مخاطر تداول الخيارات مجانا

كيفية الحصول على المخاطر الحرة الصفقات.
التداول الخالي من المخاطر هو الكأس المقدس للتداول اليومي. وفي حين أن تجار الأوراق المالية يخططون طرقا مبتكرة للتخفيف من حدة المخاطر لأكثر من قرن من الزمان، فإنهم لا يستطيعون حقا القضاء على جميع المخاطر.
حتى صندوق التحوط التكنولوجيا العالية تشغيل خوارزمية التداول عالية التردد هو عرضة لخطر حوادث فلاش أو أخطاء التكنولوجيا تعطيل التداول بهم. انظر القصة وراء خط التعليمات البرمجية التي استغرقت تقريبا أسفل أكبر صانع سوق الولايات المتحدة، نايت كابيتال.
وسطاء الخيارات الثنائية التي تعرض المخاطر الحرة الصفقات.
لمتاجر التجزئة الصغيرة والمتوسطة، تاجر نموذجي اليوم، وهناك أخيرا هو في الواقع اقتراح التجارة الحرة خطر. ترادوراكس هو السماح لأي شخص يمول حساب الخيارات الثنائية لديها 2 الصفقات خالية من المخاطر! وهذا يعني أنه حتى لو فقدت، لن يتأثر حسابك سلبا. سيكون كما لو أن التجارة لم يحدث.
للحصول على مثال لمدى هذا يمكن أن تساعدك، والتفكير في تاجر الذي يضع 4 الصفقات. الآن، بعض التجار أفضل من غيرها، ولكن عموما، فإن 50٪ من الصفقات ستكون الفائزين، و 50٪ سيكونون الخاسرين. وهذا يعني أنه من 4 صفقات، التاجر الذي يلبي المتوسطات يمكن أن نتوقع أن يكون صحيحا على 2 منهم، وتفقد على الآخر 2.
وهذا من شأنه أن يؤدي إلى خسارة شاملة للتاجر في حسابه إذا كانت جميع الصفقات هي نفس الحجم.
الآن تخيل أن نفس التاجر لديه 2 الصفقات الفوز، و 2 الصفقات خالية من المخاطر التي لا تفقد أي أموال. إذا عادت كل صفقة 80٪، فإن التاجر سيعود بنسبة مذهلة بنسبة 160٪ على صفقاته الفائزة، إذا كانت جميع الصفقات تستخدم نفس المقدار من رأس المال.
وقال انه لن تفقد أي أموال على الصفقات غير صحيحة، ومن 4 الصفقات جعلت التاجر عائد أعلى في فترة قصيرة من الزمن من معظم الايجابيات تجعل في السنة! حتى لو كان التاجر فقط يجعل 4 الصفقات وسحب جميع أمواله، وقال انه يمكن أن صافي ربح لطيفة.
تجارة خالية من المخاطر يبدو جيدا جدا ليكون صحيحا، ولكن 24option و بانسدبيناري جعلت حقيقة واقعة. لماذا هم في الأساس إعطاء المال بعيدا؟ السبب الأول هو أنهم يعرفون فقط حوالي 50٪ من الصفقات ستكون الخاسرين. يجب على المتداول أن يختار التجارة كتجارة حرة للمخاطر قبل أن يبدأ الأمر.
لذلك حتى لو كان التاجر لديه تجارة الفوز، وقال انه سوف لا تزال تستخدم واحدة من صفقاته خالية من المخاطر. هذا لا يزال ميزة كبيرة للتجار على الرغم من. بعض التجار سوف يفقدون في نهاية المطاف على كل من الصفقات خالية من المخاطر، والوفورات ستكون هائلة.
السبب الثاني يفعلون ذلك هو لأنه تعزيز كبير. وهم يعرفون أن التجار لن تتوقف عادة بعد اثنين من الصفقات الحرة، وأن لديهم فرصة لتوليد الأرباح على المدى الطويل. العبء هو على التجار أن تكون ذكية وأخذ أرباحها في حين أنها لا تزال على الطاولة.
لذلك، في حين أن التداول الخالي من المخاطر حتى الآن كان قليلا من أسطورة، وقد خلق ترادوراكس فرصة جديدة كبيرة لحسابات جديدة مع وساطة بهم. إذا كنت ترغب في الاستفادة من هذا العرض أثناء تشغيل العرض الترويجي، فيجب عليك فتح حسابك وتمويله باستخدام الحد الأدنى للإيداع المنخفض. تذكر أنه يدفع دائما أن تكون ذكية.

خالي من مخاطر تداول الخيارات
الحصول على فيا أب ستور قراءة هذه المشاركة في التطبيق لدينا!
هل هناك استراتيجية خيارات جيدة ذات مخاطر منخفضة إلى حد ما؟
هل هناك استراتيجية خيارات جيدة ذات مخاطر منخفضة إلى حد ما؟ لا يهم إذا كان معقدا، لديه عدة أرجل، ويتطلب الهامش.
تحقق من هذا الموقع:
إذا كان لديك خلفية في الرياضيات أو البيئة أو كانت مريحة مع الرسوم البيانية، وأنا أقترح عليك رسم بياني ومردود كل من هذه الاستراتيجيات. وسوف يساعد حقا لك فهم ذلك. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في هذا، اسمحوا لي أن أعرف وأنا يمكن أن يوجه زوجين خارج لك.
سؤالك غامض نوعا ما ولكن أيضا معقدة ولكن سأحاول الإجابة عليه. أولا، العديد من المستثمرين شراء خيارات للتحوط ضد الوضع الحالي في الأسهم (تملك بالفعل الأسهم). ولكن يمكنك أيضا محاولة لكسب المال من الخيارات بدلا من حماية نفسك.
دعونا نفترض أنك تتوقع أن الأسهم سوف تزيد في القيمة لذلك كنت ترغب في الاستفادة من هذا. لنفترض كذلك أن لديك كمية صغيرة من المال للاستثمار، ويقول 100 $. لنفترض أن السهم حاليا في 100 $ بحيث يمكنك فقط تحمل 1 سهم. لنفترض أن هناك خيار الاتصال هناك مع ضربة 105 $ أن يكلفك فقط 1 $.
دعونا نقارن سيناريوهين:
شراء 1 سهم من الأسهم ($ 100) شراء (ويعرف أيضا باسم الذهاب طويلة) 100 خيارات المكالمة (100 $).
ويزيد السهم إلى 120 دولارا في تاريخ استحقاق الخيار.
لقد حققت 20 دولارا (أو ما يعادل هذا المبلغ بالعملة المحلية) أجريته (120 دولار - 105 دولارات) × 100 = 15 دولارا × 100 = 1500 دولار أمريكي.
لذلك، جعلت الكثير من المال مع نفس الاستثمار الأولي. مبلغ المال الذي تضعه صغير (أي يمكن اعتباره منخفض المخاطر). ومع ذلك، إذا انتهى سعر السهم إلى 104.90 دولار ثم خياراتك لا قيمة لها (أي يمكن أن ينظر إليها على أنها عالية المخاطر).
قد تنظر في المكالمات المشمولة. باختصار، بيع الخيار بدلا من شرائه. لعب البيت.
يمكن للمرء أن يفعل ذلك على "جانب الشراء" أيضا، على سبيل المثال. دعونا نقول كنت مثل شركة شيز. إذا كنت تبيع وضع، وأنها ترتفع، يمكنك كسب المال. إذا شيز تنخفض قبل انتهاء الصلاحية، كنت لا تزال جعل المال على وضع، والآن تملك الأسهم - واحد تريد، بسعر أقل. الآن، يمكنك على الفور بيع المكالمات على شيز. إذا كان لا ترتفع، يمكنك كسب المال. إذا كان لا ترتفع، تحصل على استدعائها، وجعل لكم المزيد من المال (ربما بيع المكالمة قليلا فوق السعر الحالي، أو حيث كان "وضع" لك في).
أكبر خطر هو انخفاض كبير جدا، وبالتالي يحتاج المرء إلى إجراء بعض البحوث على الشركة لمعرفة ما إذا كانت لائقة - على سبيل المثال. لديها أرباح جيدة، وليس الإفراط في قيمة P / E، وما إلى ذلك لمزيد من الانخفاضات، واحد لديه لبيع المكالمة أبعد من ذلك. لاحظ أن هناك الآن الأسهم التي لديها خيارات أسبوعية وكذلك الخيارات الشهرية. لديك فقط لحساب معدل العائد ستحصل، إدراك أن تحت أول وضع، تحتاج ما يكفي من المال المتاحة يجب أن يكون الأسهم "وضع" لك.
وهناك استراتيجية إضافية مرتبطة بها تبدأ ببيعها بسعر أعلى من سعر السوق الحالي. ثم، على مدى بضعة أيام، عموما خفض الحد، إذا لم يتم التوصل إليه في تذبذب السهم. أي. إذا انخفض السهم في الأيام القليلة المقبلة، قد تبيع وضع على تراجع. نفس الصفقة إذا كان المخزون أخيرا "وضع" لك. ثم يمكنك البدء من خلال بيع المكالمة بسعر أعلى، وإخراجها تدريجيا إذا لم تكن ناجحا - أي أن السهم لا يصل إليه على ارتفاع.
صديقي ناجح للغاية مع هذه الاستراتيجية.
لا توجد في الواقع إستراتیجیات خیارات عامة تمنحك عوائد أعلی مع مخاطر أقل من استراتیجیة غیر متكافئة. هناك الكثير من استراتيجيات الخيارات التي تعطيك نفس العائدات مع نفس المخاطر، ولكن معظم الوقت هم أكثر بكثير من العمل وأقل كفاءة من الضرائب من استراتيجية غير الخيارات.
عندما أقول "عام" أعني أنه قد تكون هناك استراتيجيات تعتمد على حالات خاصة (تحليل أوجه القصور في السوق أو أساسيات على أوراق مالية معينة) يمكنك الاستفادة منها، ولكن عليك أن تكون خبيرا للغاية وقضاء الكثير من الوقت . فالاستراتيجية "العامة" ستكون شيئا مثل "كتابة مثل هذا النوع من الهوامش" دون الإشارة إلى الأمن أو الحالة الخاصة.
بقدر الاستراتيجيات التي تعطيك نفس المخاطر / العائد، على سبيل المثال يمكنك استخدام خيارات الياقات لخلق حول نفس تأثير صندوق متوازن (صندوق بوابة يفعل ذلك، بريدجيواي المتوازن يفعل أشياء مثل ذلك أعتقد). ولكن يمكنك أيضا استخدام مجرد صندوق متوازن. يمكنك استخدام المكالمات المغطاة لجعل الدخل على الأسهم الخاصة بك، ولكنك بالطبع تفقد بعض من الأسهم رأسا على عقب. يمكنك استخدام حماية لحماية الجانب السلبي، لكنها تكلف الكثير من المال الذي في المتوسط ​​تخسر المال أو جعل القليل جدا. يمكنك استثمار النقدية بالإضافة إلى خيار الاتصال، وهو ما يعادل الأسهم بالإضافة إلى وضع واقية، أي في المتوسط ​​مرة أخرى كنت لا تجعل الكثير من المال.
الخيارات لا تقدم أي وجبات غداء مجانية لم يتم العثور عليها في أي مكان آخر. في بعض الأحيان تكون مفيدة لأسباب ضريبية (على سبيل المثال لتجنب بيع شيء ما ولكن تجنب المخاطر) أو لأسباب تقنية (على سبيل المثال المخزون غير متوفر باختصار، ولكن يمكنك أن تفعل شيئا مع خيارات).
لا مزيد من الساقين التي تضيفها على تجارتك، والمزيد من اللجان سوف تدفع الدخول والخروج من التجارة والمزيد من فرصة للانزلاق. لذلك يتيح رأس الاتجاه الآخر.
هل يمكننا أن نجعل تجارة الخيارات بسيطة وخالية من المخاطر، مع عدد قليل من الساقين ممكن؟
الجواب (ليس حقا) مفاجأة هو "نعم"، ولكن لا يوجد الغداء مجانا، كما سترى.
وفقا لنظرية مالية أي موقف بلا مخاطر سيكسب معدل خالية من المخاطر، والذي هو الآن تقريبا أي شيء، ندى، 0٪.
دعونا اختبار ذلك مع القليل من الأمثلة.
من الناحية النظرية، يمكن إنشاء موقف غير محفوف بالمخاطر من شراء الأسهم، وبيع خيار الاتصال، وشراء خيار وضع. وينبغي أن يكسب هذا المزيج المعدل الخالي من المخاطر. يعني بيع خيار المكالمة أنك تحصل على المال الآن ولكنك توافق على السماح لشخص آخر بالسهم بسعر عقد متفق عليه إذا ارتفع السعر. شراء خيار الشراء يعني أنك تدفع المال الآن ولكن يمكن أن تبيع الأسهم لشخص ما بسعر العقد المتفق عليه مسبقا إذا كنت ترغب في القيام بذلك، والذي سيكون فقط عندما ينخفض ​​السعر أقل من سعر العقد.
لبدء التجارة الحرة بالمخاطر، اشتر غوغل ستوك، غوغ، في 3 أوكت كلوز:
495.52 × 100sh = 49،552 دولار.
على سبيل المثال 100 سهم للتوافق مع عقود الخيارات التي تتطلب 100 حصة كتل.
ونحن سوف تبيع مكالمة وشراء وضع @ سعر العقد من 500 $ ل 19 يناير 2011.
لذلك سوف نتلقى 50،000 $ لبعض في يناير 19،2018، إلا إذا فشل نظام مقاصة الخيارات، بسبب القول، الانهيار المالي العالمي، أو الحرب مع المركبة الفضائية أزتيك.
وفقا لجوجل المالية، إذا كنا قد باعت مكالمة اليوم في ختام سوف تتلقى العطاء، وهو 89.00 / سهم، أو 8،900 $ المجموع. وإذا كنا قد اشترى وضع اليوم في الإغلاق سوف ندفع الطلب، وهو 91.90 / سهم، أو 9190 $ المجموع.
لذلك، لتلقي 50،000 $ لبعض في يناير 19،2018 يمكننا أن ندفع 49،552 $ لمخزون غوغ، ناقص 8،900 $ للأموال تلقينا بيع خيار المكالمة، بالإضافة إلى دفع 9190 $ لخيار وضع نحن بحاجة لحماية القيمة. ويبلغ المجموع 482 49 دولارا.
إذا كنا ندفع 49،842 $ اليوم، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجية الخيار هو مبين، سيكون لدينا 50،000 $ في يناير 19،2018. هذا هو الربح من 158 $، لجان الخيارات ستكون حوالي $ 20- $ 30، وذلك في إجمالي الربح حوالي 120 $ بعد العمولات.
من ناحية أخرى،
50.000 $ في القرص المضغوط للبنك لمدة 12 شهرا عند 1.1٪ سوف تسفر عن 550 $ في نفس الفائدة خالية من المخاطر.
وبالنظر إلى أنه من الصعب فعلا جعل هذه الصفقات في وقت واحد، في الممارسة العملية، مع أسعار القفز في جميع أنحاء، وأود أن أقول إذا كنت تريد حقا التجارة منخفضة المخاطر الخيار ثم القرص المضغوط البنك يشبه الرهان أكثر أمانا.
هذا لا يعني أنك لا يمكن العثور على مجموعة أخرى من الأسهم والعقود السعر الذي لا أفضل من سد البنك - ولكن أشك أنه سيكون من أي وقت مضى أفضل من قبل الكثير، ولا يزال من الصعب مراقبة ومواءمة الصفقات في الممارسة العملية.
من قبيل المصادفة، دخلت هذا المنصب اليوم. تجاهل الأسهم نفسها، وأنا لا يوصي الأسهم معين، مجرد النظر في استراتيجية. المكالمة المغطاة.
لهذا التداول الأسهم في 7.47 $، وأنا قادرة، من خلال بيع مكالمة في المال لتكون من جيبه 5.87 $ / ش، وأنا مضطر للسماح لها تذهب ل $ 7.00 سنويا من الآن. وعائد 19٪ طالما أن السهم لا ينخفض ​​أكثر من 6٪ خلال ذلك الوقت. يظهر الرسم البياني أدناه الحد الأقصى من الأرباح، ويبدأ خسارتي إذا تداول السهم 21٪ أقل من السعر الحالي.
يتم تحويل المخاطر قليلا، ولكن في المقابل، وأنا التخلي عن مكاسب أعلى المحتملة. الرجل الذي دفع 1.60 $ يمكن ثلاثة أضعاف أمواله إذا كانت الأسهم تذهب إلى 12 $، على سبيل المثال. وفي السوق المسطحة، يمكن لهذه الاستراتيجية أن توفر عوائد مرتفعة نسبيا مقارنة مع الاحتفاظ بالأسهم فقط.

خالي من مخاطر التداول التداول.
الخيار الخالي من المخاطر التداول باستخدام تقنيات التحكيم.
الناس يتساءلون دائما إذا كان هناك طريقة التي يمكن أن تواجه خطر تداول الخيارات الحرة والابتعاد عن ذلك. هل من الممكن، بمجرد إدخال موقفكم، هناك 100 في المئة اليقين بأنك سوف تحقق ربحا؟
الجواب نعم'.
في هذه المقالة، سوف نناقش كيف يعمل تداول الخيارات الخالية من المخاطر، ولكن علينا أن نطرح ملاحظاتنا بالقول إننا نفترض أنك تفهم كيف تعمل خيارات الأسهم وعلى وجه الخصوص مفاهيم مثل "في المال" من الأموال "الخ . 'الوقت الاضمحلال' 'سعر الإضراب' 'التعيين عند انتهاء الصلاحية "و" تاريخ انتهاء الصلاحية ".
إذا كنت أكثر تقدما قليلا وتعرف ما يعني "التقلب الضمني"، وسوف يكون مكافأة ولكن ليس من الضروري.
إذا كنت لا تفهم المفاهيم المذكورة أعلاه، تحتاج إلى القيام ببعض القراءة الأساسية أولا، ثم العودة وإلقاء نظرة على هذا.
كيفية هيكلة المخاطر الحرة التداول منظم.
يمكنك أن تفعل ذلك واحدة من طريقتين. سوف تتطلب الطريقة الأولى قدرا أكبر من رأس المال، وبالتالي فإن عودتك على المخاطر ستكون أصغر.
الطريقة الثانية تحقق نفس النتيجة ولكن مع أقل رأس المال المطلوب.
دعونا نناقش الطريقة الأولى.
ربما كنت قد سمعت عن "دعوة مغطاة". هذا هو المكان الذي تقوم بشراء الأسهم والكتابة في نفس الوقت (أو بيع) خيارات الاتصال على نفس العدد من الأسهم. بالنسبة للأسواق الأمريكية على سبيل المثال، ستكون مضاعفات 100 سهم.
الجزء الحيوي من هذه الاستراتيجية، هو أن خيارات المكالمة المكتوبة هي "في المال". كنت ترغب في سعر السوق الحالي من الأسهم لتكون فوق سعر الإضراب من خيارات المكالمة، في وقت الدخول.
الشيء التالي الذي تقوم به هو شراء نفس العدد من الخيارات، بنفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية كخيارات الاتصال "المباعة". سوف خيارات وضعك يكون "من المال"، وبالتالي سوف تكون أرخص من خيارات المكالمة المكتوبة. على افتراض عدم وجود "متقلبة ضمنية" الشذوذ، والفرق بين أقساط الخيار من بيعها وشراء مراكز تنتج الائتمان لحسابك.
الآن هنا جزء مهم.
تحتاج إلى التأكد من أن الفرق بين سعر السوق الحالي للمخزون الأساسي وسعر الإضراب من الخيارات التي تم شراؤها والبيع، عند القيام بذلك، هو أقل من الائتمان الذي تلقيته من الدعوة / وضع الإعداد أعلاه. لا ننسى أن تأخذ تكاليف الوساطة في الاعتبار.
هذا الاختلاف هو تأمينك في الربح. كل ما يحدث من الآن فصاعدا، لا يمكنك أن تخسر المال. فلنأخذ مثالا لتوضيح هذه النقطة.
مثال على خيار خيارات خالية من المخاطر.
سعر السوق من شيز حاليا 61.35 $. يمكنك شراء 1،000 سهم وفي الوقت نفسه بيع 10 × 60 $ (في المال) عقود خيار الاتصال، والحصول على قسط من 4.90 $ للعقد، أو 4،900 $. يمكنك أيضا شراء 10 × 60 $ عقود الخيار وضع في 3.10 $ لكل عقد (هم 'من المال' وبالتالي أرخص) الذي يكلفك 3،100 $. ويبلغ الرصيد الإجمالي 800 1 دولار.
الفرق في أقساط الخيار أعلاه هو 1.80 $ ولكن الفرق بين 61.35 و 60.00 $ سعر الإضراب هو فقط 1.35 $. وبالتالي فإن 45 سنتا مقفل فورا في الربح، بغض النظر عن ما يحدث بعد ذلك.
لنفترض أنه بحلول تاريخ انتهاء الصلاحية، ارتفع سعر السهم إلى 65 دولارا أمريكيا (أو ما يعادله بالعملة المحلية). خيارات الشراء الخاصة بك سوف تنتهي لا قيمة لها وخيارات الدعوة بيعها سيكون 5000 $ في الخسارة. ولكن الأسهم التي تم شراؤها ستكون 3،650 $ في الربح. وبطريقة أخرى، فإن الأسهم التي اشتريتها مقابل 61.35 دولار سيتم "استدعائها"، مما يجبرك على بيعها مقابل 60.00 دولار.
الفرق بين هذين هو 1،350 $ الخسارة. ولكن كنت قد تلقيت 1،800 $ الائتمان من استراتيجية الخيار الخاص بك حتى جعل إجمالي 450 $ الربح، وأقل تكاليف الوساطة.
خيارات المكالمة بطبيعتها، تكون عادة أكثر تكلفة من الخيارات المتاحة، لأن قيمتها الجوهرية المحتملة الصاعدة غير نظريا من الناحية النظرية، في حين أن القيمة الجوهرية في خيارات وضع يمكن أن يكون فقط الفرق بين سعر السهم الحالي وصفر. ولكن إذا كنت تفهم شيئا عن التقلب الضمني في تسعير الخيارات، سوف تفهم أن هذا قد لا يكون دائما هو الحال.
وبعد أن قلت كل هذا، سنكون مقصرين إذا لم ندلي بالملاحظة التالية:
تكلفة الاستثمار الخاص بك "خالية من المخاطر"، هو 1000 × 60 $ للأسهم، وهو ما يعادل 60،000 $. لا يمكن اعتبار العائد $ 450 على وجود 60،000 $ مربوطة حتى تاريخ انتهاء الصلاحية، عائدا جيدا على الاستثمار. . . & # xa0. 0.75٪ على وجه الدقة. حتى لو انتهت صلاحية كل عقد من عقود الخيارات في 30 يوما ثم انتقلت إلى العقد التالي، فإن هذا هو فقط 9٪ سنويا.
الخيار خالية من المخاطر التداول - الطريقة أرخص.
وبالنظر إلى ما سبق، ربما كنت تعتقد أن 61،350 $ هو الكثير من المال للاستثمار في أسهم ل 450 $ ربح صغير في تاريخ انتهاء الصلاحية الخيار. ولكن ماذا لو كنت يمكن أن تحقق نفس النتيجة دون مثل هذا الانفاق الكبير؟ هل سيكون ذلك أكثر جاذبية؟
تذكر، والسبب الوحيد الذي اشترى أسهم في المثال أعلاه، وكان للتحوط ضد الخسارة على خيارات المكالمة التي تباع. ماذا لو كان هناك طريقة أخرى يمكنك تحقيق نفس النتيجة، ولكن مع حوالي 5 في المئة فقط من الانفاق؟
طريقة واحدة هي إنشاء "موقف الأسهم الاصطناعية" باستخدام الخيارات. للقيام بذلك، يمكنك في نفس الوقت شراء المكالمات وبيع نفس العدد من يضع، على حد سواء في نفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية. قد تحتاج إلى التحقق من متطلبات الوساطة الخاصة بك للهامش عند القيام بذلك.
ومع ذلك، هناك غيرها من الأدوات المشتقة التي يمكنك استخدامها للتحوط موقفك بدلا من شراء الأسهم، بما في ذلك العقود الآجلة والعقود مقابل الفروقات. على عكس الخيارات والعقود الآجلة والعقود مقابل الفروقات (على افتراض أن يسمح لك بتداول العقود مقابل الفروقات في بلدك) لديها دلتا من 1 - أي نقطة واحدة لكل نقطة واحدة أن التحركات الأساسية.
ولغرضنا، دعونا نوضح عقود الاختلاف (كفدس). عقود العقود مقابل الفروقات ليس لها عقود "أسعار الإضراب" ثابتة مثل عقود الخيارات، لذلك بدلا من شراء 1،000 سهم، يمكنك الاستفادة من هذا من خلال الذهاب طويلة 1000 عقود شيز للاختلاف عند 61.35 $.
سوف تفعل بالضبط نفس ما هو موضح أعلاه، إلا أنه بدلا من الحاجة إلى 61،350 $ في حسابك لشراء الأسهم، فإنك تنفق فقط 5 في المئة من القيمة الإجمالية للسهم، وهو 3،068 $ بالإضافة إلى الوساطة، بالإضافة إلى الفائدة على 95 في المئة المتبقية (58،282 $ ) لمدة التجارة.
إذا ارتفع سعر السهم إلى 65 دولارا، ستكون عقود الفروقات الخاصة بك 3.088 دولار في الربح، لتحل محل ربح السهم المذكور سابقا. الربح المضمون من حوالي 400 دولار بعد الوساطة على إنفاق قدره 3،068 $ هو حوالي 31 في المئة العائد على الاستثمار، لكل دورة انتهاء الصلاحية الخيار، خالية تماما من المخاطر.
الآن هذا أكثر مثل ذلك!
لماذا تحد نفسك لبيع المكالمات وشراء يضع؟ لإنشاء إعداد تداول الخيارات الخالية من المخاطر، قد تكون قادرا على عكس الهيكل أعلاه، نظرا للتقلب الضمني للخيار في بعض الأحيان. في ظل هذه الظروف، لماذا دخول عقد العقود مقابل الفروقات عندما يمكنك ببساطة بيع قصيرة 1000 سهم شيز في 58،65 $ وجمع 58،650 $ بالإضافة إلى الفائدة لمدة فترة الخيار بدلا من ذلك، ثم تعويضه مع الخاص بك بيعت $ 60 إيتم وضع الخيار وتحوطه مع الخاص اشترى أوتم $ 60 خيار الاتصال. وغالبا ما تصبح خيارات الشراء أكثر تكلفة من المكالمات، وذلك بسبب التقلبات الضمنية المتزايدة، في أعلى نطاق التداول عندما يتوقع حدوث انعكاس.
للحصول على استراتيجية التداول الخيار خالية من المخاطر أعلاه للعمل، قد تضطر إلى القيام ببعض الواجبات المنزلية، بما في ذلك البحث رسوم وسيط المعاملات المذكورة أعلاه وبناء جدول البيانات التي من شأنها أن تسمح لك لتحليل بسرعة العائد على الانفاق، بعد الوساطة.
بالنسبة لاستراتيجية أرخص، باستخدام العقود مقابل الفروقات، سوف تحتاج إلى التأكد من أن وسيط الخاص بك سوف تقبل عقد كفد طويلة كتحوط مقبول ضد الخاص بك 'عارية' خيارات بيع تباع. وبعبارة أخرى، فإن الوسيط الذي يقدم خدمات تداول الخيارات فقط قد لا يتعرف على عقود الفروقات الخاصة بك في حساب وسيط آخر، لذلك قد ترغب في العثور على وسيط واحد الذي يقدم كلاهما. بعض السماسرة كفد مثل الأسواق إيغ، وتشمل كل من العقود مقابل الفروقات والخيارات على المؤشرات.
وأخيرا، دائما تعرف دائما ما هي رسوم الوسيط الخاصة بك هي على ما سبق، عند دخول والخيار انتهاء الصلاحية. وسوف تكون حاسمة في تحديد عدد عقود الخيارات التي تحتاج إلى الدخول لتحقيق الربح.
إذا كان هذا كله يبدو بعيدا عن متناول اليد، وهناك ثلاث استراتيجيات، مصممة خصيصا للأسواق الأمريكية (حيث لا يسمح تداول العقود مقابل الفروقات) التي تعلم خيارات مربحة للغاية تقنيات التحكيم.
وهي جزء من خيارات عالية توجيه دورة تدريبية فيديو صممه تاجر المخضرم المعروف، ديفيد فاليريس.
الجديد! تعليقات.
هل تريد تحديثات؟
استراتيجيات التداول دون مخاطر تقريبا.
استراتيجيات التداول بدون مخاطر تقريبا باستخدام الخيارات، يسمح لك باستخدام تقنيات التحكيم المتقدمة لنتائج مربحة للغاية، خالية من المخاطر تقريبا.
الثروة تجارة خيارات البناء.
ثروة بناء خيارات التداول - كيفية الاستفادة من استثمارات الأسهم حتى إذا كنت تشتري في الجزء العلوي من السوق.
ثلاثة أرجل مربع انتشار - تجارة نمط الحياة العظمى.
إذا كان لديك سوى بضعة آلاف أو مبلغ كبير للاستثمار، وثلاثة أرجل مربع انتشار هي واحدة من أفضل استراتيجيات التداول الخيار المتاحة للمستثمرين التجزئة اليوم.
كوبيرايت & كوبي؛ 2002- خيارات التجارة إتقانها. كل الحقوق محفوظة.

10 خيارات استراتيجيات المعرفة.
10 خيارات استراتيجيات لمعرفة.
في كثير من الأحيان، يقفز التجار إلى لعبة الخيارات مع القليل أو لا فهم لعدد الخيارات استراتيجيات المتاحة للحد من المخاطر وتعظيم العائد. مع القليل من الجهد، ومع ذلك، يمكن للتجار تعلم كيفية الاستفادة من المرونة والقوة الكاملة من الخيارات كمركبات تجارية. ومع وضع ذلك في الاعتبار، وضعنا معا عرض الشرائح هذا، الذي نأمل أن يقصر منحنى التعلم ويوجهك في الاتجاه الصحيح.
10 خيارات استراتيجيات لمعرفة.
في كثير من الأحيان، يقفز التجار إلى لعبة الخيارات مع القليل أو لا فهم لعدد الخيارات استراتيجيات المتاحة للحد من المخاطر وتعظيم العائد. مع القليل من الجهد، ومع ذلك، يمكن للتجار تعلم كيفية الاستفادة من المرونة والقوة الكاملة من الخيارات كمركبات تجارية. ومع وضع ذلك في الاعتبار، وضعنا معا عرض الشرائح هذا، الذي نأمل أن يقصر منحنى التعلم ويوجهك في الاتجاه الصحيح.
1. كوفيرد كال.
وبصرف النظر عن شراء خيار المكالمة العارية، يمكنك أيضا الانخراط في الدعوة الأساسية مغطاة أو استراتيجية شراء والكتابة. في هذه الاستراتيجية، يمكنك شراء الأصول بشكل مباشر، والكتابة في نفس الوقت (أو بيع) خيار الاتصال على تلك الأصول نفسها. يجب أن يكون حجم الأصول المملوكة لديك مساويا لعدد الأصول التي يستند إليها خيار الاتصال. وكثيرا ما يستخدم المستثمرون هذا الموقف عندما يكون لديهم موقف قصير الأجل ورأي محايد بشأن الأصول، ويتطلعون إلى تحقيق أرباح إضافية (من خلال استلام قسط المكالمة)، أو الحماية من أي انخفاض محتمل في قيمة الأصل الأساسي. (لمزيد من التبصر، اقرأ استراتيجيات المكالمة المغطاة لسقوط السوق.)
2. متزوج وضع.
في استراتيجية وضع الزوجية، يقوم المستثمر الذي يشتري (أو يمتلك حاليا) أصول معينة (مثل الأسهم)، في نفس الوقت بشراء خيار وضع لعدد مماثل من الأسهم. وسوف يستخدم المستثمرون هذه الاستراتيجية عندما يكونون متفائلين على سعر الأصل ويودون حماية أنفسهم من الخسائر المحتملة على المدى القصير. هذه الاستراتيجية تعمل بشكل أساسي مثل بوليصة التأمين، وتضع أرضية إذا كان سعر الأصل يغرق بشكل كبير. (لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الاستراتيجية، انظر ماريد بوتس: A بروتكتيف ريلاتيونشيب.)
3. بول دعوة انتشار.
في استراتيجية انتشار المكالمات الثورية، يقوم المستثمر في نفس الوقت بشراء خيارات الاتصال بسعر إضراب محدد وبيع نفس عدد المكالمات بسعر إضراب أعلى. سيكون لكل من خيارات الاتصال نفس شهر انتهاء الصلاحية والأصل الأساسي. وكثيرا ما يستخدم هذا النوع من استراتيجية التوزيع الرأسي عندما يكون المستثمر صعودي ويتوقع ارتفاعا معتدلا في سعر الأصل الأساسي. (للحصول على مزيد من المعلومات، اقرأ فروق الائتمان الثنائي و الدب.)
4. الدب وضع انتشار.
الدب وضع استراتيجية انتشار هو شكل آخر من انتشار الرأسي مثل انتشار المكالمة الثور. في هذه الاستراتيجية، سوف يقوم المستثمر في نفس الوقت بشراء خيارات الشراء بسعر إضراب محدد وبيع نفس العدد من السعر بسعر إضراب أقل. سيكون الخياران على نفس الأصل الأساسي ويكون لهما تاريخ انتهاء الصلاحية نفسه. يتم استخدام هذه الطريقة عندما يكون المتداول هبوطي ويتوقع أن ينخفض ​​سعر الأصل الأساسي. وهو يوفر مكاسب محدودة وخسائر محدودة. (لمزيد من المعلومات عن هذه الإستراتيجية، اقرأ "سبرياد بوت سبريادز": بديل متجول إلى البيع القصير.)
أكاديمية إنفستوبيديا "خيارات للمبتدئين"
الآن بعد أن تعلمت بعض استراتيجيات الخيارات المختلفة، إذا كنت على استعداد لاتخاذ الخطوة التالية وتعلم ما يلي:
تحسين المرونة في محفظتك عن طريق إضافة خيارات نهج المكالمات كما أسفل المدفوعات، ويضع التأمين كما تفسير تواريخ انتهاء الصلاحية، وتمييز القيمة الجوهرية من القيمة الزمنية حساب برياكيفنس وإدارة المخاطر استكشاف المفاهيم المتقدمة مثل ينتشر، سترادلز، وخنق.
5. طوق واقية.
يتم تنفيذ استراتيجية طوق واقية من خلال شراء خيار من خارج المال وضع وكتابة خيار الدعوة خارج المال في نفس الوقت، لنفس الأصول الأساسية (مثل الأسهم). وكثيرا ما يستخدم المستثمرون هذه الاستراتيجية بعد أن شهد وضع طويل في الأسهم مكاسب كبيرة. وبهذه الطريقة، يمكن للمستثمرين تأمين الأرباح دون بيع أسهمهم. (لمزيد من المعلومات عن هذه الأنواع من الاستراتيجيات، راجع عدم نسيان طوق الحماية الخاص بك وكيفية عمل طوق الحماية.)
6. طويل سترادل.
وتتمثل إستراتيجية الخيارات طويلة المدى عندما يقوم المستثمر بشراء كل من خيار الاتصال ووضع الخيار بنفس سعر الإضراب والأصل الأساسي وتاريخ انتهاء الصلاحية في وقت واحد. وغالبا ما يستخدم المستثمر هذه الاستراتيجية عندما يعتقد أن سعر الأصل الأساسي سينتقل بشكل كبير، ولكنه غير متأكد من الاتجاه الذي ستتخذه هذه الخطوة. وتسمح هذه الاستراتيجية للمستثمر بالحفاظ على مكاسب غير محدودة، في حين أن الخسارة تقتصر على تكلفة عقود الخيارات. (لمزيد من المعلومات، اقرأ سترادل ستراتيغي A سيمبل أبروتش تو ماركيت نيوترال.)
7. طويل سترانغل.
في استراتيجية خيارات خنق طويلة، المستثمر بشراء مكالمة ووضع الخيار بنفس النضج والأصل الأساسي، ولكن مع أسعار الإضراب مختلفة. سعر ضربة وضع عادة ما تكون أقل من سعر الإضراب من خيار المكالمة، وسوف يكون كلا الخيارين من المال. ويعتقد المستثمر الذي يستخدم هذه الاستراتيجية أن سعر الأصل الأساسي سيشهد حركة كبيرة، ولكنه غير متأكد من الاتجاه الذي ستتخذه هذه الخطوة. وتقتصر الخسائر على تكاليف كلا الخيارين؛ فإن الخنق عادة ما تكون أقل تكلفة من سترادلز لأنه يتم شراء الخيارات من المال. (للحصول على مزيد من المعلومات، راجع الحصول على ربح قوي على الأرباح باستخدام الخوذات.)
8. الفراشة انتشار.
وقد تطلبت جميع الاستراتيجيات حتى هذه المرحلة مزيجا من موقفين أو عقود مختلفة. في استراتيجية الفراشة انتشار الخيارات، والمستثمر الجمع بين كل من استراتيجية انتشار الثور واستراتيجية انتشار الدب، واستخدام ثلاثة أسعار الإضراب مختلفة. على سبيل المثال، نوع واحد من انتشار الفراشة ينطوي على شراء خيار مكالمة واحدة (وضع) في أدنى سعر (أعلى) سعر الإضراب، في حين بيع اثنين من خيارات المكالمة (وضع) بسعر أعلى (أقل) الإضراب، ثم مكالمة واحدة (وضع) الخيار بسعر أعلى (أقل) الإضراب. (لمزيد من المعلومات عن هذه الإستراتيجية، اقرأ إعداد الفخاخ الربح مع سبرياد سبريادس.)
9. الحديد كوندور.
وهناك استراتيجية أكثر إثارة للاهتمام هي كوندور الحديد. في هذه الاستراتيجية، المستثمر في وقت واحد يحمل موقف طويل وقصير في اثنين من استراتيجيات خنق مختلفة. كوندور الحديد هو استراتيجية معقدة إلى حد ما يتطلب بالتأكيد الوقت للتعلم، وممارسة لإتقان. (نوصي بقراءة المزيد عن هذه الاستراتيجية في تاكي فلايت مع كوندور الحديد، يجب عليك أن تتزاحم على كوندورس الحديد؟) ومحاولة استراتيجية لنفسك (خالية من المخاطر!) باستخدام إنفستوبديا محاكي.)
10. فراشة الحديد.
استراتيجية الخيارات النهائية سوف نوضح هنا هو فراشة الحديد. في هذه الاستراتيجية، سوف تجمع مستثمر إما سترادل طويلة أو قصيرة مع شراء أو بيع في وقت واحد من الخانق. وعلى الرغم من أن هذه الإستراتيجية مشابهة لنشر الفراشة، إلا أنها تختلف لأنها تستخدم كلا من المكالمات والنداءات، على النقيض من بعضها البعض أو الآخر. وتقتصر الأرباح والخسائر في نطاق محدد، تبعا لأسعار الإضراب للخيارات المستخدمة. وكثيرا ما يستخدم المستثمرون خيارات من خارج المال في محاولة لخفض التكاليف مع الحد من المخاطر. (لمعرفة المزيد، اقرأ ما هي استراتيجية الخيار فراشة الحديد؟)

تجارة خالية من المخاطر.
أي شخص سقط في مجال الاستثمار في الفوركس سوف يذكر أنه مليء غروندزويلز. الآثار السلبية التي يمكن أن تحدث عديدة. ولكن مثل أي مجال مؤثر آخر يمكن أن تمتلك أيضا صفات إيجابية. وهناك الكثير من المستخدمين إدارة لتوليد أرباح جيدة أو تضخيم تلك التي لديهم بالفعل بطريقة مجردة ومباشرة.
وهناك أيضا أنواع مختلفة من الحسابات والمكافآت. وعادة ما يختار الإيداع الأولي الأعلى وضع النتائج في عائد أعلى على الاستثمارات. وبطبيعة الحال، وأحيانا هذا يؤدي إلى خسائر أكبر. من أجل منع النتيجة الثانية، وشرع التداول الفوركس شرعي تزويد عملائها مع ميزة خاصة تسمى المخاطر الحرة الصفقات.
جدول المحتويات.
ما هي الصفقات الخالية من المخاطر أو الصفقات المحمية بشكل عام؟
الصفقات الحرة الخالية من المخاطر هي في الأساسيات الميزات التي يتم توفيرها للمستثمرين على الانترنت تقريبا في الوقت الذي بدأت في استخدام وسيط الفوركس. معظم المنصات، حتى لو ثبت أن تكون موثوقة وجديرة بالثقة، لا تقدم بالفعل هذه المكافأة لاستكمال القادمين الجدد.
وهذا منطقي جدا بالنظر إلى حقيقة أن الصفقات الخالية من المخاطر قد قضت تماما تقريبا على الخسائر. عندما يختار المتداول الاستفادة من هذه الفرصة الجيدة لزيادة أرباح أحد المستثمرين مع حماية استثماره الأولي في الوقت نفسه، يتم منحه نوعا من البرسيم الظاهري المكون من أربع أوراق.
لوضعها في كلمات أكثر بساطة، تحدث الصفقات الخالية من المخاطر عندما يتم تغطية خسائر المستثمر معين من قبل الوساطة. إذا نفذ أحد هذه العملية يحصل على المبلغ النقدي الأولي الذي وضعه. حتى لو كان أو انها لا تخمين حركة السعر الصحيح للأصل معين. وسيط الفوركس يعوض عنه في مكانه.
يجب أن يكون إجراء الاستثمار الفوركس ناجحا واحد، ثم يحصل المستخدم للحفاظ على جميع الأرباح لنفسه. وهذا هو السبب في اعتبار العديد من الصفقات الحرة الخالية من المخاطر كمعيار للحكم على ما إذا كانت منصة االستثمار اآللي موثوقة أم ال.
الفوائد الرئيسية للتنفيذ المخاطر الحرة الصفقات.
تقدم معظم شركات الوساطة المالية في الفوركس ثلاث صفقات خالية من المخاطر لعملائها. بطبيعة الحال، وهذا يختلف من وسيط واحد إلى الآخر. بعض توفر المبتدئين فقط مع واحد، في حين أن الآخرين منح المستخدمين مع 5 أو حتى 10.
بغض النظر عن نوع من عدد معين، التجارة الحرة خالية من المخاطر هي وسيلة رائعة لتنفيذ المزيد من عوامل الخطر في الواقع عند تنفيذ الاستثمار عبر الإنترنت. وهذا يعني أن المستخدمين يتم تمكينهم من وضع مبالغ نقدية أعلى دون أن يثقلوا ميزانيتهم ​​الشخصية. والجميع يعرف أن أكبر إيداع الأولي، وأكثر احتمالا هو لاستكمال تجارة الفوركس الفائزة.
هذا هو واحد من الأسباب الرئيسية التي تنطوي على مخاطر التجارة الحرة هي فرصة مثالية للوافدين الجدد إلى المشهد الاستثماري على الانترنت للحصول على دراية العملية التشغيلية لوسيط الفوركس. كما أنها جيدة لتحقيق أرباح أولية كبيرة يمكن أن تستثمر في وقت لاحق مع الوساطة المعطاة.
القيود المحتملة على الصفقات الحرة للمخاطر.
ومن المثل الشائع في المجال المالي أنه لا توجد وجبات غداء مجانية. هذا هو السبب في أن وسيط فوركس الموثوق به والموثوق به يميل إلى أن ينطوي على شكل من أشكال التقييد. وتعتبر الصفقات الخالية من المخاطر أداة ممتازة لتضخيم الأرباح دون بذل المزيد من الجهد. لذلك، هناك العديد من الناس هناك التي يمكن أن تأخذ أكثر فائدة منها مما هو مستصوب.
يجب على السمسرة حماية سمعتهم وأموالهم أيضا. وقد وضعوا قيود ذكية التي تنطوي على الصفقات خالية من المخاطر. يختلف أيضا عن وسيط الاستثمار الفوركس واحد إلى التالي.
على سبيل المثال، يمكن للمرء أن يضع شريطا على المبالغ يمكن للمستخدمين على شبكة الإنترنت الاستثمار في التجارة المضمونة. قد يختار آخرون تقييد عدد العمليات التي يمكن لعملائها تنفيذها. أو جعل عدد قليل فقط من عقود الفوركس متاحة للتداول دون مخاطر.
يجب أن يتذكر التجار دائما أن الشراكة الناجحة تقوم على وضع مربح للطرفين المعنيين.
ملخص الصفقات الحرة للمخاطر.
الصفقات الخالية من المخاطر هي طريقة سلسة وسهلة للاستفادة من استثمار الفوركس عبر الإنترنت. ولكن لا ينبغي تنفيذها دون الافتقار إلى الاستراتيجية والفكر. ويجب على المرء أن يستفيد استفادة كاملة من الفرصة المتاحة.
هذا هو السبب في التجار أفضل لا الغوص فيها بخفة ومباشرة. يذهب مع القوة الكاملة للمبتدئين. إذا أهدرت إمكانية زيادة أرباحها دون أن تفقد سنت واحد، فلن تعطى الفرصة لتكرار هذا الخطأ قريبا.
كما هو الحال مع كل شيء آخر في الاستثمار على شبكة الإنترنت والأسواق والأصول تحول والتأثير في الاتجاهات المعاكسة بسرعة كبيرة. ويمكن التنبؤ بحركاتهم المحتملة في كثير من الأحيان. ولكن لكي يحدث ذلك، يجب إجراء الكثير من البحوث والقراءة قبل بداية إجراء تداول الفوركس.
يجب على المستخدمين أيضا عدم وضع مدخراتهم في وسيط الفوركس أن لديهم أي معلومات سابقة عن. يجب أن تحاول دائما وكشف ما إذا كانت ستعمل مع شرعي أو احتيال واحد.
بشكل عام، تعتبر الصفقات الخالية من المخاطر فرصة ممتازة للربح دون عناء بحيث يمكن للمرء أن يملك الأموال لمواصلة الاستثمار مع وسيط تداول الفوركس.
اختر روبوت مع قائمتنا أو احصل على اشترك اشترك هنا.
روبوت مميزة معاينة الموقع.
رد واحد على & # 8220؛ تجارة خالية من المخاطر & # 8221؛
شكرا لتقاسم المشاركة معنا. لدي أيضا هذا النوع من الموقع مثيرة جدا للاهتمام ومفيدة.
اترك رد.
تنويه: جميع المعلومات مثل نسب الفوز، النتائج والشهادات هي أن تعتبر محاكاة أو افتراضية. جميع المعلومات على هذا الموقع ليس المقصود إنتاج أو ضمان النتائج المستقبلية. لا يوجد ضمان لنتائج محددة ويمكن أن تختلف النتائج.
تنويه المخاطر: تداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات ينطوي على درجة عالية من المضاربة، ويحمل مستوى من المخاطر وقد لا يكون مناسبا لجميع المستثمرين. قد تفقد بعض أو كل رأس المال المستثمر. وبالتالي، يجب أن لا تكهنات مع رأس المال الذي لا يمكن أن تخسره. قد تحتاج إلى الحصول على المشورة المالية طرف ثالث قبل الانخراط في تداول العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات.