قاموس تداول الخيارات

مسرد مصطلحات تداول الخيارات.
مسرد مصطلحات المصطلحات.
تم التحديث في 1 أغسطس 2017.
أعلى 10 خيارات يجب معرفتها الخيارات للخيارات المبتدئين.
الفهرس حسب الترتيب الأبجدي.
التراكم - عندما تبدأ الأسهم التحرك جانبيا بعد انخفاض كبير مع بدء المستثمرين في التراكم.
خيارات معدلة - خيارات الأسهم غير الموحدة مع شروط مخصصة من أجل السعر في التغيرات الرئيسية في هيكل رأس المال الأسهم الأساسية. اقرأ البرنامج التعليمي الكامل حول الخيارات المعدلة.
كل أو لا شيء (أون) النظام - أمر يجب أن تكون مليئة تماما أو أنها لن يتم تنفيذها. هذا أمر مفيد للتجار الخيار تنفيذ استراتيجيات الخيار المعقدة التي تحتاج إلى أن يتم شغلها على وجه التحديد. أنواع أوامر الخيارات شرح.
أمريكان ستايل أوبتيون - عقد خيار يمكن ممارسته في أي وقت بين تاريخ الشراء وتاريخ انتهاء الصلاحية. معظم خيارات التبادل التجاري هي على الطراز الأمريكي. قراءة البرنامج التعليمي على خيارات النمط الأمريكي.
المراجحة - شراء وبيع الأدوات المالية في وقت واحد من أجل الاستفادة من التناقضات السعرية. وكثيرا ما يبحث تجار الخيارات عن تناقضات الأسعار في عقد الخيار نفسه بين عمليات تبادل الخيارات المختلفة، وبالتالي الاستفادة من التجارة الحرة الخالية من المخاطر. مزيد من المعلومات حول خيارات التحكيم.
سعر الطلب - كما هو مستخدم في عبارة "عرض الأسعار" و هو "السعر المطلوب" هو السعر الذي يرغب البائع المحتمل في بيعه. طريقة أخرى للقول هذا هو السعر المطلوب لما يبيعه شخص ما. يمكنك شراء عقود الخيارات والأسهم على سعر الطلب. اقرأ المزيد عن أسعار الخيارات.
تعيين - لتعيين كاتب الخيار للوفاء بالتزامه لبيع الأسهم (كاتب خيار المكالمة) أو شراء الأسهم (وضع الخيار الكاتب). يتلقى الكاتب إشعار إحالة من شركة المقاصة الخيارات. اقرأ المزيد عن الخيارات تعيين.
في المال - عندما يكون سعر ضربة الخيار هو نفس سعر السهم السائد. اقرأ المزيد عن خيارات المال.
التمرين التلقائي - عندما تكون في خيارات المال بشكل عشوائي وتلقائيا تمارس. مزيد من المعلومات حول التمرين التلقائي.
التداول التلقائي - اتفاق ثلاث طرق أن يكون لديك خيارات وسيط تنفيذ التجارة الموصى بها من قبل الخيارات الخاصة بك خدمة استشارية. اقرأ المزيد عن أوتو-ترادينغ.
؛ باكسبرياد - انظر استراتيجية عكسي. اقرأ المزيد عن باكسبريادز.
خيارات الحاجز - الخيارات الغريبة التي تأتي إلى حيز الوجود أو الخروج من الوجود عندما تم التوصل إلى أسعار معينة. اقرأ المزيد عن خيارات الحاجز هنا!
هابط - رأي يتوقع حدوث انخفاض في السعر، إما عن طريق السوق العامة أو عن طريق مخزون أساسي، أو كليهما.
استراتيجيات الخيارات الهبوطية - طرق مختلفة لاستخدام الخيارات من أجل الربح من حركة هبوطية في الأسهم الأساسية. اقرأ البرنامج التعليمي حول استراتيجيات الخيارات الهبوطية.
بير سبرياد - هي استراتيجية الخيار التي تجعل الربح الأقصى عند انخفاض المخزون الأساسي ويواجه أقصى خطر إذا ارتفع السهم في السعر. ويمكن تنفيذ الاستراتيجية إما بوضع أو استدعاء. في كلتا الحالتين، يتم شراء خيار مع سعر ضرب مذهل واحد مع سعر أقل ضربا، كلا الخيارين عموما نفس تاريخ انتهاء الصلاحية. انظر أيضا الثور انتشار. مكتبة استراتيجية الخيارات.
دب فخ - أي تحرك هبوطي غير مؤكد تقنيا يشجع المستثمرين على أن يكون هبوطي. وعادة ما يسبق التجمعات القوية وكثيرا ما يمسك غير مرغوب فيه.
بيتا - وهو رقم يشير إلى الميل التاريخي لسعر السهم للتحرك مع سوق الأسهم ككل.
سعر العطاء - السعر الذي يرغب فيه المشتري المحتمل للشراء منك. وهذا يعني أنك تبيع بسعر العرض. اقرأ المزيد عن أسعار الخيارات.
عرض التسعير / الطلب - الفرق بين عرض السعر السائد وسعر الطلب. عموما، عقود الخيارات التي هي أكثر سيولة تميل إلى أن يكون أكثر تشديدا العرض / أسك سبرياد في حين عقود الخيار التي هي أقل سيولة وتداولها رقيقة تميل إلى أن يكون أوسع عرض التسعير / أسك. اقرأ المزيد عن أسعار الخيارات.
الخيارات الثنائية - الخيارات التي إما دفع لك عائد ثابت عندما ينتهي في المال عن طريق انتهاء الصلاحية أو لا شيء على الإطلاق. اقرأ المزيد عن الخيارات الثنائية.
نموذج بلاك سكولز - صيغة رياضية مصممة لتسعير خيار كدالة لبعض المتغيرات - سعر السهم عموما، سعر ضرب، تقلب، وقت انتهاء الصلاحية، توزيعات الأرباح، ومعدل الفائدة الحالي الخالي من المخاطر. اقرأ المزيد عن نموذج بلاك سكولز.
بوكس سبرياد - استراتيجية معقدة 4 خيارات التداول أرجل تهدف إلى الاستفادة من التناقضات في أسعار الخيارات لمراجحة خالية من المخاطر.
كسر - حتى نقطة - سعر السهم (أو الأسعار) التي استراتيجية معينة لا يجعل ولا يفقد المال. وهي تتعلق عموما بالنتيجة في تاريخ انتهاء الخيارات التي تنطوي عليها الاستراتيجية. A & كوت؛ ديناميكية & كوت؛ نقطة التعادل هي التي تتغير مع مرور الوقت.
اتساع - صافي عدد الأسهم المتقدمة مقابل تلك التي تنخفض. فعندما تتقدم السلف تتراجع اتساع السوق. وعندما يتراجع الانخفاض عن السلف، فإن السوق آخذة في الانخفاض.
الاختراق - ما يحدث عندما يتحرك سعر السهم أو المتوسط ​​فوق مستوى مقاومته السابقة السابقة أو دون مستوى دعم منخفض سابق. والاحتمالات هي أن هذا الاتجاه سيستمر.
صعودي - رأي يتوقع المرء ارتفاع الأسعار، إما عن طريق السوق العامة أو عن طريق الأمن الفردي.
استراتيجيات الخيارات الصاعدة - طرق مختلفة لاستخدام الخيارات من أجل الربح من التحرك صعودا في الأسهم الأساسية. اقرأ البرنامج التعليمي حول استراتيجيات الخيارات الصاعدة.
الثور دعوة انتشار - استراتيجية الخيارات الصاعدة التي تهدف إلى خفض تكلفة مقدما لشراء خيارات المكالمة من أجل الربح من الأسهم التي من المتوقع أن ترتفع بشكل معتدل. قراءة البرنامج التعليمي على بول دعوة انتشار.
الثور انتشار - استراتيجية الخيار الذي يحقق أقصى قدر من إمكاناتها إذا كان الأمن الأساسي يرتفع بعيدا بما فيه الكفاية، ولها أقصى قدر من المخاطر إذا كان الأمن يقع بعيدا بما فيه الكفاية. يتم شراء خيار مع انخفاض سعر ضرب واحد مع سعر لافت أعلى يباع كلاهما عموما نفس تاريخ انتهاء الصلاحية. إما أن يضع أو المكالمات يمكن استخدامها للاستراتيجية. مكتبة استراتيجية الخيارات.
الثور فخ - أي خطوة غير مؤكدة تقنيا إلى الاتجاه الصعودي التي تشجع المستثمرين على الصعود. عادة ما تسبق الانخفاضات الهامة وغالبا ما يخدع أولئك الذين لا تنتظر شكل تأكيد من قبل مؤشرات أخرى.
انتشار الفراشة - استراتيجية الخيار المحايد التي لديها مخاطر محدودة ومحدودية الربح المحتملة، التي شيدت من خلال الجمع بين انتشار الثور وانتشار الدب. وتشارك ثلاثة أسعار ضربة، مع استخدام اثنين أقل في انتشار الثور وارتفاع اثنين في انتشار الدب. ويمكن وضع الاستراتيجية إما بوضع أو استدعاء؛ هناك أربع طرق مختلفة لدمج الخيارات لبناء نفس الموقف الأساسي. تعلم كل شيء عن انتشار الفراشة.
شراء لفتح - لإنشاء موقف الخيارات عن طريق الذهاب طويلة. اقرأ البرنامج التعليمي للشراء لفتح البرنامج التعليمي.
اتصل - انظر خيار الاتصال.
استدعاء فراشة الجناح المكسور انتشار - A الفراشة تنتشر مع منحرفة المخاطر / مكافأة منحرف الذي لا يجعل أي خسائر أو حتى الائتمان طفيف عندما ينهار السهم الأساسي إلى الهبوط. ويتحقق ذلك من خلال شراء المزيد من ضربة من خيارات الاتصال المال من انتشار فراشة العادية. قراءة البرنامج التعليمي على دعوة كسر الجناح فراشة انتشار.
اتصل بكسر وينغ كوندور سبرياد - A كوندور ينتشر مع منحرفة المخاطر / مكافأة منحرفة مما يجعل أي خسائر أو حتى الائتمان طفيف عندما ينخفض ​​السهم الأساسي إلى الهبوط. ويتحقق ذلك عن طريق شراء المزيد من ضربة من خيارات الاتصال المال من انتشار كوندور العادية. قراءة البرنامج التعليمي على دعوة كسر الجناح كوندور انتشار.
نسبة المكالمة باكسبرياد - يتم اختصار استراتيجية تداول خيارات الائتمان مع الربح غير المحدود إلى الاتجاه الصعودي ومحدودية الربح إلى الهبوط من خلال شراء المزيد من المكالمات النقدية من المكالمات النقدية. قراءة البرنامج التعليمي على نسبة الاتصال باكسبرياد.
نسبة الفائدة انتشار - استراتيجية تداول خيارات الائتمان مع القدرة على الربح عندما ترتفع الأسهم، أسفل أو جانبية من خلال تقصير أكثر من المكالمات النقدية مما كانت عليه في المكالمات المال يتم شراؤها. قراءة البرنامج التعليمي على نسبة المكالمة انتشار.
الاتصال وقت انتشار - اسم آخر ل كال كالندار سبرياد. إستراتيجية تداول الخيارات حيث يتم شراء خيارات المكالمة على المدى الطويل ويتم كتابة خيارات المكالمة على المدى القريب من أجل الربح من تسوس الوقت. قراءة البرنامج التعليمي على نشر الوقت انتشار.
دعا بعيدا - العملية التي كاتب خيار الاتصال ملزمة بتسليم الأسهم الأساسية للمشتري الخيار بسعر يساوي سعر الإضراب من خيار المكالمة. قراءة البرنامج التعليمي على دعا بعيدا.
التقويم انتشار - نوع من استراتيجية تداول الخيارات التي تستخدم مجموعة من الخيارات مع تواريخ انتهاء مختلفة من أجل الربح في المقام الأول من تسوس الوقت. قراءة كل شيء عن التقويم ينتشر.
التقويم سترادل أو كومبيناتيون - استراتيجية الخيارات المحايدة المعقدة التي تنطوي على شراء سترادل على المدى الطويل وبيع سترادل على المدى القصير. قراءة كل شيء عن سترادل التقويم.
سترانغل التقويم - استراتيجية خيارات محايدة معقدة تنطوي على شراء خنق طويل الأجل وبيع خنق على المدى القصير. اقرأ كل شيء عن سترانغل التقويم.
خيارات الاتصال - الخيارات التي تمنح المالك الحق في شراء الضمان الأساسي بسعر محدد لفترة زمنية محددة. اقرأ كل شيء عن خيارات الاتصال.
الرسملة - المبلغ الإجمالي للأوراق المالية الصادرة عن شركة. وقد يشمل ذلك: السندات، السندات، الأسهم المفضلة، الأسهم العادية والفائض.
النقدية المضمونة وضعت - خيارات قصيرة وضعت تغطيتها بالكامل نقدا اللازمة في حالة التنازل. قراءة كل شيء عن النقدية المضمون وضع.
التسویة النقدیة / الدفع النقدي - الخیارات التي، عند ممارستھا، توفر الربح نقدا بدلا من الأصل الأساسي. اقرأ كل شيء عن الخيارات النقدية المستقرة.
كبو - مجلس شيكاغو لتبادل الخيارات. أول تبادل وطني للتجارة خيارات الأسهم المدرجة.
كبو فيكس - انظر فيكس.
سلسلة - قائمة من الخيارات يقتبس عبر أسعار الإضراب متعددة. اقرأ المزيد حول الخيارات سلاسل.
فئة الخيارات - عقود الخيارات من نفس النوع والأسلوب الذي يغطي نفس الأصول الأساسية.
إغلاق - الفترة في نهاية يوم التداول حيث يتم احتساب الأسعار النهائية لهذا اليوم.
أمر الإغلاق - إعادة شراء أو بيع الخيار الذي يكون للمتداول الخيار موقفا عكسيا له. يقوم تاجر الخيارات الذي يكتب خيار المكالمة بتنفيذ أمر إغلاق من خلال "شراء لإغلاق" خيار الاتصال هذا. يقوم تاجر الخيارات الذي قام بشراء خيار الاتصال بتنفيذ أمر إغلاق من خلال "بيع لإغلاق" خيار الاتصال هذا. أنواع أوامر الخيارات شرح.
كوندور سبرياد - استراتيجية خيار محايد معقدة أن الأرباح من تداول الأسهم ضمن نطاق محدد سلفا. قراءة كل شيء عن كوندور ينتشر هنا!
كونتانغو - مصطلح ينشأ من سوق النفط. هذا هو عندما التقلبات الضمنية الشهر أبعد من التقلبات الضمنية الشهر أقرب. وهذا يدل على حالة السوق العادية.
أمر محتمل - أمر خيارات قابلة للتخصيص المتقدم الذي يحفز على الوفاء بمعايير محددة سلفا. اقرأ المزيد عن الطلبات الطارئة.
تصحيح - عندما يسقط السهم في السعر مؤقتا قبل انتعاش في وقت لاحق.
حجم العقد - مبلغ الأصل الأساسي الذي يغطيه عقد الخيار. وهذا هو عموما 100. إذا تم اقتباس خيار ل 2،50 $، ثم يكلف عقد واحد $ 2،50 × 100 = 250 $، وسوف تغطي 100 سهم.
التعاقد المحايد التعاقد - تقنية التحوط ثابتة تنطوي على شراء 1 وضع الخيار أو بيع 1 خيار المكالمة لكل سهم واحد عقد. اقرأ المزيد عن العقد المحايدة التحوط هنا!
خلافا الرأي - الاعتقاد عكس ذلك من عامة الناس و / أو وول ستريت. هو الأكثر أهمية في نقاط تحول السوق الرئيسية. إجماع الرأي العام، سواء كان صعوديا أو هبوطيا، عادة ما يكون متطرفا. وعادة ما يستفيد المستثمر الذي يأخذ وجهة نظر مخالفة في الوقت المناسب.
تحويل - تحويل موقف الأسهم طويلة في موقف الذي هو قصيرة الأسهم باستخدام الخيارات، دون إغلاق موقف الأسهم طويلة الأصلي، من خلال استخدام المواقف الاصطناعية. مزيد من المعلومات عن التحويلات.
التوحيد - عندما تبدأ الأسهم في التحرك جانبيا بعد ارتفاع كبير حيث يبدأ المستثمرون ببيع بعض حيازاتهم لتحقيق الربح.
نطاق العقد - أعلى وأدنى سعر عقد تداول الخيارات في. معرفة المزيد عن نطاق العقد.
الغطاء - لإعادة الشراء كعملية إغلاق خيار تم كتابته في البداية.
المكالمة المغطاة الكتابة - استراتيجية يكتب فيها أحد خيارات الاتصال بينما يمتلك في الوقت نفسه عددا متساويا من أسهم الأسهم الأساسية. قراءة الكل حول المكالمات المغطاة هنا!
الكتابة المغطاة الكتابة - استراتيجية التي يبيع واحد خيارات وضع وفي وقت واحد قصيرة عدد متساو من أسهم الأمن الكامنة. تعلم كل شيء عن وضع غطت.
كوفيرد سترادل ورايت - المصطلح المستخدم لوصف الإستراتيجية التي يمتلك فيها المستثمر الأمن الكامن ويكتب أيضا امتدادا لذلك الأمن. هذا ليس حقا موقف مغطاة.
الكفالة المغطاة - المصطلح المستخدم لأوامر المنظمة التي تعمل تقريبا تقريبا نفس خيارات الاتصال ووضع الخيارات. اقرأ عن الاختلافات بين الأوامر والخيارات.
الائتمان - الأموال الواردة في حساب. والمعاملة الائتمانية هي معاملة يكون فيها صافي عائدات البيع أكبر من صافي عائدات الشراء (التكلفة)، مما يجلب الأموال إلى الحساب. هناك العديد من استراتيجيات الخيارات الائتمانية. قراءة كل شيء عن الخصم والائتمان ينتشر هنا!
انتشار االئتمان - هو انتشار الخيار الذي يكون فيه صافي عائدات البيع أكبر من صافي متحصالت الشراء) التكلفة (، وبالتالي تحويل األموال إلى الحساب. مزيد من المعلومات حول انتشار الائتمان.
أمر يومي - أمر تنتهي في نهاية يوم التداول إذا لم يتم تنفيذه. قراءة الكل أبوت خيارات الطلبات هنا!
يوم التاجر / دايترادر ​​- التجار الذين فتح وإغلاق المراكز الخيار أو مواقف خيار متعددة في غضون نفس يوم التداول.
يوم التداول / يوم التداول - طريقة التداول التي تنطوي على صنع العديد من الصفقات التي يتم فتحها وإغلاقها خلال نفس يوم التداول. اقرأ المزيد عن خيارات أنماط التداول.
الخصم - حساب، أو المال المدفوع من حساب. إن معاملة الخصم هي معاملة تكون فيها صافي التكلفة أكبر من صافي متحصلات البيع.
ديبيت سبرياد - ينتشر الخيار الذي لديك لدفع المال لوضع على. قراءة المزيد عن ديبيت سبريادس.
التآكل - انظر الوقت تسوس.
التسليمات - الموجودات المالية التي يتم تسليمها لحاملي الخيارات عند ممارسة الخيارات.
دلتا - المبلغ الذي سيتم بموجبه تغيير سعر الخيار لتغير مطابق في السعر من قبل الكيان الأساسي. خيارات الاتصال ديلتاس إيجابية، في حين أن خيارات وضع ديلتاس السلبية. من الناحية الفنية، والدلتا هو مقياس لحظية لتغيير السعر الخيار، بحيث سيتم تغيير دلتا للتغييرات كسور حتى من قبل الكيان الأساسي. وبالتالي، فإن المصطلحات & كوت؛ أوب دلتا & كوت؛ و & كوت؛ أسفل دلتا & كوت؛ قد تكون قابلة للتطبيق. وهي تصف تغيير الخيار بعد تغيير كامل بمقدار 1 نقطة في السعر من خلال الأمان الأساسي - سواء لأعلى أو لأسفل. إن & كوت؛ أوب دلتا & كوت؛ قد يكون أكبر من & كوت؛ أسفل دلتا & كوت؛ لخيار الاتصال، في حين أن العكس هو الصحيح لخيارات وضع. للحصول على شرح أكثر تفصيلا عن دلتا وغيرها من الخيارات اليونانية، يرجى الذهاب إلى خيارات دلتا.
دلتا نيوترال - عندما تعوض خيارات دلتا الإيجابية وخيارات دلتا سلبي بعضها البعض لإنتاج موقف لا يحقق مكاسب أو ينخفض ​​في القيمة حيث يتحرك السهم الأساسي صعودا أو هبوطا طفيفا. ومثل هذا الموقف سيعود الربح بغض النظر عن الطريقة التي يتحرك فيها السهم الأساسي في نهاية المطاف طالما أن هذه الخطوة كبيرة. تعلم كيفية أداء دلتا التداول المحايد.
دلتا سبرياد - نسبة انتشار يتم تحديدها كموقف محايد من خلال الاستفادة من الدلتا من الخيارات المعنية. يتم تحديد النسبة المحايدة بقسمة دلتا الخيار الذي تم شراؤه بواسطة الدلتا للخيار المكتوب.
المشتقات - أداة مالیة تشتق قیمتھا جزئیا من قیمة وخصائص أداة مالیة أخرى. ومن أمثلة المشتقات الخيارات والعقود الآجلة والأوامر.
دياغونال كال تايم سبرياد - استراتيجية التداول خيارات محايدة تستفيد أساسا من خلال تسوس الوقت عن طريق شراء على المدى الطويل في خيارات الاتصال المال وتقصير على المدى القصير من خيارات المكالمة المال ضدهم. قراءة البرنامج التعليمي لدعوة الوقت القطري.
دياغونال سبرياد - خيارات تنتشر على نفس النوع الأساسي نفسه، ولكن مختلف انتهاء الشهر والإضراب. قراءة البرنامج التعليمي انتشار قطري.
خصم - يتم تداول الخيار بسعر مخفض إذا تم تداوله بأقل من قيمته الجوهرية. يتم تداول املستقبل بسعر مخفض إذا مت تداوله بسعر أقل من السعر النقدي للمؤشر أو السلعة األساسية. انظر أيضا القيمة الجوهرية والتكافؤ.
ديسكونت بروكر - شركة وساطة تقدم أسعار عمولة منخفضة. الحصول على قائمة من وسطاء الخيار هنا!
توزيعات الأرباح - عندما تدفع الشركة حصة من الربح للمساهمين الحاليين. قد تكون هذه الحصة من الربح نقدا أو خيارات. اقرأ عن تأثيرات توزيعات الأرباح على خيارات الأسهم.
الحماية من الجانب السلبي - تستخدم عادة في اتصال مع الكتابة المكالمة المغطاة، وهذا هو وسادة ضد الخسارة، في حالة انخفاض السعر من قبل الأمن الكامنة، التي يوفرها خيار المكالمة المكتوبة. وبدلا من ذلك، يمكن التعبير عن ذلك من حيث المسافة التي يمكن أن ينخفض ​​فيها السهم قبل أن يصبح المركز الكلي خسارة (مبلغ يساوي علاوة الخيار)، أو يمكن التعبير عنه كنسبة مئوية من سعر السهم الحالي.
التحوط الديناميكي - تقنية التحوط التي تتطلب إعادة التوازن باستمرار من أجل الحفاظ على نسبة التحوط.
التمرين المبكر (التعيين) - ممارسة أو تعيين عقد الخيار قبل تاريخ انتهاء صلاحيته.
خيارات أسهم الموظفين - خيارات الأسهم الممنوحة للموظفين من قبل شركاتهم كوسيلة للتعويض والحوافز. اقرأ المزيد عن خيارات الأسهم للموظفين.
خيار الأسهم - خيار يحتوي على الأسهم المشتركة كما الأمن الأساسي.
إتف - صناديق التداول المتداولة. الأموال المفتوحة مفتوحة قابلة للتداول عبر تبادل تماما مثل الأسهم. تمكنت صناديق الاستثمار المتداولة المستثمرين من الاستثمار في مجموعة متنوعة من الأدوات الأخرى مثل الذهب والفضة تماما مثل الاستثمار في الأسهم.
التمرين الأوروبي - سمة من الخيارات التي تنص على أن الخيار يمكن أن تمارس إلا عند انتهاء صلاحيتها. ولذلك، لا يمكن أن تكون هناك مهمة مبكرة مع هذا النوع من الخيارات. قراءة البرنامج التعليمي على خيارات النمط الأوروبي.
التمرين - لاستدعاء الحق الممنوح بموجب بنود عقد الخيارات المدرجة. صاحب هو الذي يمارس. يمارس أصحاب النداءات شراء الضمان الأساسي، في حين يمارس أصحاب الحزم بيع الأمن الأساسي. قراءة البرنامج التعليمي حول كيفية ممارسة الخيار.
حد التمرين - الحد الأقصى لعدد العقود التي يمارسها الحامل في فترة محددة من الزمن. يتم تعيينه من خلال تبادل الخيار المناسب، وهو مصمم لمنع المستثمر أو مجموعة من المستثمرين من & كوت؛ المنعطفات & كوت؛ السوق في الأسهم.
سعر التمرين - السعر الذي يمكن فيه لحامل الخيار شراء أو بيع الضمان الأساسي، كما هو محدد في شروط عقد الخيار. وھو السعر الذي یمكن لحامل النداء أن یمارسه لشراء الضمان الأساسي أو یمكن لمالك الحصة أن یمر ببيع الضمان الأساسي. بالنسبة للخيارات المدرجة، سعر التمرين هو نفسه سعر سترايك.
العائد المتوقع - تحليل رياضي معقد نوعا ما ينطوي على توزيع إحصائي لأسعار الأسهم، هو العائد الذي قد يتوقع المستثمر أن يجعل على الاستثمار إذا كان له أن يجعل بالضبط نفس الاستثمار عدة مرات على مر التاريخ.
تاريخ انتهاء الصلاحية - اليوم الذي يصبح فيه عقد الخيار باطلا. تاريخ انتهاء صلاحية خيارات الأسهم المدرجة هو السبت بعد ثالث يوم الجمعة من انتهاء الشهر. يجب على جميع حاملي الخيارات أن يشيروا إلى رغبتهم في ممارسة، إذا رغبوا في ذلك، بحلول هذا التاريخ. قراءة البرنامج التعليمي الكامل على خيارات انتهاء الصلاحية.
وقت انتهاء الصلاحية - الوقت من اليوم الذي يجب أن تلقى جميع إشعارات ممارسة في تاريخ انتهاء الصلاحية. من الناحية الفنية، فإن وقت انتهاء الصلاحية هو حاليا 5:00 بيإم في تاريخ انتهاء الصلاحية، ولكن يجب على حاملي العامة لعقود الخيار تشير إلى رغبتهم في ممارسة في موعد لا يتجاوز 5:30 مساء في يوم العمل السابق لتاريخ انتهاء الصلاحية. الأوقات هي التوقيت الشرقي.
تنتهي لا قيمة لها - عند الخروج من خيارات المال تفقد كل قيمتها وتنتهي في يوم انتهاء الصلاحية. قراءة البرنامج التعليمي الكامل على تنتهي بلا قيمة.
القيمة الخارجية - المعروف أيضا باسم "قيمة بريميوم" أو "قيمة الوقت". هذا هو الفرق بين سعر الخيار والقيمة الجوهرية. قراءة البرنامج التعليمي الكامل على القيمة الخارجية.
القيمة العادلة - مصطلح يستخدم لوصف قيمة خيار أو عقود مستقبلية على النحو الذي يحدده نموذج رياضي.
استدعاء الأمانة - خيار التداول ستراتي الذي يشتري خيارات الاتصال كبديل لوضع واقية أو متزوجة وضعت في نفس النسبة. اقرأ المزيد عن المكالمات الائتمانية هنا!
أداة مالية - وثيقة مادية أو إلكترونية ذات قيمة نقدية أو قيمة تحويلية جوهرية. على سبيل المثال، النقد، والأسهم، والعقود الآجلة والخيارات والمعادن الثمينة هي الأدوات المالية.
فرونتسبريادس - استراتيجيات خيارات مصممة للاستفادة من ظروف السوق المحايدة حيث تتغير الأسعار قليلا جدا. قراءة المزيد عن فرونتسبريادس.
التحليل الأساسي - طريقة لتحليل آفاق الأمن من خلال مراقبة التدابير المحاسبية المقبولة مثل الأرباح والمبيعات والأصول وما إلى ذلك.
غاما - معدل التغير في دلتا خيار الأسهم لوحدة واحدة تتغير في سعر السهم الأساسي. قراءة الكل أبوت أوبتيونس غاما.
غاما نيوترال - وهو وضع له قيمة صفرية أو صفرية تقريبا من قيمة غاما مما يؤدي إلى استقرار قيمة الدلتا للموقف بغض النظر عن كيفية تحرك المخزون الأساسي. اقرأ كل شيء عن غاما محايدة.
اقتصاد غولديلوك - اقتصاد يتمتع بنمو مطرد وتضخم معتدل ليس ساخنا أو باردا جدا ويسمح بالسياسات النقدية الودية في سوق الأوراق المالية.
جيد حتى يتم إلغاؤه (غك) - يتم تطبيق تسمية على بعض أنواع الطلبات، وهذا يعني أن الأمر لا يزال ساري المفعول حتى يتم امتلائه أو إلغاؤه. قراءة الكل أبوت خيارات الطلبات هنا!
الذهاب إلى الأمام - المصطلحات المحلل. معنى "في المستقبل". 12 شهرا في المستقبل يعني 12 شهرا في المستقبل.
الإغريق - مجموعة من المعايير الرياضية المشاركة في حساب أسعار الخيارات الأسهم. يرجى قراءة المزيد عن الخيار الإغريق.
غروسيسيون - فترة طويلة من 0 إلى 2٪ نمو في الناتج المحلي الإجمالي الذي سوف يشعر وكأنه الركود.
التحوط - المعاملات التي من شأنها حماية ضد الخسارة من خلال حركة سعر تعويضية. قراءة كل شيء عن التحوط هنا!
نسبة التحوط - الكمية الرياضية التي تساوي دلتا الخيار. ومن المفيد في التسهيل من حيث أنه يمكن وضع تغطية تحوطية بدون مخاطر من الناحية النظرية عن طريق اتخاذ مواقف مقاصة في المخزون الأساسي وخيارات الدعوة أو الخيارات. اقرأ كل شيء عن نسبة التحوط هنا!
التقلبات التاريخية - تقلب حركة السعر السابق للأصل الأساسي. المعروف أيضا باسم التقلب المحققة.
أفقي وقت المكالمة - استراتيجية الخيار الذي يتم شراء الخيارات طويلة الأجل على خيارات المال، وعلى المدى القصير في خيارات المكالمة المالية مكتوبة من أجل الربح عندما يبقى المخزون الأساسي الراكدة. قراءة البرنامج التعليمي على أفقي دعوة وقت انتشار.
أفقي وضع الوقت انتشار - استراتيجية الخيار الذي على المدى الطويل في المال يتم وضع الخيارات وشراء على المدى القصير في المال وضعت خيارات من أجل الربح عندما يبقى المخزون الأساسي الراكدة. قراءة البرنامج التعليمي على أفقي وضع الوقت انتشار.
هوريزونتال سبرياد - هي إستراتيجية خيار تكون فيها الخيارات لها نفس سعر المخالفة، ولكن تواريخ انتهاء صلاحية مختلفة.
التقلب الضمني - مقياس لتقلب المخزون الأساسي، يتم تحديده من خلال استخدام الأسعار الموجودة حاليا في السوق في ذلك الوقت، بدلا من استخدام البيانات التاريخية حول تغيرات الأسعار في المخزون الأساسي. قراءة المزيد عن التقلب الضمني.
إنكريمنتال ريتورن كونسيبت - إستراتيجية تغطية المكالمة المغطاة التي يسعى المستثمر فيها إلى كسب عائد إضافي من كتابة الخيار مقابل وضع السهم الذي يستهدف البيع - ربما بأسعار أعلى بكثير.
فهرس - تجميع لأسعار العديد من الكيانات المشتركة في رقم واحد.
خيار الفهرس - خيار يكون أصله الأساسي مؤشرا بدلا من الأصول الثابتة مثل الأسهم. معظم خيارات الفهرس تعتمد على النقد. قراءة البرنامج التعليمي الكامل على خيارات الفهرس!
في المال - مصطلح تصف أي عقد الخيار الذي له قيمة جوهرية. خيار الاتصال هو في المال إذا كان الأمن الأساسي أعلى من سعر الإضراب للدعوة. خيار الخيار هو في المال إذا كان الأمن أقل من سعر الإضراب. قراءة كل شيء في خيارات المال هنا.
القيمة الجوهرية - قيمة خيار ما إذا كانت ستنتهي فورا بالمخزون الأساسي بسعره الحالي؛ والمبلغ الذي الخيار هو في المال. بالنسبة لخيارات المكالمة، هذا هو الفرق بين سعر السهم والسعر المذهل، إذا كان هذا الاختلاف رقما موجبا، أو صفر خلاف ذلك. لخيارات وضع هو الفرق بين سعر ضرب وسعر السهم، إذا كان هذا الفرق هو إيجابي، والصفر خلاف ذلك. قراءة البرنامج التعليمي الكامل على القيمة الجوهرية!
آخر يوم تداول - الجمعة الثالثة من شهر انتهاء الصلاحية. خيارات وقف التداول في 3:00 بيإم التوقيت الشرقي في آخر يوم تداول.
الساق - (الفعل) طريقة موجهة نحو المخاطر لإنشاء موقف من جانبين. بدلا من الدخول في معاملة في وقت واحد لتحديد الموقف (على سبيل المثال، على سبيل المثال)، التاجر أولا ينفذ جانب واحد من الموقف، على أمل تنفيذ الجانب الآخر في وقت لاحق وبسعر أفضل. وينجم الخطر عن حقيقة أن الأسعار الأفضل قد لا تكون متاحة أبدا، ويجب أن يقبل في نهاية المطاف سعر أسوأ.
(نون) في استراتيجية الخيار التي تنطوي على أنواع كثيرة من الخيارات، كل نوع الخيار يعرف باسم الساق. قراءة البرنامج التعليمي الكامل على خيارات الساق!
ليجينغ - دخول كل ساق من موقف تداول الخيارات المعقدة بشكل منفصل وفريد. قراءة البرنامج التعليمي الكامل على يغطي الرجل!
ليبس - طويلة الأجل الأسهم المشاركة الأوراق المالية. وقال ببساطة، هو عقود الخيار التي تنتهي 1 سنة أو أكثر في المستقبل. وفي بعض الأحيان، تعرف عقود الخيارات التي تنتهي بعد 6 أشهر إلى سنة أيضا باسم "ليبس". مزيد من المعلومات حول أبليابس.
ونقلت المستوى الثاني - يقتبس في الوقت الحقيقي التي تقدمها نسداق الخطوط العريضة المحددة محاولة طرح انتشار المقدمة من قبل كل صانع السوق. قراءة كل شيء عن المستوى الثاني ونقلت هنا.
الرافعة المالية - في الاستثمارات، وتحقيق نسبة أكبر من الربح والمخاطر المحتملة. ولدى حامل النداء نفوذ فيما يتعلق بحامل الأسهم - فإن الأول سيحقق أرباحا وخسائر أكبر من النسبة الأخيرة، لنفس الحركة في المخزون الأساسي. قراءة حول كيفية حساب الخيارات الرافعة المالية.
الحد - انظر حد التداول.
أمر الحد - أمر لشراء أو بيع الأوراق المالية بسعر محدد (الحد). اقرأ المزيد حول أمر الحد.
السيولة / السيولة - سهولة إجراء عملية الشراء أو البيع دون تعطيل أسعار السوق الحالية. قراءة حول ما يؤثر على الأسهم الخيار السيولة هنا!
الخيار المدرج - خيار وضع أو الاتصال التي يتم تداولها على تبادل الخيار الوطني. الخيارات المدرجة لها أسعار مذهلة وتواريخ انتهاء مذهلة.
طويل - أن يكون طويلا لامتلاك شيء. اقرأ المزيد عن مراكز الخيارات الطويلة.
خيارات لوكباك - الخيارات الغريبة التي تسمح لحامل "انظروا إلى الوراء" في حركة السعر من الأصول الأساسية خلال انتهاء الصلاحية لتحديد السعر الأمثل الذي لممارسة خيارات الاسترجاعات. اقرأ المزيد عن خيارات لوكباك هنا!
الهامش (الأسهم) - لشراء الأمن عن طريق اقتراض الأموال من بيت السمسرة. ويحدد مجلس الاحتياطي الاتحادي متطلبات الهامش - وهي النسبة المئوية القصوى للاستثمار الذي يمكن إقراضه من قبل شركة الوساطة.
الهامش (خيارات) - يجب إيداع الإيداع النقدي في الحساب عند كتابة الخيارات. اقرأ البرنامج التعليمي الكامل على هامش الخيارات.
طريقة التقييم - طريقة تقييم باستخدام نماذج مالية للموجودات من المستوى الثاني، وهي موجودات أقل سيولة يصعب تقييمها بسبب غياب سوق متوفرة بسهولة.
صانع السوق - عضو التبادل الذي تتمثل مهمته في المساعدة في صنع السوق، من خلال تقديم العطاءات والعروض لحسابه في غياب أوامر الشراء أو البيع العامة. يتم تعيين العديد من صناع السوق عادة لأمن معين. ويشمل نظام صانع السوق صناع السوق ووسطاء مجلس الإدارة. اقرأ كل شيء عن صناع السوق هنا!
أمر السوق - أمر لشراء أو بيع الأوراق المالية بسعر السوق الحالي. سيتم ملء الطلب طالما هناك سوق للأمن. قراءة الكل أبوت أوبتيونس ماركيت أوردر!
ماركيت أون كلوز (موك) - أمر تداول اختياري يملأ مركزا عند إغلاق السوق أو بالقرب منه. قراءة الكل أبوت خيارات الطلبات هنا!
متزوج وضع ومخزون - يعتبر وضع والمخزون أن تكون متزوجة إذا تم شراؤها في نفس اليوم، ويتم تعيين الموقف في ذلك الوقت كتحوط. اقرأ المزيد عن ماريد يضع هنا!
خيارات الفهرس المصغر - خيارات الفهرس التي هي فقط عشر حجم خيارات الفهرس العادية. اقرأ المزيد عن خيارات مؤشر البسيطة هنا!
خيارات مصغرة - خيارات الأسهم التي تغطي فقط 10 أسهم بدلا من 100 سهم. اقرأ المزيد عن الخيارات البسيطة هنا!
نموذج - صيغة رياضية مصممة لتسعير خيار كدالة لبعض المتغيرات - عموما سعر السهم، سعر ضرب، تقلب، الوقت لانتهاء الصلاحية، توزيعات الأرباح، ومعدل الفائدة الحالي الخالية من المخاطر. نموذج بلاك سكولز هو واحد من النماذج الأكثر استخداما.
المالیة - سعر الإضراب لخیار فیما یتعلق بالسعر السائد للأصل الأساسي. اقرأ المزيد عن موانيس هنا!
ضغط متعدد - حيث يبيع السوق بشكل عام على مدى فترة من الزمن من أجل خفض معدلات بي بشكل عام في جميع المجالات بسبب التشاؤم حول الاقتصاد الكلي.
التوسع المتعدد - حيث يسوق السوق بشكل عام على مدى فترة من الزمن من أجل زيادة نسب بي بشكل عام في جميع المجالات بسبب التفاؤل حول الاقتصاد الكلي.
نسداق - الرابطة الوطنية لتجار الأوراق المالية نظام الاقتباس التلقائي. وهو سوق إلكتروني في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يتم سرد الأوراق المالية وتداولها إلكترونيا.
خيار عارية - انظر الخيار غير المكتشفة.
ضيق استنادا - يشير عموما إلى مؤشر، فإنه يشير إلى أن المؤشر يتكون من عدد قليل فقط من الأسهم، عموما في مجموعة صناعة محددة. لا تخضع المؤشرات الضيقة لمعاملة تفضيلية لكتاب الخيار العار.
بالقرب من خيارات المال - خيارات مع أسعار الإضراب بالقرب من السعر الفوري للأسهم الأساسية. قراءة البرنامج التعليمي على قرب خيارات المال.
محايد - وصف رأي غير هبوطي أو صعودي. تم تصميم استراتيجيات الخيارات المحايدة بشكل عام لتحقيق أفضل أداء إذا كان هناك تغير طفيف أو معدوم في سعر السهم الأساسي.
استراتيجيات الخيارات المحايدة - طرق مختلفة لاستخدام الخيارات من أجل الربح يبقى السهم راكدا أو ضمن نطاق تداول ضيق. قراءة البرنامج التعليمي على استراتيجيات خيارات محايدة.
خيار غير حقوق الملكية - خيار لا يكون الكيان الأساسي له مخزونا مشتركا؛ يشير عادة إلى خيارات السلع الأساسية المادية، ولكن يمكن أيضا أن يمتد ليشمل خيارات الفهرس.
سوق من جانب واحد - حالة السوق حيث يوجد عدد أكبر بكثير من البائعين من المشترين أو أكثر من المشترين من البائعين. في هذه الحالة، ليس هناك ما يكفي من المشترين طرح عروض لشراء من البائعين أو أنه لا يوجد ما يكفي من البائعين طرح عروض لبيع للمشترين.
الفائدة المفتوحة - إجمالي صافي العقود المفتوحة المعلقة في سلسلة خيارات معينة. إن الصفقة الافتتاحية تزيد من الفائدة المفتوحة، في حين أن أي معاملة إقفال يقلل من الفائدة المفتوحة. اقرأ المزيد حول حجم وفتح الاهتمام.
الخيار - الحق في شراء أو بيع أوراق مالية محددة بسعر محدد في غضون فترة زمنية محددة. A يعطي يعطي صاحب الحق في بيع الأسهم، دعوة الحق في شراء الأسهم.
Options Chains - Tables presenting the various options that a stock offers over various strike price and expiration dates. Read the full tutorial on Options Chains.
Options Contracts - Contingent claims contracts that allows its holder to buy or sell a specific asset when exercised. Read the full tutorial on Options Contracts.
Options on Futures - Options that have futures contracts as their underlying asset. Read the full tutorial on Options on Futures.
Optionable Stocks - Stocks with tradable options.
Option Pain - Also known as Max Pain or Max Option Pain. It is the stock price which will result in the most number of options contracts expiring out of the money. Read More About Option Pain.
Option Pricing Curve - A graphical representation of the projected price of an option at a fixed point in time. It reflects the amount of time value premium in the option for various stock prices, as well. The curve is generated by using a mathematical model. The delta (or hedge ratio) is the slope of a tangent line to the curve at a fixed stock price.
Option Trader - Also known as Options Trader. It is anyone who buys and sells options in the capital market. Read more about Option Traders.
Option Trading - Also known as Options Trading. It is the buying and selling of stock and index options in the capital market so as to speculate for leveraged profits in every market condition or perform hedging to reduce portfolio risk. اقرأ المزيد عن أوبتيون ترادينغ.
Options Clearing Corporation (OCC) - The issuer of all listed option contracts that are trading on the national option exchanges.
Options Margin - See "Margin (Options)".
Options Trading - The buying and selling of stock and index options in the capital market so as to speculate for leveraged profits in every market condition or perform hedging to reduce portfolio risk. Read more about Options Trading.
Options Trader - Anyone who buys and sells options in the capital market. اقرأ المزيد عن أوبتيون ترادينغ.
Options Strategist - An investment professional who specializes in research, analysis and execution of options strategies.
Options Symbol - A string of alphabets that define specific options contracts. Can be referred to as the name of an options contract. Read more about Reading Options Symbols.
Out of the Money - Describing an option that has no intrinsic value. A call option is out-of-the-money if the stock is below the strike price of the call, while a put option is out-of-the-money if the stock is higher than the strike price of the put. Read More About Out Of The Money Options.
Over-the-Counter Option (OTC) - An option traded over-the-counter, as opposed to a listed stock option. The OTC option has a direct link between buyer and seller, has no secondary market, and has no standardization of striking prices and expiration dates.
Overvalued - Describing a security trading at a higher price than it logically should. Normally associated with the results of option price predictions by mathematical models. If an option is trading in the market for a higher price than the model indicates, the option is said to be overvalued.
Parity - Describing an in-the-money option trading for its intrinsic value: that is, an option trading at parity with the underlying stock. وتستخدم أيضا كنقطة مرجعية - يقال أحيانا أن الخيار يتداول عند نقطة نصف فوق التكافؤ أو عند نقطة ربع تحت التكافؤ، على سبيل المثال. خيار التداول تحت التكافؤ هو خيار الخصم.
الخيار الفيزيائي - الخيار الذي الأمن الأساسي هو سلعة المادية التي ليست مخزونات أو العقود الآجلة. والسلع المادية نفسها هي عادة عملة أو قضية ديون الخزينة - هي أساس عقد الخيار.
Physically Settled Option - An option which the actual underlying asset exchange hands when exercised. Read more about Physically Settled Options.
Portfolio - Holdings of securities by an individual or institution. قد تحتوي المحفظة على خيارات من أسهم مختلفة أو مزيج من األسهم والخيارات واألدوات المالية األخرى.
موقف - أوراق مالية محددة في حساب أو استراتيجية. قد يكون موقف المكالمة مكالمة مغطاة طويلة 1000 شيز وقصيرة 10 شيز 30 يناير المكالمات. ويشير أيضا إلى تسهيل؛ شراء أو بيع كتلة من الأوراق المالية، وبالتالي إنشاء موقف.
موقف التداول - استخدام استراتيجيات تداول الخيارات من أجل الاستفادة من الفرص الفريدة التي تقدمها خيارات الأسهم، مثل تسوس الوقت والتقلب وحتى المراجحة لجعل آمنة، ثابتة، وإن كان أقل ربح. اقرأ المزيد عن خيارات أنماط التداول.
قسط - يتكون السعر الإجمالي لعقد الخيار من مجموع القيمة الجوهرية وقيمة القيمة الزمنية. على الرغم من أن معظم الناس يشير إلى سعر عقد الخيار باعتباره "قسط"، هو في الواقع تعبير غير دقيق. قسط عقد الخيار هو جزء من السعر الذي ليس جوهري. يرجى قراءة المزيد عن الخيارات بريميوم.
قسط فوق التكافؤ - انظر القيمة الخارجية.
نطاق الربح - النطاق الذي يحقق فيه موضع معين ربحا. تستخدم عادة في الإشارة إلى الاستراتيجيات التي لديها اثنين من نقاط التعادل - على الجانب العلوي من التعادل وحتى التعادل الهبوطي. وسيكون النطاق السعري بين نقطتي التعادل هما مدى الربح.
جدول الربح - جدول نتائج إستراتيجية معينة في وقت ما. وعادة ما يكون هذا تجميعا جدوليا للبيانات المستمدة من الرسم البياني للربح.
الاستراتيجية المحمية - موقف محدود المخاطر. A protected short sale (short stock, long call) has limited risk, as does a protected straddle write (short straddle, long out-of-the-money combination). نظام التدفق هو مثال على استراتيجية محمية.
نداء الحماية - استراتيجية تحوط تداول الخيارات التي تحمي الأرباح التي تحققت في وضع الأسهم قصيرة باستخدام خيارات الاتصال. Read More About Protective call Here!
وضع الحماية - إستراتيجية تحوط تداول الخيارات التي تحوط ضد انخفاض في سعر السهم باستخدام الخيارات المتاحة. اقرأ المزيد عن الحماية وضع هنا!
Public Book (of orders) - The orders to buy or sell, entered by the public, that are away from the current market. وسيط المجلس أو متخصص يحتفظ الكتاب العام. ويمكن لصناع السوق في البنك المركزي العماني أن يشهدوا أعلى عرض وأقل عرض في أي وقت. يتم إغلاق كتاب متخصص (فقط هو يعرف ما هو السعر وفي أي كمية أقرب أوامر العامة هي).
التراجع - انخفاض مؤقت في السعر بعد الارتفاع. يستمر التجمع عادة بعد الانسحاب. ويعرف هذا أيضا باسم "تصحيح".
Put Broken Wing Butterfly Spread - A Butterfly Spread with a skewed risk/reward profile which makes no losses or even a slight credit when the underlying stock breaks to upside. This is achieved by buying further strike out of the money put options than a regular butterfly spread. Read the tutorial on Put Broken Wing Butterfly Spread.
Put Broken Wing Condor Spread - A Put Condor Spread with a skewed risk/reward profile which makes no losses or even a slight credit when the underlying stock breaks to upside. This is achieved by buying further strike out of the money put options than a regular put condor spread. Read the tutorial on Put Broken Wing Condor Spread.
وضع التكافؤ الدعوة - ​​وضع التكافؤ الدعوة هو مفهوم تسعير الخيار الذي يتطلب القيم الخارجية للدعوة ووضع الخيارات لتكون في التوازن وذلك لمنع المراجحة. ومن المعروف أيضا باسم نداء التكافؤ باسم قانون واحد السعر. قراءة حول وضع التكافؤ الدعوة هنا.
وضع نسبة الاتصال - نسبة عدد خيارات وضع مفتوحة مقابل عدد من خيارات المكالمة المفتوحة. وكلما زاد العدد الناتج، يتم شراء المزيد من الخيارات أو تقليلها على الأصل الأساسي. للحصول على إجمالي حقوق الملكية اليومية وضع نسبة المكالمة، يرجى زيارة المقر التاجر الخيار. مزيد من المعلومات حول وضع نسبة المكالمات.
Put Option - An option granting the holder the right to sell the underlying security at a certain price for a specified period of time. انظر أيضا الاتصال. قراءة حول وضع خيارات هنا.
Put Ratio Backspread - A credit options trading strategy with unlimited profit to downside and limited profit to upside through buying more out of the money puts than in the money puts are shorted. Read the tutorial on Call Ratio Backspread.
Put Ratio Spread - A credit options trading strategy with the ability to profit when a stock goes up, down or sideways through shorting more out of the money puts than in the money puts are bought. Read the tutorial on Put Ratio Spread.
Quadruple Witching - The third Friday of March, June, September and December when Index Futures, Index Options, Stock Futures and Stock Options expire. This is one of the most volatile trading days of the year, with exceptionally high trading volume. Read all about Quadruple Witching.
Quarterlies / Quarterly Options - Options with quarterly expiration cycle. Read more about Quarterly Options.
Ratio Backspread - Credit volatile options trading strategy that opens up one leg for unlimited profit through selling a smaller amount of in the money options against the purchase of at the money or out of the money options of the same type. Read the Tutorial on Ratio Backspreads.
Ratio Calendar Combination - A strategy consisting of a simultaneous position of a ratio calendar spread using calls and a similar position using puts, where the striking price of the calls is greater than the striking price of the puts.
Ratio Calendar Spread - Selling more near-term options than longer-term ones purchased, all with the same strike; either puts or calls.
Ratio Spread - Constructed with either puts or calls, the strategy consists of buying a certain amount of options and then selling a larger quantity of out-of-the-money options.
Ratio Strategy - A strategy in which one has an unequal number of long securities and short securities. Normally, it implies a preponderance of short options over either long options or long stock.
Ratio Write - Buying stock and selling a preponderance of calls against the stock that is owned.
Realize (a profit or loss) - The act of closing a position, incurring a profit or a loss. As long as a position is not closed, the profit or loss remains unrealized.
Resistance - A term in technical analysis indicating a price area higher than the current stock price where an abundance of supply exists for the stock, and therefore the stock may have trouble rising through the price.
Reward / Risk Ratio - A gauge of how risky a position can be by dividing its maximum profit potential against the maximum loss potential. A ratio of above 1 means that the potential reward is higher than the potential loss. Read the full tutorial on Calculating Reward Risk Ratio.
Return On Investment (ROI) - The percentage profit that one makes, or might make, on his investment.
Return If Exercised - The return that a covered call writer would make if the underlying stock were called away.
Return If Unchanged - The return that an investor would make on a particular position if the underlying stock were unchanged in price at the expiration of the options in the position.
Reversal - The transformation of a short stock position into a position which is long the stock using options, without closing the original short stock position, through the use of synthetic positions. Read more about reversals and synthetic positions.
Reverse Hedge - A strategy in which one sells the underlying stock short and buys calls on more shares than he has sold short. This is also called a synthetic straddle and is an outmoded strategy for stocks that have listed puts trading.
Reverse Strategy - A general name that is given to strategies which are the opposite of better known strategies. For example, a ratio spread consists of buying calls at a lower strike and selling more calls at a higher strike. A reverse ratio spread also known as a backspread consists of selling the calls at the lower strike and buying more calls at the higher strike. The results are obviously directly opposite to each other.
Risk Graph - A graphical representation of the risk/reward profile of an option position. Learn All About Risk Graphs Now!
Risk Free Return - Profit on a risk free investment instrument such as the Treasury bills. It is a common standard of measuring the opportunity cost of having your money in anything other than Treasury bills.
Roll Down - Close out options at one strike and simultaneously open other options at a lower strike. Read the tutorial about Roll Down.
Roll Forward - Close out options at a near-term expiration date and open options at a longer-term expiration date. Read the tutorial about Roll Forward.
Rolling - A follow up action in which the strategist closes options currently in the position and opens other options with different terms, on the same underlying stock.
Roll Up - Close out options at a lower strike and open options at a higher strike. Read the tutorial about Roll Up.
Rotation - A trading procedure on the option exchanges whereby bids and offers, but not necessarily trades, are made sequentially for each series of options on an underlying stock.
Russell Sage - Renowned American Politician and Financier who introduced OTC call and put options in 1872. Read about the History of Options Trading.
Security / Securities - (finance) A tradable financial instrument signifying ownership in financial assets issued by companies or governments. Such financial assets includes but are not restricted to stocks, bonds, futures and debts.
Sell To Close - Closing a position by selling an option contract you own. Learn About Sell To Close Now!
Sell To Open - Opening a position by selling an option contract to a buyer. Learn About Sell To Open Now!
Selling Climax - Exceptionally heavy volume created when panic-stricken investors dump stocks. Often this marks the end of a bear market and is a spot to buy.
Series - An option contracts on the same underlying stock having the same striking price, expiration date, and unit of trading.
Settlement - The resolution of the terms of an options contract between the holder and the writer when the options contract is exercised. Read the full tutorial on Options Settlement.
Short (to be short) - To Short means to Sell To Open. That means to write or sell an options contract to a buyer. This gives you the obligation to fulfill the exercise of the option should the buyer decides to do so. Read all about Short Options Positions.
Short Backspread - Volatile options strategies which are set up with a net credit and unlimited profit potential in one direction.
Short Calendar Spread - Volatile options strategies that profit primarily through the difference in time decay of long term and short term options, achieved through writing longer term options and buying short term options. Read the full tutorial on Short Calendar Spreads.
Short Horizontal Calendar Call Spread - Short Calendar Spread that uses only call options. Read the full tutorial on Short Horizontal Calendar Call Spreads.
Short Covering - The process of buying back stock that has already been sold short.
Spread - An options position consisting of more than one type of options on a single underlying asset. Read the full tutorial on Options Spreads.
Spread Order - An order to simultaneously transact two or more option trades. Typically, one option would be bought while another would simultaneously be sold. Spread orders may be limit orders, not held orders, or orders with discretion. They cannot be stop orders, however. The spread order may be either a debit or credit.
Spread Strategy - Any option position having both long options and short options of the same type on the same underlying security.
Static Hedging - A hedging technique where a hedging trade is established and held without needing to rebalance.
Stock Options - Options contracts with shares as the underlying asset. Read All About Stock Options.
Stock Replacement Strategy - A trading strategy that seeks to reduce risk and volatility through owning deep in the money call options instead of the stock itself and using the remaining cash for hedging. Read All About Stock Replacement Strategy.
Stock Repair Strategy - An options strategy that aims to recover lost value in a stock quickly through writing call options against it. Read All About Stock Repair Strategy.
Stop Limit Order - Similar to a stop order, the stop-limit order becomes a limit order, rather than a market order, when the security trades at the price specified on the stop. Read All About Options Stop Loss Here!
Stop Order - A traditional stop loss method which closes a position when a predetermined price is hit. Read All About Options Orders Here!
Straddle - The purchase or sale of an equal number of puts and calls having the same terms.
Strip Straddle - A Straddle with more put options than call options. Read the full tutorial on Strip Straddle.
Strap Straddle - A Straddle with more call options than put options. Read the full tutorial on Strap Straddle.
Strategy - With respect to option investments, a preconceived, logical plan of position selection and follow-up action.
Strike Arbitrage - An options arbitrage strategy that locks in discrepancies in options pricing between strike prices for a risk-free arbitrage. Read More About Strike Arbitrage.
Strike Price - The price at which the buyer of a call can purchase the stock during the life of the option or the price at which the buyer of a put can sell the stock during the life of the option. Read More About Strike Prices.
Structured Warrants - An alternative to stock options which works almost exactly like stock options and traded in markets such as the Singapore market. See how Structured Warrants Are Traded In The Singapore Market.
Support - A term in technical analysis indicating a price area lower than the current price of the stock, where demand is thought to exist. Thus a stock would stop declining when it reached a support area. See also Resistance.
Swing Trading - A trading methodology that trades short term price swings for short term profits. اقرأ المزيد عن خيارات أنماط التداول.
Synthetic Position - A combination of stocks and/or options that return the same payoff characteristics of another stock or option position.
Synthetic Put - A security which some brokerage firms offer to their customers. The broker sells stock short and buys a call, while the customer receives the synthetic put. This is not a listed security, but a secondary market is available as long as there is a secondary market in the calls.
Synthetic Stock - An option strategy that is equivalent to the underlying stock. A long call and a short put is synthetic long stock. A long put and a short call is synthetic short stock.
Synthetic Short Straddle - A combination of stocks and call options which produces the same payoff characteristics as a Short Straddle. اقرأ المزيد عن الاصطناعية قصيرة سترادل.
Synthetic Straddle - A combination of stocks and call options which produces the same payoff characteristics as a Long Straddle. اقرأ المزيد عن سترادل الاصطناعية.
Systematic Risk / Systemic Risk - Overall market risk that cannot be diversified away using a diversified portfolio based in the same market.
Take Delivery - To fulfill the obligation of buying stocks when put options that you sold becomes exercised.
Technical Analysis - The method of predicting future stock price movements based on observation of historical stock price movements.
Thales of Miletus - The creator of options back in 332BC. اقرأ عن تاريخ تداول الخيارات.
Theoretical Value - The price of an option, or a spread, as computed by a mathematical model.
Theta - One of the 5 option greeks. Theta determines the rate of time decay of an option contract's premium. For more details on how Theta works and how it is calculated, please visit Option Greeks.
Ticker Symbol - Symbol representing the shares and options of a company's shares traded in the stock market. MSFT is the ticker symbol for Micrsoft shares while MSQFB is the ticker symbol for Microsoft's June29Call options.
Time Decay - The reduction of a stock option's extrinsic value as expiration date draws nearer. See "Theta" above. Read the full tutorial on Time Decay.
Time Spread - see Calendar Spread. Read the full tutorial on Time Spreads.
Time Value - Also known as "Premium Value" or "Extrinsic Value". It is the difference between an option's price and the intrinsic value. Read more about how Stock Options Are Priced.
Topping Out - A peak point where the sellers begin to outnumber the buyers.
Total Return Concept - A covered call writing strategy in which one views the potential profit of the strategy as the sum of capital gains, dividends, and option premium income, rather than viewing each one of the three separately.
Trading Limit - The exchange imposed maximum daily price change that a futures contract or futures option contract can undergo.
Trend - The direction of a price movement. A trend in motion is assumed to remain intact until there is a clear change.
Triple Witching - Prior to 2001. The third Friday of March, June, September, and December, when stock options, index futures and options on index futures expire. After 2001, the introduction of Single Stock Futures transformed Triple Witching into Quadruple Witching as single stock futures expire on the third Friday of every quarterly month as well.
Type - The designation to distinguish between a put or call option.
Uncovered Option - A written option is considered to be uncovered if the investor does not have a corresponding position in the underlying security.
Underlying Asset - The security which one has the right to buy or sell via the terms of a listed option contract. An underlying asset can be any financial instrument on which option contracts can be written based on. Some examples are : Stocks, ETFs, Commodities, Forex, Index.
Undervalued - Describing a security that is trading at a lower price than it logically should. Usually determined by the use of a mathematical model.
Variable Ratio Write - An option strategy in which the investor owns 100 shares of the underlying security and writes two call options against it, each option having a different striking price.
Vertical Spread - Any option spread strategy in which the options have different striking prices, but the same expiration date. Read the full tutorial on Vertical Spreads.
Vertical Ratio Spread - Vertical spreads that buy and short an unequal number of options on each leg. Read the full tutorial on Vertical Ratio Spreads.
VIX - An index measuring the level of implied volatility in US index options and is used as a measurement of volatility in the US stock market. اقرأ المزيد عن فيكس.
VIX Options - Non-equity options based on the CBOE VIX. Read More About VIX Options.
Volatile - A stock or market that is expected to move up or down unexpectedly or drastically is known as a volatile market or stock.
Volatile Strategy - An option strategy that is constructed to profit no matter if the underlying stock moves up or down quickly. Read All About Volatile Option Strategies.
Volatility - A measure of the amount by which an underlying security is expected to fluctuate in a given period of time. Generally measured by the annual standard deviation of the daily price changes in the security, volatility is not equal to the Beta of the stock. Read More About Volatility.
Volatility Crunch - A sudden, dramatic, drop in implied volatility resulting in a sharp reduction in extrinsic value and hence the price of options. Read More About Volatility Crunch.
Volatility Index - Also known as VXN, is an index by the CBOE that measures volatility in the market using implied volatility of S&P500 stock index options.
Volatility Skew - A graphical characteristic of the implied volatility of options of the same underlying asset across different strikes forming a right skewed curve. Read More About Volatiliy Skew.
Volatility Smile - A graphical characteristic of the implied volatility of options of the same underlying asset across different strikes forming the concave shape of a smile. Read More About Volatiliy Smile.
Volume - The number of transactions that took place in a trading day. Read More About Volume and Open Interest.
Write - To short an option. This is the act of creating a new options contract and selling it in the exchange using the Sell To Open order. The person who writes an option is known as the "Writer". Read the full tutorial on Options Writing.
WALK LIMIT® Order - WALK LIMIT® is a registered U. S trademark of optionsXpress Holdings Inc. covering securities and commodities trading and investment services and software. One of the services offered under the WALK LIMIT® mark is a type of automated limit order that "walks" your order from the National Best Bid or Offer (NBBO) in prescribed time and price increments up to (or down to) the asking price (bid price) in order to save you time while attempting to get the best fill prices for the orders.

خيارات تداول مسرد المصطلحات.
The basic fundamentals of options trading are relatively easy to learn, but this is a very complex subject once you get into the more advanced aspects. As such it's no surprise that there is a fair amount of terminology and jargon involved that you may not be familiar with. We have compiled this comprehensive glossary of terms to be a useful reference tool for anyone learning about trading options.
Although we always try and explain any terminology we use in the context that we are using it in any particular page or article we write, there may be occasions when you come across a term that you don't understand. This glossary of terms is here to be used if you ever require an explanation for what a particular word or phrase means.
Albatross Spread: This is an advanced strategy that can be used to profit from an underlying security remaining neutral. Learn how to use an Albatross Spread.
All Or None Order: Often abbreviated as AON, this is a type of order that must be either filled entirely or not at all.
American Style Option: A contract that gives the holder the flexibility of choosing to exercise their option at any point between buying the contract and the contract expiring. More on American Style.
Approval Levels: See Trading Levels.
Arbitrage: Taking advantage of price discrepancies by buying and selling to create a risk free trade.
Arbitrage Trading Strategies: Strategies that involve the use of arbitrage. Read more at Arbitrage Strategies.
Ask Price: The price it costs to buy an option.
Assignment: When the writer of a contract is required to fulfill their obligations under the terms of that contract – for example buying the underlying security if they have written calls or selling the underlying security if they have written puts. The writer will be issued with an assignment notice in such circumstances.
At the Money Option: An option where the price of the underlying security is the same as the strike price.
Automatic Exercise: The process by which in the money options are automatically exercised if they are in the money at the point of expiration.
Auto Trading: A trading method that involves using a third party to select your trades and having your broker automatically execute them. Read more on Auto Trading.
Basket Option: A type of option that is based on a group of underlying securities rather than just one.
Barrier Option: A type of option that can come into existence or go out of existence based on specific criteria is usually related to the price of the underlying security. More about Barrier Options.
Bear Butterfly Spread: This is an advanced strategy that can be used when the outlook of an underlying security is bearish. Learn how to use a Bear Butterfly Spread.
Bear Call Spread: A simple strategy, using calls, that can be used when the expectation is that the underlying security will decline in price. Learn how to use a Bear Call Spread.
Bearish: An expectation that an option, or any financial instrument, will decrease in price.
Bearish Trading Strategies: Strategies that can be used to profit from a downward move in the price of a financial instrument. قائمة الاستراتيجيات الهابطة.
Bear Market: When the overall market is in decline.
Bear Put Ladder Spread: This is an advanced strategy that can be used when the outlook on an underlying security is bearish. Learn how to use a Bear Put Ladder Spread.
Bear Put Spread: A simple strategy using puts that can be used when the expectation is that the underlying security will decline in price. Learn how to use a Bear Put Spread.
Bear Ratio Spread: This is a strategy that can be used when the outlook on an underlying security is bearish. Learn how to use a Bear Ratio Spread.
Bear Spread: A spread that is created to profit from bearish movements.
Bear Trap: An unconfirmed market movement which suggests a bear market, but is unconfirmed and ends up with the market moving upwards.
Bid Price: The price at which an option can be sold.
Bid Ask Spread: The difference between the bid price and the ask price of an option. An indicator of liquidity, and often referred to simply as the spread.
Binary Option: A type of option that pays a fixed return if it expires in the money or nothing if it expires at the money or out of the money. More about Binary Options.
Binomial Options Pricing Model: Can be abbreviated to BOPM; a pricing model that was developed by Cox, Ross and Rubinstein in 1979. Read more about the Binomial Pricing Model.
Black Scholes Options Pricing Model: A pricing model that is based on factors that include the strike price, the price of the underlying security, the length of time until expiration, and volatility. Read about the Black Scholes Pricing Model.
Box Spread: An advanced strategy that involves the use of arbitrage.
Break Even Point: The price or price range of the underlying security at which a strategy will break even, with no profits and no losses.
Breakout: When the price of a security moves above an existing resistance level or below an existing support level. The expectation is that the security will continue to move in the prevailing direction.
Broker: An individual or a company that executes orders to buy and sell financial instruments on behalf of clients.
Broker Commissions: The charge from a broker for executing orders on behalf of clients.
Bull Butterfly Spread: This is a strategy that can be used when the outlook on an underlying security is bullish. Learn how to use a Bull Butterfly Spread.
Bull Call Ladder Spread: This is a strategy that can be used when the outlook on an underlying security is bullish. Learn how to use a Bull Call Ladder Spread.
Bull Call Spread: A simple strategy, involving calls, which can be used when the expectation is that the underlying security will increase in price. Learn how to use a Bull Call Spread.
Bull Condor Spread: This is an advanced strategy that can be used when the outlook on an underlying security is bullish. Learn how to use a Bull Condor Spread.
Bullish: An expectation that an option, or any financial instrument, will increase in price.
Bullish Trading Strategies: Strategies that can be used to profit from an upward move in the price of a financial instrument. List of Bullish Strategies.
Bull Market: When the overall market is moving upwards.
Bull Put Spread: A simple strategy, involving puts, which can be used when the expectation is that the underlying security will increase in price. Learn how to use a Bull Put Spread.
Bull Spread: A spread that is created to profit from bullish movements.
Bull Trap: An unconfirmed market movement which suggests a bull market, but is unconfirmed and ends up with the market moving downward.
Butterfly Spread: This is an advanced strategy that can be used to profit from an underlying security remaining neutral. Learn how to use a Butterfly Spread.
Buy to Close Order: An order that is placed when you want to close an existing short position through buying contracts that you have previously written. Read more about the Buy to Close Order.
Buy To Open Order: An order that is placed when you want to open a new position through buying contracts. Read more about the Buy to Open Order.
Calendar Call Spread: This is a simple strategy that can be used to profit from an underlying security remaining neutral. Also known as a Time Call Spread. Learn how to use a Calendar Call Spread.
Calendar Put Spread: This is a simple strategy that can be used to profit from an underlying security remaining neutral. Also known as a Time Put Spread. Learn how to use a Calendar Put Spread.
Calendar Spread: A type of spread that is created using multiple contracts with different expiration dates. Also referred to as a time spread. Read more about Calendar Spreads.
Calendar Straddle: This is an advanced strategy that can be used to profit from an underlying security remaining neutral. Learn how to use a Calendar Straddle.
Calendar Strangle: This is an advanced strategy that can be used to profit from an underlying security remaining neutral. Learn how to use a Calendar Strangle.
Call: See Call Option. Call is often used instead of the full term.
Called Away: The process that takes place when the writer of calls is required to fulfill their obligation and sell the underlying security at the agreed strike price.
Call Option: A type of option which grants the holder the right, but not the obligation, to buy the relevant underlying security at an agreed strike price. Read more about Calls.
Call Ratio Backspread: An advanced strategy that can be used for profit in a volatile market, when there is a bullish outlook. Learn how to use a Call Ratio Backspread.
Call Ratio Spread: This is an advanced strategy that can be used to profit from an underlying security remaining neutral. Learn how to use a Call Ratio Spread.
Carrying Cost: The implied cost of using capital to purchase financial instruments based on interest incurred from borrowing that capital or interest lost from taking that capital from an interest bearing account.
Cash Settled Option: A type of option in which any profits due to the holder at the point of exercise or expiration are paid in cash rather than an underlying security being transacted. Read more about Cash Settled Options.
Chain: Tables that are used to show various information related to specific options. Read more about Chains.
Chooser Option: A type of option that allows the holder to choose whether it's a call or a put at some point during the term of the contract.
Close: The point at the end of a trading day when the market closes and final prices are calculated.
Closing Order: An order which is used to close an existing position. See Buy To Close Order or Sell To Close Order.
Combination Order: A type of order that combines multiple orders into one.
Commodity Option: A type of option where the underlying security is either a physical commodity or a commodity futures contract.
Compound: A type of option where the underlying security is another contract.
Condor Spread: This is an advanced strategy that can be used to profit from an underlying security remaining neutral. Learn how to use a Condor Spread.
Contingent Order: A type of order that allows for the trader to set specific parameters for exiting a position.
Contract Neutral Hedging: A technique for hedging that involves a trader buying as many options as units of the underlying security they own.
Contract Range: The range between the highest and lowest price that an option contract has been traded at.
Contract Size: The number of units of the underlying security that are covered by a contract. The typical contract size is 100. It should be noted that prices are displayed based on one unit of underlying security. So if an option is listed with an ask price of $2.00, and the contract size is 100, it would actually cost $200 to buy one contract covering 100 units of the underlying security.
التحويل & أمب؛ Reversal Arbitrage: An advanced strategy that involves the use of arbitrage. Read more on conversion & reversal arbitrage at Arbitrage Strategies.
Covered Call: This is a simple strategy that can be used to make a profit from existing stock holdings when they are neutral and they are protected against a short term drop in their price. Learn how to use a Covered Call.
Covered Put: This is an advanced trading strategy that can be used in conjunction with short selling stock to profit if the stock remains neutral; it also protects against a short term rise in their price. Learn how to use a Covered Put.
Credit: Money that is received into a trading account.
Credit Spread: A type of spread that is cash positive – i. e. you receive more for writing the options involved in the spread than you spend on buying the options involved in the spread. Read more about Credit Spreads.
Currency Option: A type of option where the underlying security is a specific currency.
Day Order: A type of order that is cancelled at the end of a trading day if it hasn't been filled.
Day Trader: A trader who enters and exits their trading positions within one trading day, often holding onto positions for just a few minutes or hours.
Day Trading: The style of trading used by day traders, where positions are entered and exited within the same trading day. Read more about Day Trading.
Debit: Money that is paid out from a trading account.
Debit Spread: A type of spread that is cash negative i. e. you spend more on buying the options involved in the spread that you receive for writing the options involved in the spread.
Delta Neutral Hedging: A strategy that is used to protect an existing position from small movements in price. This can be used to hedge existing positions in stocks or other financial instruments. Read more about Delta Neutral Hedging.
Delta Neutral Trading: A strategy designed to create trading positions which will neither profit nor loss if there are small movements in the price of the underlying stock, but will return profits if the price of the underlying security moves significantly in either direction. Read more about Delta Neutral Trading.
Delta Value: One of the Greeks, the delta value measures the theoretical effect of changes in the price of the underlying security on the price of the option. Also referred to as Options Delta.
Derivative: A financial instrument which derives its value primarily from the value of another financial instrument. الخيارات هي نوع من المشتقات.
Diagonal Spread: A type of spread that is created by using multiple contracts with different expiration dates and different strike prices. Read more about Diagonal Spreads.
Directional Risk: The risk of loss from the price of a security moving in an unfavorable direction. For example, if you write calls you exposed to the directional risk of the underlying security possibly increasing in price.
Directional Outlook: The expectation of which direction, if any, that the price of a security will move in. For example, if you are expecting a security to increase in price you have a bullish outlook.
Discount Broker: A type of broker that carries out transactions at a low price, but generally offers little in the way of additional services. For more information please read Full Service Brokers vs Discount Brokers.
Discount Option: An option that is trading for less than its intrinsic value.
Dividend: A payment that can be made by a company to its shareholders, representing their share of profits.
Dynamic Position: A position which is constantly adjusted as required to serve its purpose.
Early Assignment: When the writer of contracts is required to fulfill their obligations under the terms of those contracts prior to the expiration date; early assignment happens when contracts are exercised early.
Early Exercise: When an American style is exercised prior to the expiration date.
Employee Stock Options: A type of option that is based on stock in a company and issued to employees of that company: typically as a form of remuneration, bonus, or incentive. Read more about Employee Stock Options.
European Style Option: An options contract that can only be exercised at the point of expiration and not before. Read more about European Style Options.
Exercise: The process by which the holder of a contract uses their right under the terms of that contract to either buy or sell the relevant underlying security at the stated strike price. Learn more about Exercising an Option.
Exercise Limit: A limit on the number that can be exercised that may be imposed on the holder.
Exercise Price: See Strike Price.
Expiration Date: The date on which a contract expires and effectively ceases to exist. Options must be exercised on or before this date, or they will expire worthless.
Expire Worthless: When a contract reaches the expiration date and has no value i. e. it's either at the money or out of the money at the point of expiration.
Expiry: See Expiration Date.
Extrinsic Value: The component of a price that is affected by factors other than the price of the underlying security, such as time left until expiration. Read more on the following page: Price of Options.
Fiduciary Call: A strategy that is designed to effectively cover the costs of exercising a call. Read more about Fiduciary Calls.
Fill or Kill Order: Often abbreviated to FOK, this is a type of order that must be either completely filled with immediate effect or cancelled.
Financial Instrument: A real or virtual asset that has an inherent monetary value and/or transfers monetary value. Stocks, shares, options, currencies, futures, and commodities are all forms of financial instruments.
Fundamental Analysis: A style of analyzing the value of a financial instrument by studying certain specific factors that relate to the true value of that security. Studying the financial reports of a company would be a way to carry out fundamental analysis on stock in that company.
Futures Option: A type of option where the underlying security is a future contract.
Full Service Broker: A type of broker that offers expert advice and professional guidance in addition to executing orders for a client; they typically charges higher fees and commissions.
Gamma Neutral Hedging: A hedging technique that involves creating positions where the overall gamma value is as close to zero as possible so that the delta value of the positions should remain static whether or not the price of the underlying security moves up or down. Read more about Gamma Neutral Hedging.
Gamma Value: One of the Greeks, the gamma value measures the theoretical effect of changes in the price of the underlying security on the delta value of that option. Also referred to as Options Gamma.
Going Long: Taking a long position on a financial instrument with the expectation that it will increase in price over time. Buying a contract is going long on that option.
Going Short: Taking a short position on a financial instrument with the expectation that it will decrease in price. Writing a contract is going short on that option.
Good Until Cancelled: Often abbreviated to GTC, this is a type of order that stays active until it is either filled or cancelled.
Greeks: A series of values that can be used to measure the sensitivity of an option to changes in market conditions and the theoretical changes in the price of an option caused by specific factors such as the price of the underlying security, volatility, and time left until expiry. Read more about the Greeks.
Hedge / Hedging: An investment technique used to reduce the risk of holding a specific investment. Options are commonly used as hedging tools: protecting another's existing position or a position in another financial instrument such as stock.
Historical Volatility: Often abbreviated to HV, a measure of the volatility of the price a financial instrument over a specified period of time in the past.
Holder: The owner of options contracts.
Horizontal Spread: A type of spread that's created using multiple contracts with different expiration dates, but with the same strike price. Read more about Horizontal Spreads.
Immediate or Cancel Order: Often abbreviated to IOC, this is a type of order that must be partially or completely filled immediately or cancelled. If the order is only partially completed, the balance of the order is cancelled.
Implied Volatility: Often abbreviated to IV, it's a measure of the estimated volatility of the price a financial instrument at the current time. Read more about Volatility and Implied Volatility.
Index Option: A type of option where the underlying security is an index, such as the S & P 500.
In the Money Option: An option where the price of the underlying security is in a favorable position, relative to the strike price, for the holder: meaning it has intrinsic value. A call is in the money when the price of the underlying security is higher than the strike price and a put is in the money when the price of the underlying security is lower than the strike price.
Intrinsic Value: The component of a price that's affected by the profit that is effectively built into a contract when it's in the money – i. e. the amount of theoretical profit that could be realized by exercising the option.
Iron Albatross Spread: This is an advanced strategy that can be used to profit from an underlying security remaining neutral. Learn how to use an Iron Albatross Spread.
Iron Butterfly Spread: This is an advanced strategy that can be used to profit from an underlying security remaining neutral. Learn how to use an Iron Butterfly Spread.
Iron Condor Spread: This is an advanced strategy that can be used to profit from an underlying security remaining neutral. Learn how to use an Iron Condor Spread.
LEAPS: The acronym for Long Term Equity Anticipation Securities. These are contracts that expire several months, or longer, in the future.
Leg: When an options position is made up of a combination of multiple positions, each of the individual positions is known as a leg.
Legging: The process of entering or exiting a position that is made up of a combination of multiple positions by transacting each position individually. Read more about Legging.
Legging In: See Legging; the process of entering a position using legging.
Legging Out: See Legging; the process of exiting a position using legging.
Level II Quotes: Also known as Level 2 Quotes. Real time quotes that are provided by exchanges detailing the exact bid ask spreads being offered by market makers. Typically used by very active traders to get the best possible prices at any given time.
Leverage: The use of specific financial instruments, such as options, to get a greater potential return on invested capital, or the use of borrowed capital to achieve potentially greater profits. Read more about Leverage.
Limit Order: A type of order used to buy or sell financial instruments at a specified maximum or minimum price respectively.
Limit Stop Order: Also known as a stop limit order, an order to close a position when a certain price is reached, if the order can be filled within a specified limit.
Liquidity: A measure of the ease with which a financial instrument can be bought or sold without impacting the price, or the ease with which a financial instrument can be converted to cash.
Listed Option: A type of option that is listed on an exchange, with fixed strike prices and expiration dates.
Long: You are long on a financial instrument if you own that instrument and/or you stand to gain from it increasing in price.
Long Call: This is a simple strategy that can be used when the outlook on an underlying security is bullish. Learn how to use a Long Call.
Long Gut: This is a simple strategy that can be used when price of the underlying security is volatile and expected to move significantly, but the direction of the move is unclear. Learn how to use a Long Gut.
Long Position: The position of being long on a financial instrument. If you own options contracts, then you hold a long position on them.
Long Put: This is a simple strategy that can be used when the outlook on an underlying security is bearish. Learn how to use a Long Put.
Long Straddle: This is a simple strategy that can be used when the price of the underlying security is volatile. Learn how to use a Long Straddle.
Long Strangle: This is a simple strategy that can be used when price of the underlying security is volatile and expected to move significantly, but the direction of the move is unclear. Learn how to use a Long Strangle.
Long Term Equity Anticipation Securities: See LEAPS.
Look Back Option: A type of option that allows the holder to exercise the option at the best price that underlying security reached during the life of the option. Read more about Look Back Options.
Margin: Margin has multiple meanings depending on the context that it's being used in. Margin related to buying stocks is the process of borrowing capital from a broker to buy stocks. Margin related to options trading is the amount of cash required to be held in a trading account when writing contracts. Read more about Margin.
Market Makers: Professional, high volume traders that are generally employees of financial institutions and are responsible for ensuring there's adequate depth and liquidity within the market in order for it to run efficiently. Read more about Market Makers.
Market On Close Order: Often abbreviated to MOC, this is a type of order that is filled at the end of a trading day.
Market Order: A type of order used to buy or sell financial instruments at the current market price. A market order will always be filled providing there's a corresponding seller or buyer.
Market Stop Order: Also known as a stop market order, an order to close a position at market price when a certain price is reached.
Married Puts: A hedging strategy that uses stocks and options. Read more about Married Puts.
Max Pain / Max Option Pain: See Option Pain.
Moneyness: A method used to measure the relationship of the strike price of an option to the current price of the underlying security. Read more about Moneyness.
Morphing: The changing of one position into another position with just one order, typically used with synthetic positions.
Naked Option: Also known as an uncovered option, this is where the writer of a contract doesn'tt have a corresponding position in the underlying security to protect them against unfavorable price movements. For example, writing calls without owning enough of the underlying security is writing naked options or taking a naked position.
Near The Money Option: An option where the price of the underlying security is very close to the strike price.
Neutral Market: When the overall market is relatively stable it's either bullish or bearish.
Neutral Outlook: An expectation that the market, or a specific financial instrument, will remain relatively stable in price.
Neutral Trading Strategies: Strategies that can be used to profit from the price of a financial instrument not moving, or moving only slightly. قائمة الاستراتيجيات المحايدة.
One Sided Market: A market where the buyers significantly outnumber the sellers or the sellers significantly outnumber the buyers.
One Cancel Other Order: Often abbreviated to OCO, this is a type of combination order where one order is cancelled when the other one is filled.
One Trigger Other Order: Often abbreviated to OTO, this is a type of combination order where one order is automatically executed when the other one is filled.
Online Broker: A broker that enables you to enter your orders using an online trading platform.
Opening Order: An order that is used to open a new position. See Buy To Open Order or Sell To Open Order.
Open Interest : A measurement of the total number of open positions relating to a particular option. Read more about Open Interest.
Optionable Stock: Stock that has options based on it.
Option / Options Contract: The right to buy or sell a specified underlying security at a fixed strike price within a specified period of time.
Option Pain: The theoretical price of an underlying security that will result in the highest number of traders losing the highest amount of money due to options contracts expiring out of the money. Also known as Max Pain. Read more about Option Pain.
Options Broker: An individual or a company that executes orders to buy and sell options contracts on behalf of clients. List of the Best Brokers.
Options Trader: Any investor that buys and/or sells options contracts.
Options Trading: The process of buying and/or selling options contracts as a form of investment, to make short term profits, or to hedge existing positions.
Options Symbol: Effectively the name of an option; a string of characters that defines specific options contracts.
Out of the Money Option: An option where the price of the underlying security is in an unfavorable position, relative to the strike price, for the holder: meaning it has no intrinsic value. A call is out of the money when the price of the underlying security is lower than the strike price and a put is out of the money when the price of the underlying security is higher than the strike price.
Outlook: An expectation on which direction, if any, the market or a specific underlying security will move.
Over The Counter Option: A type of option that is only sold over the counter (OTC) and not on the public exchanges. They are typically highly customized options with specific parameters.
Physical Option: An option where the underlying security is a physical asset that is neither stock nor futures contracts.
Physically Settled Option: A type of option in which the underlying security changes hands between the holder and the writer of the options when it's exercised.
Portfolio: The combined holdings of any financial instruments owned by an individual, group, or financial institution.
Position Trader: A trader who uses the unique opportunities that options offer to profit from factors such as time decay and volatility.
Position Trading: The style of trading used by position traders, who are usually very experienced traders, to take advantage of the opportunities for profit that are created by the mechanics of options trading. Read more about Position Trading.
Premium: A term that can be used to describe the whole price of an option or the extrinsic value of an option. Read more about Premium.
Premium Value: See Extrinsic Value.
Pricing Model: A mathematical formula that is used to value or price an option contract based on specific factors. See Black Scholes Pricing Model or Binomial Pricing Model for examples.
Pricer: A specific type of chain that displays the five main Greeks in addition to other standard information.
Protective Call: A strategy that is used to protect profits in a short stock position. Learn how to use a Protective Call.
Protective Put: A strategy that is used to protect profits in a long stock position. Learn how to use a Protective Put.
Put: A type of option which grants the holder the right, but not the obligation, to sell the relevant underlying security at an agreed strike price. Read more about Put Options.
Put Call Parity: A concept related to pricing that's based on avoiding arbitrage by ensuring the extrinsic values of related calls and when puts are equal, or close to equal in value.
Put Ratio Backspread: An advanced strategy that can be used for profit in a volatile market, when there's a bearish outlook. Learn how to use a Put Ratio Backspread.
Put Ratio Spread: This is an advanced strategy that can be used to profit from an underlying security remaining neutral. Learn how to use a Put Ratio Spread.
Quadruple Witching: The third Friday in the months of March, June, September, and December are the days when stock options, index options, stock futures, and index futures all reach their expiration point; this usually leads to high trading volume and increased volatility.
Quarterly Option: A type of option that uses a quarterly expiration cycle.
Ratio Spread: A type of spread that is created using multiple contracts of differing amounts. This typically involves writing a higher amount of options than is being bought, but the ratio can be either way around. Read more about Ratio Spreads.
Realize a Profit: The process of taking profits when closing an existing a position. Profit that exists in an open position is unrealized profit.
Realize a Loss: The process of incurring losses when closing an existing position. Losses that exist in an open position are unrealized losses.
Resistance Level: A price point, higher than its current price, that a financial instrument has not risen above over a given period of time.
Return On Investment: Often abbreviated to ROI, this is the percentage of profit that's made, or could be made, on an investment.
Reverse Iron Albatross Spread: An advanced strategy that can be used to make returns from a volatile market. Learn how to use a Reverse Iron Albatross Spread.
Reverse Iron Butterfly Spread: An advanced strategy that can be used to make returns from a volatile market. Learn how to use a Reverse Iron Butterfly Spread.
Reverse Iron Condor Spread: An advanced strategy that can be used to make returns from a volatile market. Learn how to use a Reverse Iron Condor Spread.
Rho Value: One of the Greeks, the rho value measures the theoretical effect of changes in interest rates on the price of the option. Also referred to as Options Rho.
Risk Graph: A graph used to illustrate the risk to reward ratio of a position. Read more about Risk Graphs.
Risk Reversal: A simple strategy that's typically used for the purposes of hedging. Read more about Risk Reversal.
Risk to Reward Ratio: An indication of how much risk is involved in a position in relation to the potential rewards or profits. Read more about Risk to Reward Ratio.
ROI: See Return on Investment.
Rolling Down: The process of closing an existing position and opening a comparable position at the same time, but with a lower strike price.
Rolling Forward: The process of closing an existing position and opening a comparable position at the same time, but extending the time left until expiry.
Rolling: A trading technique used to close an existing position and open a similar one at the same time, with slightly different terms. Read more about Rolling.
Rolling Up: The process of closing an existing position and opening a comparable position at the same time, but with a higher strike price.
Sell To Close Order: An order that's placed when you want to close an existing long position through selling the contracts you have previously bought. Read more about the Sell to Close Order.
Sell To Open Order: An order that's placed when you want to open a new position through writing new contracts. Read more about the Sell to Open Order.
Settlement: The process by which the terms of a contract are resolved when the option is exercised. Read more about Settlement.
Short: You are short on a financial instrument if you have short sold that financial instrument and/or you stand to gain from it falling in price.
Short Albatross Spread: An advanced strategy that can be used when the market is volatile. Learn how to use a Short Condor Spread.
Short Bear Ratio Spread: This is an advanced strategy that can be used when the outlook on an underlying security is bearish. Learn how to use a Short Bear Ratio Spread.
Short Bull Ratio Spread: This is an advanced strategy that can be used when the outlook on an underlying security is bullish. Learn how to use a Short Bull Ratio Spread.
Short Butterfly Spread: An advanced strategy that can be used when the market is volatile. Learn how to use a Short Butterfly Spread.
Short Calendar Straddle: An advanced strategy that can be used to profit from volatile market conditions. Learn how to use a Short Calendar Straddle.
Short Calendar Strangle: An advanced strategy that can be used to profit from volatile market conditions. Learn how to use a Short Calendar Strangle.
Short Call: This is a simple strategy that can be used when the outlook on an underlying security is bearish. Learn how to use a Short Call.
Short Call Calendar Spread: An advanced strategy that can be used to profit from volatile market conditions. Learn how to use a Short Call Calendar Spread.
Short Condor Spread: An advanced strategy that can be used when the market is volatile. Learn how to use a Short Condor Spread.
Short Gut: This is a simple strategy that can be used to profit from an underlying security remaining neutral. Learn how to use a Short Gut.
Short Position: The position of being short on a financial instrument. If you write contracts then you hold a short position on them.
Short Put: This is a simple strategy that can be used when the outlook on an underlying security is bullish. Learn how to use a Short Put.
Short Put Calendar Spread: An advanced strategy that can be used to profit from volatile market conditions. Learn how to use a Short Put Calendar Spread.
Short Selling: The selling of a financial instrument that isn't currently owned, with the expectation of buying it back in the future at a lower price.
Short Straddle: This is a simple strategy that can be used to profit from an underlying security remaining neutral. Learn how to use a Short Straddle.
Short Strangle: This is a simple strategy that can be used to profit from an underlying security remaining neutral. Learn how to use a Short Strangle.
Spread: A position that's created by buying and/or selling different contracts on the same underlying security to combine multiple positions into one effective position. Read more about the Types of Options Spreads.
Spread Order: A type of order that's used to create a spread by simultaneously transacting all the required trades.
Stock Option: A type of option where the underlying security is stock in a publically listed company.
Stock Repair Strategy: A strategy that's used to recover losses from held stock that has fallen in value. Read more about Stock Repair Strategy.
Stock Replacement Strategy: A strategy that involves buying deep in the money call options instead of the underlying stock. The strategy is used to reduce the capital required to enter the position. Read more about Stock Replacement Strategy.
Stop Limit Order: See Limit Stop Order.
Stop Market Order: See Market Stop Order.
Stop Order: A type of order that's used to automatically close a position when a specified price is reached.
Strap Straddle: This is a simple strategy that can be used when price of the underlying security is volatile, but the inclination occurs when the move will be to the upside. Learn how to use a Strap Straddle.
Strap Strangle: This is a simple strategy that can be used when the price of the underlying security is volatile, but the inclination occurs when the move will be to the upside. Learn how to use a Strap Strangle.
Strike Arbitrage: An advanced strategy that involves the use of arbitrage. Read more about the strike arbitrage at Arbitrage Strategies.
Strike Price: The price specified in a contract at which the holder of the contract can exercise their option. The strike price of a call is the price at which the holder can buy the underlying security and the strike price of a put is the price at which the holder can sell the underlying security.
Strip Straddle: This is a simple strategy that can be used when the price of the underlying security is volatile, but the inclination occurs when the move will be to the downside. Learn how to use a Strip Straddle.
Strip Strangle: This is a simple strategy that can be used when the price of the underlying security is volatile, but the inclination occurs when the move will be to the downside. Learn how to use a Strip Strangle.
Support Level: A price point, lower than its current price, that a financial instrument hasn't fallen below over a given period of time.
Swing Trader: A trader who looks for relatively short term price swings and aims to profit from those swings by trading accordingly.
Swing Trading: The style of trading used by swing traders, where positions are usually held for a relatively short period of time in order to profit from short term price swings. Read more about Swing Trading.
Synthetic Long Call: A synthetic position which is essentially the same as owning calls. It involves buying puts and buying the related underlying security.
Synthetic Long Put: A synthetic position which is essentially the same as owning puts. It involves buying calls and short selling the related underlying security.
Synthetic Long Stock: A synthetic position which is essentially the same as owning stocks. It involves buying at the money calls and writing at the money puts on the relevant stock.
Synthetic Position: A position that's created using a combination of stocks and options, or a combination of different positions, to emulate another stock position or option position. Read more about Synthetic Positions.
Synthetic Short Call: A synthetic position which is essentially the same as being short on call options. It involves short selling stock and then writing put options based on that stock.
Synthetic Short Put: A synthetic position which is essentially the same as being short on put options. It involves buying a stock and then writing call options based on that stock.
Synthetic Short Straddle: A synthetic strategy that essentially replicates the Short Straddle trading strategy. Read more about the synthetic short straddle at Synthetic Strategies.
Synthetic Short Stock: A synthetic position which is essentially same as being short on stock. It involves the writing of at the money call options and buying at the money put options on the relevant stock.
Synthetic Straddle: A synthetic strategy that essentially replicates the Long Straddle trading strategy. Read more about the synthetic straddle at Synthetic Strategies.
Technical Analysis: A style of analysis used to predict the future price movements of a financial instrument by studying historical data relating to the volume and price. This typically involves analyzing charts and graphs to find patterns and trends.
Theoretical Value: The value of a specific option, or position, that is calculated by a pricing model or other mathematical formulas.
Theta Value: One of the Greeks, the theta value measures the theoretical rate of time decay of that option. Also referred to as Options Theta.
Time Decay: The process by which the extrinsic value diminishes as the expiration date of the option gets closer. Read more about Time Decay.
Time Call Spread: See Calendar Call Spread.
Time Put Spread: See Calendar Put Spread.
Time Spread: See Calendar Spread.
Time Value: See Extrinsic Value.
Trading Plan: A detailed plan that a trader would prepare to lay out how they'll approach their trading. The plan would usually include defined objectives, details of methods that will be used for budget control, risk management, and which strategies will be used.
Trailing Stop Order: A type of order that includes a stop price which is based on a percentage or absolute change from the previous best price.
Trading Levels: A level that's assigned to account holders at brokers to indicate what level of risk they can be exposed to. They are used to protect traders that have insufficient capital or inadequate experience from entering trades that they shouldn’t have. Also known as approval levels. Read more about Trading Levels.
Trading Style: The method and/or approach that a trader undertakes to follow; there are several specific types of trading styles. Read more about Types of Options Trader & Trading Style.
Trend: A recognizable and continued movement in a market or in the price of a specific financial instrument.
Uncovered Option: See Naked Option.
Underlying Asset: See Underlying Security.
Underlying Security: The asset, security, or financial instrument that an option is based on.
Underlying Financial Instrument: See Underlying Security.
Vega Value: One of the Greeks, the vega value measures the theoretical effect of changes in the implied volatility of the underlying security on the price of the option. Also referred to as Options Vega.
Vertical Spread: A type of spread that's created using multiple contracts with different strike prices, but it has the same expiration dates. Read more about Vertical Spreads.
Volatile: A financial instrument or whole market, that's moving unexpectedly and/or dramatically is said to be volatile.
Volatile Market: A market that's constantly moving unexpectedly and dramatically, with a high level of price instability.
Volatile Trading Strategies: Strategies that can be used to profit from a volatile market and/or a volatile financial instrument. List Of Volatile Strategies.
Volatility: A measure of how a financial instrument is expected to fluctuate over a specified period of time. Read more about Volatility.
Volatility Crunch: A significant drop in implied volatility.
Volatility Skew: When a graph that represents the implied volatility across options with the same underlying security, but different strike prices form a curve skewed to right.
Volatility Smile: When a graph that represents the implied volatility across options has the same underlying security but different strike prices, forms a concave similar in appearance to a smile.
Volume: The amount of transactions that took place involving a specified financial instrument such as a particular option. One with a high volume means it has been heavily traded.
Weekly Option: A type of option that uses a weekly expiration cycle.
Writer: The creator of new contracts to sell.
Writing an Option: The process of effectively creating new contracts to sell.

Options trading dictionary

فيلكومن تيل فدفس سيجوفيست كريدس. هفيس دو هار مود på أودفوردرينجر، هيج، ليج، فانتاسي، كريتيفيتيت، لوب، بال، ليجر، تيتر أوغ فريلوفتسليف، så إرف فدف هيلت سيكيرت نوجيت فور ديغ. في فيدتر ديت غود كامراتسكاب أوغ أت لير بورن أت ريسبكتير هيناندن أوغ هيناندنس سريهيدر.
مود هفر مانداغ.
بورنهوسيت سكت. توماس.
هوسك أت سيت كريدس i كالنديرن!
O! O 2018 بليفر أفاهدت i ويكيندن 30/9 - 2/10 2018 på نسبي سنتريت.
فبنير أوغ أوبيفتر.
سسونوبستارت أغسطس 2018.
في غليدر أوس تيل أت سي جير ألي تيل فلسمود.
مانداغ D. 15. أغسطس 17.30-19.00 (ألي كلاسر) أنا مينيغدشوسيت.

المعجم.
(أكا بالتأكيد-مملة التعاريف)
في بعض الأحيان عند تحديد المصطلحات في جميع أنحاء بلايبوك، نحن تبسيط الأمور قليلا بحيث يكون من الأسهل أن نفهم. ولكن هنا نقدم تعريفات الكتب المدرسية القياسية لمجموعة كاملة من المصطلحات الخيارات دون أي النكات، إنجكتيونس أو جانبا لا لزوم لها.
إذا أصدقائك ترغب في الرجوع إليك كما & لدكو؛ بويندكستر & رديقو؛ وهذا ليس اسمك الحقيقي، نحن متأكدون أنك ستستمتع بهذه التعريفات أكثر بكثير من التعريفات الموجودة في بنود الخيارات الرئيسية.
مهمة.
استلام إشعار ممارسة من قبل البائع الخيار (الكاتب) الذي يجبره على بيع (في حالة مكالمة قصيرة) أو شراء (في حالة وضع قصيرة) 100 سهم من الأسهم الأساسية بسعر الإضراب للسهم الواحد.
في رأس المال.
خيار المكالمة أو خيار الأسهم هو في المال عندما يكون سعر الإضراب هو نفسه سعر السهم الأساسي الحالي.
عودة الشهر.
لانتشار الخيار التي تنطوي على شهرين انتهاء الصلاحية، الشهر الذي هو أبعد في الوقت المناسب.
نقطة التعادل.
سعر السهم الأساسي الذي لا تحقق فيه استراتيجية الخيار ربحا ولا خسارة، بشكل عام عند انتهاء صلاحية الخيار.
خيار الشراء.
خيار حقوق الملكية يعطي للمشتري الحق في شراء 100 سهم من السهم الأساسي بسعر الإضراب للسهم في أي وقت قبل انتهاء صلاحيته. على البائع البائع (أو الكاتب)، من ناحية أخرى، واجب بيع 100 سهم بسعر الإضراب إذا طلب منه ذلك.
التسوية النقدية.
أسلوب التسوية الذي يميز بشكل عام خيارات الفهرس. بدلا من الأسهم تغيير اليدين بعد مكالمة أو وضع تمارس (تسوية المادية)، والتغيرات النقدية اليدين. عند ممارسة عقد في المال، يتم دفع قيمة نقدية معادلة للقيمة الفعلية للخيار إلى حامل الخيار من قبل البائع الخيار (الكاتب) الذي تم تعيينه.
إغلاق الصفقة.
المعاملة التي تلغي (أو تقلل) موضع الخيار المفتوح. تلغي الصفقة البيعية الختامية أو تقلل من المركز الطويل. تلغي عملية الشراء الختامية أو تقلل من المركز القصير.
عمولة.
الرسوم التي تفرضها شركة وساطة على خدماتها في تنفيذ أمر شراء أو خيار في بورصة الأوراق المالية.
من حيث التكلفة لحمله.
التكاليف الإجمالية التي ينطوي عليها إنشاء والحفاظ على خيار و / أو موقف الأسهم، مثل الفائدة المدفوعة على وضع الأسهم طويلة الهامش أو توزيعات الأرباح المستحقة لمركز الأسهم قصيرة.
المعاملات الائتمانية)
أي مبالغ نقدية مستلمة في حساب من بيع خيار أو وضع أسهم. وباستراتيجية معقدة تنطوي على أجزاء متعددة (أرجل)، فإن المعاملة الائتمانية الصافية هي معاملة يكون فيها مجموع المبالغ النقدية المستلمة أكبر من مجموع المبلغ النقدي المدفوع.
الخصم (المعاملة)
أي نقود مدفوعة من حساب لشراء خيار أو موقف الأسهم. وباستراتيجية معقدة تنطوي على أجزاء متعددة (أرجل)، فإن معاملة الخصم الصافي هي التي يكون فيها مجموع المبلغ النقدي المدفوع أكبر من مجموع المبلغ النقدي المستلم.
سيتغير السعر الذي يتخذه السعر النظري لتغير وحدة واحدة (نقطة) مقابلة في سعر الأمان الأساسي.
التمرين المبكر / المهمة.
ممارسة أو تعيين عقد الخيار قبل انتهاء صلاحيته. هذا هو سمة من الخيارات على النمط الأمريكي التي قد تمارس أو تعيين في أي وقت قبل أن تنتهي.
خيار الأسهم.
العقد الذي يعطي للمشتري الحق وليس التزاما بشراء أو بيع 100 سهم من أسهم محددة أو صندوق متاجرة بسعر محدد (سعر إضراب أو سعر ممارسة) للسهم الواحد، في أي وقت قبل انتهاء العقد.
حتى المال (الصفقة)
وباستراتيجية معقدة تنطوي على أجزاء متعددة (أرجل)، تنتج معاملة مالية حتى عندما يكون مجموع المبلغ النقدي المستلم هو نفس المبلغ النقدي المدفوع.
صندوق التداول المتداول (إتف)
هو الضمان الذي يمثل حصص ملكية في صندوق أو استثمار الثقة التي تحمل سلة (جمع) من الأسهم المكونة محددة. يتم إدراج أسهم إتف وتداولها في أسواق الأوراق المالية مثل الأسهم، وبالتالي يمكن شراؤها وبيعها خلال يوم التداول.
تاريخ توزيع الأرباح السابق.
عندما تعلن شركة أرباح، فإنها تعلن في وقت واحد & لدكو؛ تاريخ التسجيل & رديقو؛ والتي يجب أن يسجل المستثمر في كتب الشركة كمساهم في الحصول على تلك الأرباح. وشملت أيضا في الإعلان هو & لدكو؛ تاريخ الدفع، & رديقو؛ والتي تأتي بعد تاريخ التسجيل، ويتم دفع الأرباح الفعلية التاريخ. وبمجرد أن يتم تأسيس هذه التواريخ، فإن التبادلات ثم تعيين & لدكو؛ الأرباح السابقة & رديقو؛ التاريخ (& لدكو؛ تاريخ الخروج & رديقو؛) لمدة يومي عمل قبل تاريخ التسجيل. إذا كنت تشتري الأسهم قبل تاريخ الأرباح السابقة، فستكون مؤهلا لتلقي دفعات الأرباح القادمة. إذا كنت تشتري الأسهم في التاريخ السابق أو بعد ذلك، فإنك لن تتلقى أرباح الأسهم.
لتوظيف حقوق خيار حقوق الملكية ينقل العقد إلى المشتري لشراء إما (في حالة مكالمة) أو بيع (في حالة وضع) 100 سهم من الضمان الأساسي بسعر الإضراب للسهم الواحد في أي وقت قبل وينتهي عقد.
سعر التمرين.
وهو عبارة عن عقد من عقود خيار الأسهم، وهو سعر السهم الذي تتغير فيه أسهم الأسهم بعد ممارسة الخيار أو تعيينه. يشار أيضا إلى سعر الإضراب & لدكو؛ & رديقو؛ أو ببساطة & لدكو؛ الإضراب. & رديقو؛
تاريخ إنتهاء الصلاحية.
اليوم الذي ينتهي فيه عقد الخيار حرفيا وينتهي. بالنسبة لخيارات الأسهم، هذا هو السبت التالي الثالث الجمعة من شهر انتهاء الصلاحية. آخر يوم يتم فيه تداول خيارات الأسهم المنتهية الصلاحية ويمكن ممارسته هو يوم العمل قبل تاريخ انتهاء الصلاحية، أو عادة يوم الجمعة الثالث من الشهر.
انتهاء شهر.
الشهر التقويمي الذي يتم خلاله تاريخ انتهاء صلاحية محدد.
القيمة الخارجية.
الجزء من قيمة الخيار (السعر) الذي يتجاوز قيمته الجوهرية، إذا كان في المال. إذا كان الخيار هو خارج من المال، والقيمة الخارجية تساوي كامل قسط. تعرف أيضا باسم & لدكو؛ قيمة الوقت. & رديقو؛
الشهر الأمامي.
لانتشار الخيار التي تنطوي على شهرين انتهاء الصلاحية، الشهر الذي هو أقرب في الوقت المناسب.
سيتغير مقدار الخيار النظري الخاص بدول التغير مقابل وحدة واحدة (نقطة) في سعر الضمان الأساسي.
التقلبات التاريخية.
قياس التقلب الملحوظ الفعلي لمخزون معين خلال فترة زمنية معينة في الماضي، مثل شهر أو ربع أو سنة.
تقلب ضمني.
تقدير التقلبات المستقبلية في المخزون كما هو متوقع أو ضمني بسعر السوق الحالي للسعر. لا يمكن تحديد التقلبات الضمنية لأي خيار إلا من خلال نموذج تسعير الخيارات.
خيار الفهرس.
عقد الخيار الذي أمنه هو مؤشر (مثل بورصة ناسداك)، وليس أسهم أي سهم معين.
في المال.
إن عقد استدعاء حقوق الملكية هو في المال عندما يكون سعر الإضراب أقل من سعر السهم الأساسي الحالي. عقد الأسهم هو عقد في المال عندما يكون سعر الإضراب أكبر من سعر السهم الأساسي الحالي.
القيمة الجوهرية.
الجزء في المال (إن وجد) من المكالمة أو وضع عقد سعر السوق الحالي.
حقوق الملكية طويلة الأجل أنتيسيباتيون للأوراق المالية، أو ليبس، هي عقود خيار طويل الأجل. يمكن أن يدعو ليبس الأسهم ووضع يضع صلاحيات تصل إلى ثلاث سنوات في المستقبل وتنتهي في يناير من سنوات انتهاء صلاحيتها.
1: جزء واحد من موقف معقد يتكون من اثنين أو أكثر من الخيارات المختلفة و / أو موقف في المخزون الأساسي.
2: بدلا من إدخال أمر واحد لإنشاء جميع أجزاء من موقف معقد في وقت واحد، يتم تنفيذ جزء واحد على أمل إنشاء الجزء الآخر (ق) في وقت لاحق بسعر أفضل.
توزيع لورنورمال.
وفيما يتعلق بأسعار الأسهم على مدى فترة من الزمن، فإن توزيع لورنورمال من التغيرات السعرية اليومية لا يمثل المبلغ الفعلي للدولار من كل تغيير، ولكن بدلا من ذلك لوغاريتمات كل تغيير. رياضيا، وهذا النوع من التوزيع يعني أن سعر السهم يمكن أن تتراوح فقط بين 0 و اللانهاية، والتي في العالم الحقيقي هو الحال. لذلك يمكن اعتبار التوزيع اللوغوريمالي في الاتجاه السائد تحيزا صعوديا. الأسهم يمكن أن تنخفض فقط 100٪ في القيمة ولكن يمكن أن تزيد بنسبة أكثر من 100٪. وبصفة عامة، تستند الافتراضات التي تقوم بها نماذج تسعير الخيارات حول التقلب المستقبلي للمخزون إلى توزيع لوغورمالي للتغيرات المستقبلية في الأسعار.
خيار طويل.
موقف ناجم عن الشراء الافتتاحي للمكالمة أو وضع العقد والاحتفاظ (المملوك) في حساب الوساطة.
مخزون طويل.
أسهم الأسهم التي يتم شراؤها والتي يحتفظ بها في حساب الوساطة والتي تمثل حصة ملكية في الشركة التي أصدرت الأسهم.
متطلبات الربح.
مطلوب من النقد و / أو الأوراق المالية كاتب الخيار لإيداع والحفاظ على في حساب السمسرة لتغطية موقف غير محدد (عارية) خيار قصير. ويمكن النظر إلى هذه النقدية على أنها ضمانات تعهدت بها شركة الوساطة لالتزام الكاتب بشراء (في حالة وضع) أو بيع (في حالة الدعوة) أسهم الأسهم الأساسية في حالة التنازل.
وفيما يتعلق بمجموعة بيانات، يكون المتوسط ​​هو مجموع الملاحظات مقسوما على عدد الرصدات. وكثيرا ما يقتبس المتوسط ​​مع الانحراف المعياري: يصف المتوسط ​​الموقع المركزي للبيانات، ويصف الانحراف المعياري نطاق الأحداث المحتملة.
التوزيع الطبيعي.
واحدة من التوزيعات الرياضية الأكثر دراية، وهي عبارة عن مجموعة من الأرقام التي تمت مشاهدتها بشكل عشوائي (أو إغلاق أسعار الأسهم) التي يكون توزيعها متناظرا حول متوسط ​​أو متوسط ​​العدد. رسم بياني للتوزيع هو منحنى الجرس المألوف & لدكو؛ & رديقو؛ مع الأرقام الأكثر تكرارا تحدث حول الوسط، أو منتصف الجرس. منذ هذا التوزيع متناظرة، عندما تمثل الأرقام التغيرات اليومية في أسعار الأسهم، لكل تغيير ممكن في الاتجاه الصعودي يجب أن يكون هناك تغير سعر متساو إلى الجانب السلبي. والنتيجة هي أن التوزيع الطبيعي سيسمح نظريا بأسعار الأسهم السلبية. أسعار الأسهم غير محدودة في الاتجاه الصعودي، ولكن في العالم الحقيقي الأسهم يمكن أن تنخفض فقط إلى الصفر. انظر & لدكو؛ توزيع لورنورمال. & رديقو؛
فتح الصفقة.
معاملة تقوم بإنشاء (أو زيادة) موضع خيار مفتوح. عملية الشراء الافتتاحي تخلق أو تزيد من المركز الطويل. عملية بيع فتح يخلق أو يزيد من موقف قصير (المعروف أيضا باسم الكتابة).
نموذج تسعير الخيارات.
صيغة رياضية تستخدم لحساب القيمة الافتراضية للخيار باستخدام كمدخل سعر الإضراب وأسعار الأسهم الأساسية وتقلبها ومبلغ توزيعات الأرباح وكذلك الوقت حتى انتهاء الصلاحية ومعدل الفائدة الخالي من المخاطر. ولدت من قبل نموذج تسعير الخيار هي الخيار الإغريق: دلتا، غاما، ثيتا، فيغا ورو. نماذج التسعير المعروفة والمعروفة على نطاق واسع تشمل بلاك سكولز و كوكس-روس-روبينستين و رول-جيسك-والي.
الخروج من المال.
إن خيار استدعاء حقوق الملكية هو خارج نطاق المال عندما يكون سعر الإضراب أكبر من سعر السهم الأساسي الحالي. خيار خيار حقوق الملكية هو خارج المال عندما يكون سعر الإضراب أقل من سعر السهم الأساسي الحالي.
التسوية المادية.
أسلوب التسوية لجميع خيارات الأسهم التي تتغير فيها أسهم الأسهم الأساسية عند ممارسة الخيار.
السعر المدفوع أو المستلم للحصول على خيار في السوق. يتم اإدراج اأقساط خيار اأسهم الأسهم على اأساس السعر للسهم، وبالتايل فاإن اإجمايل مبلغ الأقساط املدفوع من قبل املسرتي اإىل البائع يف اأي معاملة ختيار يساوي املبلغ املعلن يف املائة) اأسهم اأساسية (. يتكون علاوة الخيار من قيمة جوهرية (إن وجدت) بالإضافة إلى قيمة الوقت.
الربح + خسارة الرسم البياني.
تمثيل في شكل رسم بياني لنتائج الربح والخسارة المحتملة لاستراتيجية خيار حقوق الملكية على مجموعة من أسعار الأسهم الأساسية في نقطة معينة في المستقبل، والأكثر شيوعا عند انتهاء صلاحية الخيار.
ضع خيارا.
خيار حقوق الملكية الذي يعطي للمشتري الحق في بيع 100 سهم من الأسهم الأساسية بسعر الإضراب للسهم في أي وقت قبل انتهاء صلاحيته. على البائع البائع (أو الكاتب)، من ناحية أخرى، التزام بشراء 100 سهم بسعر الإضراب إذا طلب منه ذلك.
سيتغير السعر الذي يتخذه السعر النظري لتغير وحدة واحدة (نقطة مئوية) مقابلة في سعر الفائدة المستخدم لتحديد سعر عقد الخيار.
لتغلق في وقت واحد موقف خيار واحد وفتح آخر مع نفس المخزون الأساسي ولكن سعر الإضراب مختلفة و / أو شهر انتهاء الصلاحية. المتداول موقف طويل ينطوي على بيع تلك الخيارات وشراء الآخرين. ينطوي تداول موقف قصير على شراء الوضع الحالي وبيع (كتابة) خيارات أخرى لإنشاء موقف قصير جديد.
خيار قصير.
موقف ينتج عن إجراء البيع الافتتاحي (أو الكتابة) لمكالمة أو وضع عقد، ثم يتم الاحتفاظ بها في حساب الوساطة.
مخزون قصير.
موقف قصير يتم فتحه عن طريق بيع أسهم في السوق غير المملوكة حاليا (بيع قصير)، ولكن بدلا من ذلك اقترضت من وسيط / تاجر. في تاريخ لاحق، يجب شراء الأسهم وإعادتها إلى وسيط / تاجر الإقراض لإغلاق المركز القصير. إذا كان يمكن شراء الأسهم بسعر أقل من بيعها الأولي، فإن الربح سوف ينتج. إذا تم شراء الأسهم بسعر أعلى، سيتم تكبد خسارة. خسائر غير محدودة ممكنة عند اتخاذ موقف الأسهم قصيرة.
وضع خيار معقد يتم إنشاؤه من خلال شراء خيار واحد وبيع خيار آخر بنفس الأمان الأساسي. قد يكون الخياران من نفس النوع أو أنواع مختلفة (المكالمات / يضع)، وقد يكون لها نفس أسعار الإضراب أو مختلفة و / أو أشهر انتهاء الصلاحية. يتم تنفيذ أمر الانتشار كمجموعة، حيث يتم تداول كل من الجزأين (الساقين) في وقت واحد، على أساس خصم مباشر أو صافي الائتمان أو حتى المال.
سعر الإضراب.
وهو عبارة عن عقد من عقود خيار الأسهم، وهو سعر السهم الذي تتغير فيه أسهم الأسهم بعد ممارسة الخيار أو تعيينه. ويشار أيضا إلى & لدكو؛ ممارسة السعر، & رديقو؛ أو ببساطة & لدكو؛ الإضراب. & رديقو؛
سيتغير السعر الذي يتطابق مع السعر النظري لتغير وحدة واحدة (اليوم) المقابل في الأيام لإنهاء عقد الخيار.
انحلال الوقت (تآكل)
وهناك ظاهرة العادية التي الجزء قيمة الوقت من خيار يتراجع السعر (ينقص) مع مرور الوقت. معدل هذا الاضمحلال يزيد مع انتهاء انتهاء الاقتراب، مع معدل النظري كميا من قبل & لدكو؛ ثيتا، & رديقو؛ واحد من اليونانيين.
الوقت ثمين.
بالنسبة إلى المكالمة أو الوضع، يكون هذا الجزء من قيمة الخيار (السعر) الذي يتجاوز قيمته الجوهرية (في مبلغ المبلغ المالي)، إذا كان لديه أي مبلغ. وبحكم التعريف، فإن عالوة االختيارات املتوفرة داخل وخارج اخلزينة تتكون فقط من القيمة الزمنية. وهي القيمة الزمنية التي تتأثر بتضاؤل ​​الوقت وكذلك تغير التقلبات وأسعار الفائدة وتوزيعات الأرباح.
الأسهم الأساسية.
ويستند السهم الذي تستند إليه قيمة خيار حقوق الملكية المحددة، والذي يتغير عند ممارسة الخيار أو تعيينه.
سيتغير السعر الذي يتطابق مع السعر النظري لتغيير وحدة واحدة (نقطة) مقابلة في التقلب الضمني لعقد الخيار.
التقلب.
التذبذب، صعودا أو هبوطا، في سعر السهم. ويتم قياسها رياضيا على أنها الانحراف المعياري السنوي لتغيرات الأسعار اليومية للسهم.
لبيع عقد مكالمة أو عقد الخيار الذي لم يتم شراؤها بالفعل (المملوكة). ويعرف ذلك بصفقة البيع الافتتاحي ويؤدي إلى وضعية قصيرة في ذلك الخيار. ويخضع البائع (الكاتب) لخيار حقوق الملكية للتخصيص في أي وقت قبل انتهاء الصلاحية ويأخذ التزاما ببيع (في حالة المكالمة القصيرة) أو شراء (في حالة وضع قصير) المخزون الأساسي إذا كان التنازل تحدث.
تعلم نصائح التداول & أمب؛ الاستراتيجيات.
من خبراء علي للاستثمار.
الخيارات تنطوي على مخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة خصائص ومخاطر كتيب الخيارات الموحدة قبل البدء في خيارات التداول. خيارات المستثمرين قد تفقد كامل مبلغ استثماراتها في فترة قصيرة نسبيا من الزمن.
تتضمن استراتيجيات خيارات الساق المتعددة مخاطر إضافية، وقد تؤدي إلى معالجات ضريبية معقدة. يرجى استشارة أخصائي الضرائب قبل تنفيذ هذه الاستراتيجيات. يمثل التقلب الضمني إجماع السوق على المستوى المستقبلي لتقلب أسعار الأسهم أو احتمال الوصول إلى نقطة سعرية محددة. ويمثل الإغريق الإجماع في السوق حول كيفية استجابة الخيار للتغيرات في بعض المتغيرات المرتبطة بتسعير عقد الخيار. ليس هناك ما يضمن أن توقعات التقلب الضمني أو الإغريق سيكون صحيحا.
توفر شركة ألي انفست للمستثمرين ذوييا خدمات خصم وساطة، ولا تقدم توصيات أو تقدم استشارات مالية أو قانونية أو ضريبية. قد تختلف استجابة النظام وأوقات الوصول بسبب ظروف السوق، وأداء النظام، وعوامل أخرى. أنت وحدك مسؤول عن تقييم المزايا والمخاطر المرتبطة باستخدام أنظمة أو خدمات أو منتجات ألي انفستنس ™. المحتوى والأبحاث والأدوات ورموز الأسهم أو الخيارات هي لأغراض تعليمية وتوضيحية فقط ولا تنطوي على توصية أو التماس لشراء أو بيع أمن معين أو الانخراط في أي استراتيجية استثمار معينة. إن الإسقاطات أو المعلومات الأخرى المتعلقة باحتمال أن تکون نتائج الاستثمار المختلفة افتراضیة بطبيعتھا، ولیست مضمونة للدقة أو الکتمال، ولا تعکس نتائج الاستثمار الفعلیة، ولا تمثل ضمانات للنتائج المستقبلیة. تتضمن جميع االستثمارات مخاطر، وقد تتجاوز الخسائر المبلغ المستثمر، كما أن األداء السابق لألمن أو الصناعة أو القطاع أو السوق أو المنتج المالي ال يضمن النتائج أو العوائد المستقبلية.
الأوراق المالية المقدمة من خلال ألي انفست للأوراق المالية، ليك. عضو في فينرا و أند سيك. ألي انفست للأوراق المالية، ليك هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ألي المالية

تأخيرات ملف الصوت.
تاستيتراد تشهد تأخيرات مع تحميلات ملفات أوديو. نأمل أن يكون لهم حتى وقت قريب!
معلومات مفيدة.
شخصيات.
شخصيات.
معلومات عنا.
معلومات مفيدة.
المعجم.
Acquisition.
A type of corporate action that occurs when one company purchases a majority stake in another company. Acquisitions can be paid for in cash, stock, or a combination of the two.
All-or-None (AON)
A Time in Force designation that is similar to Fill-or-Kill (FOC). The difference being that All-or-None (AON) designated orders do not require an immediate fill, but instead remain open until the market closes on the day they are entered. AON orders must be filled in their entirety, and can be cancelled at any point during the trading day.
American-Style Option.
A type of option contract that can be exercised at any time during its life. The majority of exchange-traded options in the United States are American-Style.
Simultaneously buying and selling similar assets with the intention of profiting from a market inefficiency.
The lowest available price to buy.
Asset Class.
Asset classes are groups of assets with similar financial characteristics that are subject to similar laws and regulations. The three main financial asset classes are equities (stocks), fixed income (bonds), and cash/cash equivalents (currency and money market instruments). Other asset classes include real estate, commodities, and fine art/collectibles.
Being forced to fulfill the obligation of an option contract.
At-The-Money.
At-the-money (ATM) means the strike price of an option is right at (or near) the market price of the underlying security.
Automatic Exercise.
A procedure whereby the Options Clearing Corporation (OCC) attempts to protect the holders of certain in-the-money expiring options by automatically exercising the options on behalf of the owner. The OCC will automatically exercise any expiring equity call or put in a customer account that is $0.01 or more in-the-money, and any index option that is $0.01 or more in-the-money. It’s important to keep in mind that a particular brokerage’s threshold for automatic exercise may or may not be the same as the OCC’s.
Back Month Contract.
A term for a securities contract of any expiration month except the front month.
Backspread.
A spread in which more options are purchased than sold.
Backwardation.
Relating to futures, a theory that involves the price of futures and the time to expiration. All else being equal, the theory suggests that as a futures contract approaches expiration it will trade at a higher price compared to contracts further from expiration. For example, if the spot price of futures on crude oil is trading $50, while the futures on crude oil for delivery in six months is trading $40, that would be described as backwardation (downward sloping). The opposite phenomenon is referred to as contango.
Banker's Acceptances.
A type of money market instrument, banker’s acceptances are short-term debt instruments used by companies that are guaranteed by a commercial bank.
Basis (Futures-Cash)
The term “basis” has several common uses related to trading. One popular usage refers to the cost of a security as it relates to tax reporting. Basis is also commonly used in the futures market, representing the difference between the cash price and the futures price of a commodity.
نقطة أساس.
The term basis point in finance refers to a unit of measurement. One basis point is equivalent to 0.01%, or .0001. Basis points are often used when percentage differences less than 1% are referenced.
A pessimistic outlook on the price of an asset. Traders who believe that an asset price will depreciate over time are said to be bearish.
سوق اللكحوليات.
Refers to an asset, or group of assets, in which prices are declining or expected to decline.
الدب انتشار.
A spread that profits from a drop in the price of the underlying security.
The difference between the bid and ask price of a security.
Beta measures how closely an individual stock tracks the movement of the broader market. Beta is often used to estimate the systematic risk of a security in comparison to the market as a whole. A beta of 1 indicates the movement of a security closely matches that of the broader market. A beta valued less than 1 theoretically indicates a security is less volatile than the broader market, and a beta valued above 1 theoretically indicates a security is more volatile than the broader market.
Beta Weight.
Beta-weighting is a technique used to convert deltas from different financial instruments (stocks, options, etc. ) into standard units. One purpose of beta-weighting is to allow for the a standardized approach to risk management of positions and portfolios. انقر هنا لمعرفة المزيد.
Big Boy Iron Condor.
The strikes are widened close to 1 standard deviation out to take additional risk and can act as a potential substitute for selling strangles. انقر هنا لمعرفة المزيد.
Big Dawg Butterfly.
A butterfly strategy in which we select wider strikes to yield a higher probability of success during periods of high IV Rank. انقر هنا لمعرفة المزيد.
بلاك سكولز الفورمولا.
A mathematical model expanded and refined by Fischer Black and Myron Scholes that produces a theoretical estimate for the value of a European-style option. The model was originally published in an article entitled “The Pricing of Options and Corporate Liabilities” in 1973 and appeared in the Journal of Political Economy. The model is considered a key concept in modern financial theory and is used extensively in the pricing of equity options.
Black Swan.
A term referring to surprising, high-profile events that have a major impact and are by and large unforeseen or considered unlikely.
A term often used synonymously with fixed income security. Traditionally bonds are differentiated from other fixed income securities if they have maturities of one year or more.
Break-Even Point.
The price(s) at which a position generates neither a profit nor a loss.
Broken Winged Butterfly.
A combination of a long call butterfly and a short OTM call vertical, or a long put butterfly and a short OTM put vertical, so one side is wider than the other. The short vertical finances the long butterfly, and increases the probability of profit of the strategy.
A person acting as agent in a securities transaction.
An optimistic outlook on the price of an asset. Traders who believe that an asset price will appreciate over time are said to be bullish.
Bull Market.
Refers to an asset, or group of assets, in which prices are rising or expected to rise.
الثور انتشار.
A spread that profits from a rise in the price of the underlying security.
فراشة انتشار.
A 3-strike price spread that profits from the underlying expiring at a specific price.
Buying Into Weakness.
A contrarian trading approach that expresses a bullish (long) view when an asset price is declining.
شراء الطاقة.
The maximum amount of capital in your account available to make trades. Includes cash and margin.
The simultaneous purchase of stock and sale of a covered call.
التقويم انتشار.
An option trade that benefits from the passage of time, also called a time spread.
خيار الشراء.
An option that gives the holder the right to buy stock at a specific price.
Call Writer.
A person who sells a call and receives a premium.
Capital Market Security.
A class of marketable securities, capital market securities include common stocks, corporate bonds, and government bonds.
Carrying Cost.
Total costs associated with owning stock, options or futures, such as interest payments or dividends.
In finance, cash (along with cash equivalents) is one of the principal asset classes. Cash (i. e. currency) includes foreign currency.
حساب نقدي.
A regular brokerage account that requires customers to pay for securities within two days of purchase.
Cash Balance.
The total amount of money in a financial account.
Cash Equivalents.
In finance, cash equivalents (along with cash itself) are one of the principal asset classes. Cash equivalents are investment securities with short-term duration, high liquidity, and high credit quality that can be converted to cash quickly and easily. Cash equivalents must have maturities of three months or less. Money market instruments (a type of marketable security) often qualify as cash equivalents because they are liquid, short-term, and not subject to material fluctuations in value.
Cash-Settled Securities.
A type of security (typically an option or future) that employs a method of settling payment between the buyer and seller using cash, as opposed to the physical exchange/delivery of the underlying asset. انقر هنا لمعرفة المزيد.
Chicken Iron Condor.
The short strikes are closer to the ATM strike to collect more premium (45-50% the width of the strikes); this increases potential profit and ROC. انقر هنا لمعرفة المزيد.
المقاصة.
Clearing houses act as intermediaries between counterparties (buyers and sellers) in financial transactions. In the securities industry, this structure is often referred to as central counterparty clearing (CCP). A central counterparty (such as the OCC), is a financial institution that provides clearing and settlement services for trades in securities, derivatives, and foreign exchange.
جانبية.
Financial assets against which loans are made.
A combination of options positions that replicates owning the underlying stock.
Commercial Paper.
A type of money market instrument, commercial paper is an unsecured, short-term debt security issued by corporations with maturities of 270 days or less.
الأسهم العادية المباعة.
A type of equity, common stock is a class of ownership in a company. Common stock gives shareholders the right to elect the board of directors, to vote on company policies, and to share in company profits. In the event of liquidation, common stockholders have rights to a company’s assets after bondholders, prefered shareholders, and other debtholders have been paid in full.
Relating to futures, a theory that involves the price of futures and the time to expiration. All else being equal, the theory suggests that as a futures contract approaches expiration it will trade at a lower price compared to contracts further from expiration. For example, if the spot price of futures on crude oil is trading $40, while the futures on crude oil for delivery in six months is trading $50, that would be described as contango (upward sloping). The opposite phenomenon is referred to as backwardation.
Contract Month.
The month in which a securities contract expires.
حجم العقد.
The amount of an underlying asset covered by an option contract. For equity options, the contract size is typically 100 shares per contract.
Contract Week.
The week in which a securities contract expires.
Contrarian.
Having a contrarian viewpoint means that you reject the opinion of the masses. This is where buying into strength, selling into weakness comes from - it is a contrarian way of thinking. Despite market trends, contrarians like to buy when the market is performing poorly and sell when the market is performing well.
Corporate action.
An event or process initiated by a company that affects securities it has issued.
أساس التكلفة.
Original price paid for a stock, plus any commissions or fees.
Cost basis reduction.
Limiting profitability on a trade to increase probability of success and reduce the cost of entering a trade. انقر هنا لمعرفة المزيد.
Coupon Payment.
A term referring to the periodic interest paid to investors of fixed income securities. Originated from early certificates of fixed income securities, which often came with detachable “coupons” that investors presented to issuers in order to receive interest payments. For this reason, fixed income securities that do not pay interest are often called zero-coupon bonds.
Coupon Rate.
The annual rate of interest paid on a fixed income security. For example, an investor holding a $1,000 bond paying interest annually with a coupon rate of 5% would receive $50 per year through maturity ($1,000 x .05 = $50).
To close out an existing position.
مكالمة مغطاة.
A combination of a long stock position with a short call.
Credit Spread.
A term that indicates cash will be credited to your trading account when executing a spread. Spreads may also be done for even (no cash is exchanged), or for a debit (cash is debited from your trading account). Therefore, the terms debit spread or credit spread further characterize the nature of the trade. For example, a credit vertical call spread would indicate that the trader sold the lower priced strike and bought the higher priced strike, because he/she received money to execute the trade.
The expiration dates (months) applicable to various classes of options.
A Time in Force designation - Day Orders expire after the market closes on the day they are entered.
Days to Expiration (DTE)
The number of days until an option or futures contract expires. انقر هنا لمعرفة المزيد.
A trade that is opened and closed in the same trading session.
Day Trader.
Traditionally a person that attempts to profit on intraday movements in stocks through long and short positions. Day traders typically do not hold positions overnight.
ديبيت سبرياد.
A term that indicates cash will be debited from your trading account when executing a spread. Spreads may also be done for even (no cash is exchanged), or for a credit (cash is credited to the trading account). Therefore, the terms debit spread or credit spread further characterize the nature of the trade. For example, a debit vertical call spread would indicate the trader purchased the lower priced strike and sold the higher priced strike, because he/she paid money to execute the trade.
A term used to describe how the theoretical value of an option erodes with the passage of time. May also be referred to as “time decay.” Decay is quantified by the Greek - theta.
تاريخ الاعلان.
The date when details of a dividend (timing and amount) are announced to the public.
Defined Benefit Plan.
A retirement plan that calculates employee benefits using a formula that accounts for length of service and salary history. Defined benefit plans include traditional “pension plans.” Under such plans the employer is responsible for managing the assets, and therefore assumes all of the investment risk.
Defined Contribution Plan.
A retirement plan in which a certain amount (or percentage) is set aside each year by a company for the benefit of each employee.
One of the Greeks, delta measures the rate of change in an option’s theoretical value for a $1 change in the price of the underlying security.
دلتا محايدة.
Delta neutral refers to a trading approach/strategy wherein the delta exposure (directional bias) of an options position is reduced through an offsetting position in the underlying security. A delta neutral trading philosophy seeks to isolate the theoretical edge from volatility (i. e. mean reversion), while minimizing the directional bias of the portfolio. انقر هنا لمعرفة المزيد.
المشتق.
A class of marketable securities, derivatives have a price that is dependent upon (or derived from) an underlying asset. Examples of derivatives include options, futures, and warrants.
تقدير.
Leeway given by an investor to his/her account executive regarding certain aspects of order execution.
A dividend is a payment made by a company to its shareholders, typically as a distribution of profits. Dividends are set by a company’s Board of Directors, and may be issued as cash, stock, or other property. A dividend is allocated as a fixed amount per share, with shareholders receiving a proportionate amount of their ownership in the company. Companies often pay dividends on a fixed schedule (quarterly, bi-annually, annually), but may declare a dividend at any time. Unscheduled dividends are often called Special Dividends. انقر هنا لمعرفة المزيد.
Dividend Yield.
The total annual dividend divided by the price of the stock.
A term referring to the underperformance typically observed in financial instruments that attempt to replicate the returns of other products. Drag, or underperformance, typically appears over time due to re-balancing, which causes a lag between the financial instrument and the underlying it seeks to replicate. انقر هنا لمعرفة المزيد.
The term “duration” has several common uses related to trading. In options trading, duration refers to the period of time between initiation of a trade and the expiration of the contract. At tastytrade, duration is often referenced as “days-to-expiration,” or DTE. In bond trading, duration may refer to the change in value for a fixed income security given a 1% move in interest rates. انقر هنا لمعرفة المزيد.
التمرين المبكر.
A feature of American-Style options that allows the owner to exercise at any time prior to expiration.
Earnings-Per-Share (EPS)
Earnings per share (EPS) is a key financial metric used by investors and traders to analyze the profitability of a company. EPS is commonly defined as the portion of a company’s profit that is allocated to one share of common stock. Earnings per share is calculated by subtracting preferred dividends from net income, and then dividing that number by the total shares outstanding.
(Net Income - Preferred Dividends)/Shares Outstanding.
In finance, equity is one of the principal asset classes. Equity securities (i. e. common stocks) represent ownership interest in a company.
An exchange-traded fund, a basket of stocks meant to track an index or sector.
European-Style Option.
A type of option contract that can be exercised only on its expiration date, not before. (Note: It is important to confirm and understand all pertinent contract details prior to trading any non-American-Style option; other contract differences may exist).
Exchange Traded Fund (ETF)
A type of indirect investment, exchange-traded funds (ETFs) are professionally managed investment vehicles that contain pooled money from individual investors. ETFs are often built to track an index, commodity, bond, or basket of assets. Unlike mutual funds, ETFs trade like common stocks and may be bought and sold throughout the day on an exchange. Like mutual funds, owners of ETFs do not directly own the underlying securities in the fund, instead they own a share of the investment fund itself.
Exchange Traded Note (ETN)
Exchange-traded notes (ETNs) are unsecured, unsubordinated debt securities that are issued by an underwriting bank. ETNs are typically designed to provide investors with the return of a specific market benchmark. ETNs are not equities, funds, or futures, but do trade on exchanges like stocks and ETFs. Unlike ETFs, ETNs do not own any of the underlying assets of the indices or benchmarks they are designed to track.
تاريخ الاستبعاد السابق.
The date investors buying the stock will no longer receive the dividend. ونظرا لأن صفقات الأسهم تستغرق ثلاثة أيام للتصفية، فإن تاريخ الأرباح السابقة ينخفض ​​عادة قبل يومين من تاريخ التسجيل. Investors that want to receive the dividend therefore need to purchase the stock prior to the ex-dividend date in order to receive the dividend.
In trading, exercise refers to the option owner invoking his/her right specified in the contract. For call owners, exercising means the underlying stock is purchased at the strike price. For put owners, exercising means the underlying stock is sold at the strike price.
Exotic Option.
A type of option contract that is non-standard as compared to American-Style and European-Style options. Due to their complexity and customization, Exotic Options often trade over-the-counter (OTC).
التحرك المتوقع.
The amount that a stock is predicted to increase or decrease from its current price, based on the current level of implied volatility for binary events. انقر هنا لمعرفة المزيد.
انتهاء الصلاحية.
The date at which an option stops trading, and all contracts are exercised or become worthless.
القيمة الخارجية.
Together, extrinsic value and intrinsic value make up the two parts of an option’s total value. Extrinsic value, also referred to as “time value” or “risk premium,” is everything that is not intrinsic value. Because the intrinsic value is always known, extrinsic value is equal to the total option premium less intrinsic value. The extrinsic value of an option therefore fluctuates based on supply and demand (i. e. the market price of volatility).
Total Option Value = Extrinsic Value + Intrinsic Value.
Face Value.
The stated value of a financial instrument at the time it is issued. For stocks, the face value is the original value shown on the stock certificate. For bonds, it is the amount paid to the holder at maturity (often $1,000 or $100). Note, the face value of a stock or bond usually does not denote the actual market value, which is based on supply and demand.
Fill-or-Kill (FOK)
A Time in Force designation that is similar to Immediate or Cancel (IOC). The difference being that Fill-or-Kill (FOK) designated orders cannot be partially filled. FOK orders are immediately filled in their entirety, otherwise they are automatically cancelled.
دخل ثابت.
In finance, fixed income debt is one of the principal asset classes. Fixed income securities (i. e. bonds) are debt instruments that represent loans made by companies or governments to investors. Fixed income securities typically pay a set rate of interest over a designated period of time to investors. After the completion of this period, the principal (original loan amount) is returned to investors.
The term “flat” has several common uses related to trading. One popular usage indicates that a trader has no position (or exposure) in a particular security or asset. “Flat” can also be used to describe a position that has minimal directional exposure. Lastly, “flat” may be used to indicate that the price of a security or asset has been trading in a tight range (i. e. trading “flat”).
FLEX Options.
Exchange traded equity or index options in which the investor can specify some terms of the contract, such as exercise price, expiration date, exercise type, and settlement calculation. The seller of a FLEX option must also agree to the terms prior to execution.
Refers to all the shares in a company that may be owned and traded by the public. Does not include restricted stock. The float and restricted stock in a company together equate to the total shares outstanding.
الطابق وسيط.
A trader on an exchange floor who executes orders for other people.
Floor Trader.
A trader on an exchange floor who executes orders for his/her own account.
The Federal Open Market Committee (FOMC) is a committee within the Federal Reserve System that is charged under US law with overseeing the nation’s open market operations. The FOMC is instrumental in managing and executing US monetary policy, which includes setting key interest rates.
Front Month Contract.
A term for a securities contract with monthly expiration that is closest to the current date.
التحليل الأساسي.
An investing/trading methodology that estimates a security’s fair value using relevant quantitative and qualitative information. The goal of this approach is to compare the result of fundamental analysis to the current market value of a security to determine whether it is undervalued, overvalued, or fair.
A type of derivative, futures contracts require buyers and sellers to trade an asset at a specified price on a predetermined future date. The two participating parties agree to buy and sell an asset for a price agreed on today (forward price), with delivery and payment occurring on a specified future date (delivery date). Futures contracts are standardized for trading on futures exchanges, and typically involve physical commodities or financial instruments. Some futures call for physical delivery of the underlying asset, while others are cash settled. انقر هنا لمعرفة المزيد.
خيارات العقود الآجلة.
A type of option in which the underlying asset is futures. Futures options expire into long/short futures contracts. انقر هنا لمعرفة المزيد.
Future Volatility.
A measurement of the magnitude of daily movement in the price of an underlying over a future period of time. Unlike historical volatility, future volatility is unknown. However, many market participants attempt to forecast future volatility using mathematical models.
One of the Greeks, gamma measures the rate of change in an option’s delta for a $1 change in the price of the underlying.
الظهور للمجتمع.
A synonym of initial public offering (IPO).
Good-'Til-Cancelled (GTC)
A Time in Force designation - Good-‘Til-Cancelled (GTC) orders remain active unless cancelled by the trader or completely executed. GTC designated orders automatically expire 120 calendar days after they are entered.
In finance, the “Greeks” are parameters that measure the sensitivity of an option’s value to changes in the following: underlying price, time, volatility, and interest rates. These measurements are collectively known as the “Greeks” because they are denoted by letters from the Greek alphabet, including: delta, gamma, theta, vega, and rho.
Hedge/Hedging.
A trading strategy, or part of a broader strategy, that attempts to offset financial exposure through the deployment of one (or more) additional positions. انقر هنا لمعرفة المزيد.
تجارة عالية التردد (هفت)
High-frequency trading refers to technologically and quantitatively intensive, high-volume trading strategies that rely on computer algorithms and transaction speed. انقر هنا لمعرفة المزيد.
استراتيجيات التقلب العالية المضمنة.
Trade setups we use during times of rich option prices. We like to collect credit/sell premium, and hope for a contraction in volatility. انقر هنا لمعرفة المزيد.
التقلب التاريخي.
A measurement of the magnitude of daily movement in the price of an underlying over a period of time (in history). Future volatility is unknown.
Someone who has bought an option or owns a security.
Hostile Takeover.
A term that implies the target company of an acquisition is not a willing participant.
Immediate-or-Cancel (IOC)
A Time in Force designation that requires all or part of an order to be executed immediately. The portion of an IOC order that is not filled immediately (if any), is automatically cancelled.
تقلب ضمني.
A term that refers to the current market price of volatility for a given option. While historical volatility is observable, future volatility is unknown. The current price of volatility (i. e. implied volatility) reflects the culmination of the market’s expectations for future volatility. Implied volatility is dynamic and fluctuates according to supply and demand in the market.
A compilation of the prices of multiple entities into a single number.
خيار الفهرس.
A type of option in which the underlying asset is an index.
Indirect Investments.
A class of marketable securities. Unlike direct investments, which investors own themselves, indirect investments are made in vehicles that pool investor money to buy and sell assets. Examples of indirect investments include hedge funds, mutual funds, and unit trusts.
Initial Public Offering (IPO)
The process by which a private company transforms into a public company. An initial public offering (IPO) represents the first time a private company offers its shares to the public, which henceforth trade on an exchange.
المعهد.
A large financial organization engaged in professional investing and trading.
القيمة الجوهرية.
Together, intrinsic value and extrinsic value make up the two parts of an option’s total value. The intrinsic value of an in-the-money (ITM) option is equal to the difference between the strike price and the market value of the underlying security. For example, the $35 strike call with the underlying trading $40 has an intrinsic value of $5. Out-of-the-money (OTM) options do not have intrinsic value, only extrinsic value.
Total Option Value = Extrinsic Value + Intrinsic Value.
Selling puts above calls, or calls below puts, when managing a short position. انقر هنا لمعرفة المزيد.
In-the-Money (ITM)
In-the-money (ITM) means the the strike price of a call is below the market price of the underlying security, or that the strike price of a put is above the market price of the underlying security. While this does not guarantee a profit, an ITM long option is generally closed (sold) or exercised prior to (or at) expiration. ITM short options will generally be assigned prior to (or at) expiration.
الحديد كوندور.
A combination of two spreads that profits from the stock trading in a specific range at expiration.
IV Expansion/Contraction.
Implied volatility reverting to the mean. انقر هنا لمعرفة المزيد.
A metric which tells us whether implied volatility is high or low in a specific underlying based on a given time frame of IV data. انقر هنا لمعرفة المزيد.
Junk bonds are fixed income securities that carry low credit ratings. Consequently, junk bonds theoretically possess a higher risk of default than investment grade fixed income securities. The traditional delineation for qualification as a junk bond is a Standard & Poor’s credit rating of BB or lower, or a Moody’s Investors Service credit rating of Ba or lower.
A trading approach that uses options to lock in gains at certain price points (strikes).
Layering Up.
Adding additional exposure to an existing position while maintaining the original trading assumption.
Options with an expiration month more than one year in the future.
A term used when referring to the execution of positions with more than one component. For example, when trading a straddle, both the call and put must be bought or sold. In this case, the trade has “two legs,” which may be executed simultaneously or at two different points in time. If a trader misses one “leg” of the trade (i. e. due to an adverse price change), the trader is said to be “legged.”
Legging In.
A term used when referring to the execution of positions with more than one component. When trading one component of a position prior to the other(s), a trader is said to be “legging in” to any component of the trade that is executed thereafter. For example, when trading a straddle both the call and put must be bought or sold. If a trader first sells the call, he/she is then said to be “legging in” to the put component of the trade.
The use of a small amount of money to control a large number of securities.
Leveraged Products.
Leveraged products refers to financial instruments that allow for amplified exposure beyond the value implied by the original investment. انقر هنا لمعرفة المزيد.
طلب محدود.
A conditional order type that indicates a security should be bought or sold at a specific price, or better. Limit orders require a Time in Force designation.
Liquidity Risk.
The risk that a position can't be closed when desired.
الخيار المدرج.
A call or put traded on a national options exchange.
Low Implied Volatility Strategies.
Trade setups that benefit from increases in volatility as well as more directional strategies. انقر هنا لمعرفة المزيد.
The amount being borrowed to purchase securities. انقر هنا لمعرفة المزيد.
A term referring to the current market value of a security. Derives from “mark-to-market,” which is a system of valuing assets by the most recent market price.
Marketable Security.
Marketable securities are equity or debt instruments listed on an exchange that can be bought and sold easily. Maturities of marketable debt securities must be one year or less. Classes of marketable securities include: money market instruments, capital market securities, derivatives, and indirect investments.
Market Efficiency.
A theory focusing on the degree to which asset prices reflect all relevant and available information. Proponents of strong market efficiency believe all pertinent information is already priced into current market values. On the other end of the spectrum, proponents of weak market efficiency believe that the market is not perfectly efficient, and that asset prices do not reflect all pertinent information.
Market-Maker.
An exchange member whose function is to aid in the making of a market by making bids and offers in the absence of public buy or sell orders.
Market Order.
An order type for immediate execution at current market prices. If willing buyers or sellers exist to take the other side, market orders are filled. Market orders are generally used when certainty of execution takes priority over price. Market orders expire after the market closes on the day they are entered. (Note: market orders can affect the price of the security being traded, sometimes significantly, adding uncertainty to the ultimate execution price.)
متزوج وضع.
A combination of a long stock position with a long put.
A type of corporate action that occurs when two companies unite and establish a single, new company.
Money Market Instruments.
A class of marketable securities, money market instruments are short-term equity and debt securities with maturities of one year or less that trade in liquid markets. Examples of money market instruments include Treasury Bills, commercial paper, bankers’ acceptances, deposits, and certificates of deposit. Money market instruments with maturities of three months (or less) often qualify as cash equivalents.
مونتي كارلو.
A statistics-based simulation used to model the probability of different outcomes.
صناديق الاستثمار.
A type of indirect investment, a mutual fund is a professionally managed investment vehicle that contains pooled money from individual investors. Mutual funds use the pooled money to buy and sell securities with the intention of generating of positive return on investment. Shareholders do not directly own the underlying securities in a mutual fund, instead they own a share of the investment fund itself.
Naked Call or Put.
A call or put that does not have an offsetting stock or option position.
Net Liquidation Value (Net Liq)
The value of an asset if it were sold immediately and all debts associated with it were repaid.
اهتمام صريح.
The total number of outstanding contracts for a given option series.
فتح الموضع.
Any position that has not yet been closed or expired.
A type of derivative, an option is a contract that grants the right, but not the obligation, to buy or sell an underlying asset at a set price on (or sometimes before) a specific date.
Optionable Stock.
A stock which has associated listed options.
Options Clearing Corporation (OCC)
The Options Clearing Corporation (OCC) provides central counterparty clearing and settlement services to 15 exchanges. Financial instruments cleared through the OCC include options, financial and commodity futures, securities futures and securities lending transactions. In its role as a clearing house, the OCC acts as a guarantor between counterparties ensuring that the obligations of the contracts they clear are fulfilled. The OCC operates under the jurisdiction of both the Securities Exchange Commission (SEC) and the Commodity Futures Trading Commision (CFTC).
Out-of-the-Money (OTM)
Out-of-the-money (OTM) means the strike price of a call is above the market price of the underlying security, or that the strike price of a put is below the market price of the underlying security. OTM options have no intrinsic value, only extrinsic value.
Over-the-Counter (OTC)
Trades that are negotiated and executed directly between two parties, without the use of an exchange or other intermediary.
Pairs Trading.
Trading a discrepancy in the correlation of two underlyings. انقر هنا لمعرفة المزيد.
The term parity has several common uses in finance. As it relates to options trading, parity means that an option is trading at a price equivalent to intrinsic value.
A synonym of face value.
نمط يوم التاجر.
Defined by FINRA Rule 4210 as a stock trader who executes 4 (or more) round-trip day trades over the course of five business days in a margin account. However, if the number of day trades is less than or equal to 6% of the total trades made by the trader during that five-day period, the trader will not be considered a pattern day trader.
The risk that a stock price settles exactly at the strike price when it expires. For option sellers, pin risk means there exists uncertainty around how many contracts may get assigned. For owners of options, last second moves in the underlying can quickly change in-the-money (ITM) options to out-of-the-money (OTM) options, and vice versa. Pin risk can translate to an unwanted long or short delta exposure on the Monday after expiration.
هامش المحفظة.
A system of calculating margin requirements using a risk-based methodology.
Preferred Stock.
A type of equity, preferred stock is a class of ownership in a company. Preferred stock has a higher claim on earnings and assets than common stock, but does not come with voting rights. Preferred stock dividends must be paid in full before dividends may be paid to common stock shareholders. In the event of liquidation, preferred stockholders have rights to a company’s assets before common stockholders, but only after bondholders and other debtholders have been paid in full.
The value of an option contract which is paid by the buyer to the option writer.
Primary Market.
A term referring to the segment of the capital markets where new securities are issued, like an initial public offering (IPO). Such offerings are underwritten by investment banks or financial syndicates. Once the initial offering is completed, trading is henceforth conducted on a secondary market (i. e exchange). For securities that trade on multiple exchanges, “primary market” may also be used to describe the exchange where trading volume in the security is the highest.
Probability of Profit/Success.
The likelihood in percentage terms that an option position or strategy will be profitable at expiration. For spreads like short verticals or iron condors, you can estimate the probability of success by taking the max loss of that position and divide it by the distance between the long and short strikes. So, if you sell a 100/105 call spread for 2.00 credit, the max potential loss is $300. If you take $300 divided by $500, you get a probability of success of 60%.
Probability of Expiring.
The likelihood in percentage terms that a stock or index will land above or below some price on the day of expiration. The probability of expiring doesn't care about what happens between now and expiration. It only considers the probability that the stock will be above some higher price or below some lower price at expiration.
Probability of Touching.
The likelihood in percentage terms that a stock or index will reach some higher or lower price at any time between now and expiration. The probability of touching takes into account all the possible prices that might occur in between now and expiration. It is always higher than the probability of expiring.
وضع / نسبة الدعوة.
Often viewed as an indicator of investor sentiment, the Put-Call Ratio provides information regarding the volume of put contracts relative to call contracts. Traditionally, a ratio higher than 1 (i. e. more put contracts trading than call contracts) has been viewed as a bearish indicator.
ضع خيارا.
An option that gives the holder the right to sell stock at a specific price.
Put Writer.
A person who sells a put and receives a premium.
A term referring to the current bid/ask price of an asset in the marketplace.
نسبة انتشار.
A spread in which more options are sold than purchased.
Realized Volatility.
A synonym of historical volatility.
Record Date.
The date by which an investor needs to own a stock in order to receive the dividend.
مقاومة.
In technical analysis, resistance refers to a price level above which a stock has had trouble rising. Technical analysts believe that stocks tend to “test” resistance levels before eventually breaking through.
Restricted Stock.
Refers to all the shares held by a company’s officers and other insiders. Restricted stock must be traded in compliance with SEC regulations. The restricted stock and float in a company together equate to the total shares outstanding.
Return On Capital.
This is potential maximum return you could make on an option trade. It's calculated by taking the maximum potential profit and dividing it by the margin requirement of the position. For example, if you sell a 100/105 call vertical for 2.00 credit, the return on capital would be the max profit of $200 divided by the margin requirement of $300. That yields a max return on capital of 66%. انقر هنا لمعرفة المزيد.
عكس تقسيم الأسهم.
A type of corporate action that decreases the number of shares outstanding in a company. Reverse stock splits do not affect the total market capitalization of a company, only the number of shares outstanding. Therefore, the price per share is adjusted such that the market capitalization (price per share x number of shares) theoretically remains the same pre-split and post-split. For example, a company with 100 shares outstanding and trading for $50/share has a market capitalization of $5,000. If the company announces a 1-for-10 (1:10) stock split then the total number of shares drops to 10. Because the market capitalization remains $5,000, and there are now 10 shares outstanding, the price per share increases to $500 ($5,000/10). Reverse stock splits with ratios of 1:10, 1:5, and 1:4 are common, but any ratio is possible.
One of the Greeks, rho measures the expected change in an option’s theoretical value given a 1% change in interest rates.
Rights Issue.
A type of corporate action in which a company offers shares to existing shareholders. Technically a rights issue is a type of dividend, but in this case it isn’t a payment, but rather a subscription right. Existing shareholders are given the right to purchase shares before they are offered to the public. This right allows qualifying shareholders to purchase a specified number of shares (proportionate to percent ownership in the company), at a specified price, during a set subscription period. Companies executing spinoffs often utilize rights issues.
Riskless Arbitrage.
A type of arbitrage in which a profit is theoretically guaranteed. May also be referred to as "Risk-Free Arbitrage."
Risk Premium.
A synonym of extrinsic value.
To close an existing option and replace it with an option of a later date or different strike price. انقر هنا لمعرفة المزيد.
A trading approach that hinges on increasing position size as an asset’s price moves against you or as capital available in a trading account increases, as opposed to making the full investment when originally deploying the position. For example, a trader intending to purchase 10,000 shares of a stock, may decide to originally invest in 2,000 shares, and increase their holding if the stock price falls to a specific level. انقر هنا لمعرفة المزيد.
Scalp, Scalper.
A trader who enters and exits a position quickly for a small profit or loss.
A trading strategy, or part of a broader strategy, that attempts to make profits on movement in an underlying asset. انقر هنا لمعرفة المزيد.
Secondary Market.
The market where securities are bought and sold after their initial offering to public investors.
Securities and Exchange Commission (SEC)
The Securities and Exchange Commision (SEC) is an agency of the United States government that is charged with monitoring and regulating the securities industry.
Selling Into Strength.
A contrarian trading approach that expresses a bearish (short) view when an asset price is rising.
Selling Premium.
Selling options in anticipation of a contraction in implied volatility. انقر هنا لمعرفة المزيد.
All options of the same class that have the same expiration date and strike price.
Skewed Iron Condor.
A defined risk strategy that uses two varying vertical spread widths, thus creating a directional bias. انقر هنا لمعرفة المزيد.
الأسهم المعلقة.
Refers to the total number of shares in a company that are held by shareholders, including restricted shares (those held by the company’s officers and insiders). Shares outstanding is the sum of a company’s float and restricted stock. This number (shares outstanding) is used when calculating important financial metrics such as earnings per share (EPS).
Short Sale.
A position that is opened by selling borrowed stock, with the expectation the stock price will fall.
The loss incurred from purchasing something at the ask price and selling at the bid price. Slippage costs are inversely related to liquidity, which is why we like to trade extremely liquid products.
Special Dividend.
Like regular dividends, special dividends are payments made by a company to its shareholders. If a company has a recurring schedule of regular dividends, then any additional dividends that fall outside that fixed schedule are often referred to as special dividends.
Specialist.
An exchange member whose function is to make markets and keep the book of public orders.
A type of corporate action in which an existing publicly-traded company sells a segment of its assets, or distributes new shares, with the purpose of forming an independent company. Spinoffs are often executed using a rights issue, when new shares are first offered to existing shareholders. If shares in the new independent company remain unclaimed after the rights issue, the company may then choose to offer them to the public.
A position involving a long and short option of different strike prices or expirations, or both.
Standard Deviation.
A statistical measure of price fluctuation. In volatility trading, standard deviation is often used to measure how stock price movements are distributed around the mean.
الأسهم، سبليت.
A type of corporate action that increases the number of outstanding shares in a company. Stock splits do not affect the total market capitalization of a company, only the number of shares outstanding. Therefore, the price per share is adjusted such that the market capitalization (price per share x number of shares) theoretically remains the same pre-split and post-split. For example, a company with 100 shares outstanding and trading for $50/share has a market capitalization of $5,000. If the company announces a 2-for-1 (2:1) stock split then the total number of shares increases to 200. Because the market capitalization remains $5,000, and there are now 200 shares outstanding, the price per share is reduced to $25 ($5,000/200). Stock splits with ratios of 2:1, 3:1, and 3:2 are common, but any ratio is possible.
Stop Order.
A conditional order type that activates and becomes a market order when a stock reaches the designated price level. Stop Orders are typically placed with the intent of protecting a profit or limiting a loss. Buy Stop Orders are placed above the current market price, and Sell Stop Orders are placed below the current market price. A Buy Stop Order becomes a Market Order when a trade occurs at or above the price designated on the order. A Sell Stop Order becomes a Market Order when a trade occurs at or below the price indicated on the order.
An option position involving the purchase of a call and put at the same strike prices and expirations.
An option position involving the purchase of a call and put at different strike prices.
سعر الإضراب.
The price at which stock is purchased or sold when an option is exercised.
سترايك برايس إنتيرفال.
A term referring to the price differential between strikes in a given option series. In general, stocks valued less than $50/share have strikes listed in $2.50 increments, stocks valued between $50 and $200/share have strikes listed in $5.00 increments, and stocks valued about $200/share have strikes listed in $10.00 increments. Stocks are often exempted from these guidelines and therefore may have varied strike price intervals.
Suitability.
In finance, suitability refers to a guideline (at times a legal requirement) that a particular investment approach/strategy is appropriate for a particular investor given his/her risk profile, financial means, and investment objectives.
Sunny Side Up.
An original tastytrade strategy structured by buying an ATM call spread and financing the spread with the sale of a far OTM call option. انقر هنا لمعرفة المزيد.
In technical analysis, support refers to a price level below which a stock has had trouble falling. Technical analysts believe that stocks tend to “bounce” off of these levels as opposed to breaking through them.
A term used to describe a position that is built to simulate another position, but utilizes different financial instruments. For example, synthetic long stock may be constructed by simultaneously buying a call and selling a put in the same underlying. انقر هنا لمعرفة المزيد.
Systematic Risk.
Risk inherent to the marketplace that cannot be eliminated with diversification.
A synonym of acquisition (see above).
Target Company.
The subject of an acquisition (or merger) attempt.
التحليل الفني.
A investing/trading methodology used to forecast price direction using historical price and volume data. Technical analysts rely on charts and other data to evaluate a security’s strength or weakness in order to forecast future price changes.
Theoretical Value.
Estimated fair value of an option, derived from a mathematical model.
One of the Greeks, theta measures the rate of change in an option’s theoretical value relative to the passage of time.
A term referring to the minimum price movement in a trading instrument.
الوقت ساري المفعول.
Designations that dictate the length of time over which an order will keep working before it is cancelled. Examples include: Day Order, Good ‘Til Cancelled (GTC), Immediate or Cancel (IOC), and Fill or Kill (FOK).
الوقت ثمين.
A synonym of extrinsic value.
"Your trade size". example: if you normally trade 3 contract for a given strategy or underlying, 2 tranches would be 6 contracts.
Treasury Bills.
Treasury Bills (T-Bills) are short-term debt securities backed by the US government with maturities of less than one year. Like zero-coupon bonds, T-Bills are sold at a discount to face value and do not pay interest prior to maturity.
Treasury Bonds.
Treasury Bonds (T-Bonds) are debt securities backed by the US government with maturities ranging from ten to thirty years. T-Bonds pay a coupon every six months (semiannual) and have denominations of $1,000.
Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS)
Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) are debt securities backed by the US government that are indexed to inflation to protect investors from the negative effects of inflation. TIPS pay a coupon every six months (semiannual), are denominated in $100 increments, and are available with 5, 10, and 30-year maturities.
سندات الخزانة.
Treasury Notes (T-Notes) are debt securities backed by the US government with maturities ranging from one to ten years. T-Notes pay a coupon every six months (semiannual) and have denominations of $1,000.
"tastytrade return on capital, which is Theta/Buying Power Reduction.
Undefined Risk.
Risk that is accompanied with naked options and when your possible max loss is unknown on order entry. انقر هنا لمعرفة المزيد.
Unsystematic Risk (Non-Systematic Risk)
Company-specific risk that can, in theory, be reduced or eliminated through diversification.
One of the Greeks, vega measures the rate of change in an option’s theoretical value given a 1% change in implied volatility.
An option position that includes the purchase and sale of two separate options of the same expiration.
An index that calculates the implied volatility of the S&P 500 index.
التقلب.
A measure of the fluctuation in the market price of a security or index. Also defined as the annualized standard deviation of returns. Volatility is frequently used as an input in models that calculate the theoretical value of options.
Volatility Index (VIX)
Often referred to as the market’s “fear gauge,” the Chicago Board Options Exchange Volatility Index (VIX) formulates a theoretical estimation for the 30-day implied volatility of S&P 500 index options. The VIX can be actively traded through futures contracts and exchange-listed options.
Volatility Products.
The underlyings in the volatility asset class used to gauge fear or uncertainty for various financial instruments and commodities. انقر هنا لمعرفة المزيد.
تقلب الانحراف.
The difference in implied volatility of each opposite, equidistant option. انقر هنا لمعرفة المزيد.
A type of derivative, warrants entitle the holder to buy the underlying stock of an issuing company at a specified price during a set period of time. Unlike options, the party required to deliver the shares upon exercise of a warrant is the issuer of the securities.
A list of securities being monitored for potential trading or investing opportunities. انقر هنا لمعرفة المزيد.
A term for securities contracts with one-week expiration periods.
Writing an Option.
A colloquial expression that means “selling an option to open.” The “writer” of the option is the seller. Not used when closing a long position because opening sales represent a different risk exposure than closing sales.
Zero Coupon Bonds.
Zero-coupon bonds are sold at a discount to face value and do not pay interest prior to maturity. Theoretically zero-coupon bonds produce a positive yield to maturity when they are ultimately redeemed for full face value.
إعادة تعيين كلمة المرور.
لإعادة تعيين كلمة المرور، يرجى إدخال عنوان البريد الإلكتروني نفسه الذي تستخدمه لتسجيل الدخول إلى تاستيتريد في الحقل أدناه. ستتلقى رسالة إلكترونية منا تتضمن رابطا لإعادة تعيين كلمة المرور في غضون الدقائق القليلة القادمة.
أرسل البريد الإلكتروني.
تم إرسال رسالة إلكترونية تتضمن إرشادات حول إكمال استعادة كلمة المرور.
تواصل مع حسابك الاجتماعي.
سجل اليوم لفتح الوصول الحصري لأبحاثنا الرائدة وتلقي رسائل البريد الإلكتروني البصيرة السوق اليومية.
الاشتراك للحصول على حساب تاستيتريد مجانا لتحميل الشرائح وستحصل أيضا على رؤى السوق اليومية من خبرائنا و روندوب من أفضل عروضنا من كل يوم.
تواصل مع حسابك الاجتماعي.
تاستيتريد هو شبكة مالية حقيقية، وإنتاج 8 ساعات من البرامج الحية كل يوم من أيام الأسبوع، من الاثنين إلى الجمعة. اتبع جنبا إلى جنب مع خبرائنا التنقل في الأسواق، وتوفير رؤى التداول قابلة للتنفيذ، ويعلمك كيفية التجارة. مع أكثر من 50 شرائح الأصلي، وأكثر من 20 شخصيات، ونحن سوف تساعدك على اتخاذ التداول الخاص بك إلى المستوى التالي، سواء كنت جديدا على التداول أو المخضرم محنك.
معلومات مفيدة.
تاريخ تاستيتراد مجانا.
اشترك للحصول على أفضل ما نقدمه لك يوميا وحفظ مقاطع الفيديو التي تريد مشاهدتها لاحقا.
© حقوق الطبع والنشر 2018 - 2018 تاستيتراد. كل الحقوق محفوظة. تنطبق أجزاء من شروط الاستخدام على تاستيتراد. يحظر الاستنساخ أو التكيف أو التوزيع أو العرض العام أو المعرض للربح أو التخزين في أي من وسائط التخزين الإلكترونية كليا أو جزئيا بموجب عقوبة القانون، شريطة أن تقوم بتنزيل البودكاست من تاستيتراد حسب الضرورة لعرضها للاستخدام الشخصي.
يتم توفير محتوى تاستيتراد فقط من قبل تاستيتراد، وشركة ("تاستيتراد") وهو لأغراض إعلامية وتعليمية فقط. وهي ليست، ولا تعتزم أن تكون، المشورة التجارية أو الاستثمارية أو توصية بأن أي الأمن أو العقود الآجلة أو المعاملات أو استراتيجية الاستثمار هي مناسبة لأي شخص. يمكن أن تنطوي الأوراق المالية المتداولة على مخاطر عالية وفقدان أي أموال مستثمرة. تاستيتريد، من خلال محتواه، والبرمجة المالية أو خلاف ذلك، لا توفر المشورة الاستثمارية أو المالية أو تقديم توصيات الاستثمار. قد ال تكون املعلومات االستثمارية املقدمة مناسبة لجميع املستثمرين، وتقدم دون احرتام للتطور املايل للمستثمر الفردي أو الوضع املايل أو أفق الوقت االستثماري أو تحمل املخاطر. تاستيتريد ليست في الأعمال التجارية من التعامل صفقات الأوراق المالية، كما أنها لا توجيه العملاء حسابات السلع أو إعطاء المشورة تجارة السلع مصممة خصيصا لأي وضع عميل معين أو أهداف الاستثمار. سيتم توفير الوثائق الداعمة لأي مطالبات (بما في ذلك المطالبات المقدمة نيابة عن برامج الخيارات) أو المقارنة أو الإحصاءات أو غيرها من البيانات الفنية، إن وجدت، عند الطلب. تاستيتراد ليس مستشار مالي مرخصة، مستشار الاستثمار المسجل، أو وسيط مسجل تاجر. الخيارات والعقود الآجلة والخيارات الآجلة ليست مناسبة لجميع المستثمرين. قبل تداول الأوراق المالية المنتجات، يرجى قراءة خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة والإفصاح عن المخاطر للمستقبلات والخيارات وجدت في تاستيوركس.
تاستيوركس، وشركة ("تاستيوركس") هو وسيط تاجر تاجر وعضو في فينرا، نفا و سيبك. تقدم تاستيوركس حسابات الوساطة الموجهة ذاتيا لعملائها. تاستيوركس لا تعطي المشورة المالية أو التداول ولا تقدم توصيات الاستثمار. أنت وحدك مسؤول عن اتخاذ القرارات الاستثمارية والتجارية وتقييم المزايا والمخاطر المرتبطة باستخدام أنظمة أو منتجات أو منتجات التاستيوركس. تاستيوركس هي شركة تابعة مملوكة بالكامل من تاستيتراد، وشركة ("تاستيتراد"). تاستيتراد هي علامة تجارية / سيرفيسيمارك المملوكة من قبل تاستيتراد.