استراتيجية الخيارات لتقلب منخفض

9 استراتيجيات لتداول سوق متذبذب منخفض.

9 استراتيجيات لتداول سوق متذبذب منخفض.

هل تشعر بالإحباط من خلال نطاقات ضيقة والحصول على المفروم حتى عندما أسعار العملات لا تتحرك كثيرا؟ هل تشعر بالإحباط بسبب عدم وجود اتجاهات؟ هل تبحث عن استراتيجيات التداول التي يمكنك استخدامها في البيئة الحالية. في ما يلي 9 أشياء يمكنك القيام بها لمساعدتك على التداول في سوق التقلب المنخفض.

إذا كنت تتداول في سوق الفوركس هذا العام، فإنه من الصعب عدم التعرف على عدم وجود تقلبات التي أحبطت ليس فقط التجار الاتجاه ولكن التجار اليوم أيضا. قرأت مقالا مؤخرا يشير إلى أن مؤشر تقلب العملات الأجنبية، الذي يقيس الحركات المتوقعة قبل شهر واحد، قد انخفض إلى أدنى مستوى له منذ سبع سنوات. إنني أرى التقلب كسوق يتميز بنطاقات ضيقة ومتابعة محدودة من خلال بداية كاذبة في كلا الاتجاهين. بل هو مسألة التكيف إذا كنت ترغب في البقاء على قيد الحياة التداول في هذه البيئة ولقد جئت مع استراتيجيات مصممة فقط لهذا الغرض.

انظروا إلى العملات الرئيسية (انظر أدناه)، وليس هناك واحد التي لديها مجموعة متوسطة من 100 نقطة ناهيك عن 1٪ يوميا. إذا كنت عاملا في بعض الأحيان أخبار تقلب مدفوعة الأخبار، متوسط ​​نطاق التداول في اليوم الواحد أكثر تشددا. هناك تقلب أكثر في الصلبان ولكن حتى في تلك الأزواج، فهي هادئة نسبيا وفقا للمعايير التاريخية.

متوسط ​​النطاق في اليوم بالنقاط (٪)

لذا، فإن السؤال هو، كيف تتداول سوق تقلب منخفض والبقاء على قيد الحياة عندما لا تتحرك الأسعار؟ دون الدخول في نقاش طويل، وهنا بعض الاقتراحات للتداول في هذا النوع من السوق.

كن واقعيا: حدد نوع السوق الذي تتواجد فيه واتخذ ما سيعطيه لك السوق، وليس ما كنت تأمل أن تعطيه لك. في أسواق التقلبات المنخفضة من الصعب أن تجعل الخسائر مرة أخرى حتى تكون انتقائية ونتطلع إلى تجارة الجانب القوي من السوق، والتي أعرف بأنها الجانب حيث هناك فرصة أقل من الوقوع في المدى من خلال توقف. انظر إلى التجارة عندما يمكنك تحديد وقف التي تمنحك البقاء السلطة (انظر مقالتي تجنب البكم الصفقات والبكم توقف). سوق الفوركس لديه مسعى لا يشبع لتشغيل توقف. العملات سوف تستقر في نطاقات ضيقة نسبيا عندما لا يكون هناك المزيد من توقف لتشغيل لهذا اليوم. البقاء في حالة تأهب! علاج المتوسط ​​في اليوم كمجموعة السوق ولكن حذار من تلك الأيام حيث أن هناك أنباء يمكن أن تهز السوق من سباتها. لا تتاجر يوم يوم عندما تقترح الأخبار و / أو التقنية خلاف ذلك. أخبار المسائل! نتطلع إلى ما هو الخبر الذي يخرج من شأنها أن تعطيك فكرة ما سيكون الجانب القوي أو الضعيف قبل الحدث الإخباري الرئيسي. وغالبا ما يكون أكثر أمانا للتداول تحسبا لكيفية وضع السوق نفسه قبل الحدث الإخباري بدلا من محاولة التجارة على النتيجة الفعلية. انظروا إلى تحقيق الأرباح في وقت أقرب في سوق تقلبات منخفضة من الأسواق التي تتجه. حذار من نطاقات ضيقة كما التحركات الصغيرة داخله يمكن المبالغة في تأرجح في المشاعر الخاصة بك وتؤدي إلى الصفقات غير مستنيرة على أساس العاطفة. حاول تكرار الصفقات. وبعبارة أخرى، الحفاظ على التداول جانب واحد من السوق حتى يتوقف عن العمل. فإنه يدق الوجه فلوبينغ ،. الإغراء الأكثر وضوحا هو كتابة خيارات لجمع قسط ولكن هذه ليست استراتيجية أقترح لمتاجر التجزئة العادي وبالتأكيد ليس أي شخص دون جيوب عميقة. قد تعمل لفترة من الوقت ولكن عندما يزيد التقلب يمكن أن يكون الطريق إلى كارثة. إذا كنت تأخذ هذا الطريق، لا تكتب خيارات عارية، خاصة مع التقلبات منخفضة جدا، دون التأكد من أنك مغطى (على سبيل المثال سترادل) في حالة تحول السوق فجأة متقلبة.

الأسواق منخفضة التقلب يمكن أن تكون محبطة وأنه من السهل الحصول على المفروم حتى في نطاقات ضيقة إذا كنت تراهن على هروب ولكن تاريخ سوق الفوركس هو أنها لا تدوم إلى الأبد. ومع ذلك، في حين أن التقلبات تبقى منخفضة، وضبط استراتيجيات التداول الخاصة بك حتى تتمكن من بناء مخبأ من الأرباح حتى تتمكن من اتخاذ بعض المخاطر عند تقلب السوق.

لا تتردد في الاتصال بي مع أي أسئلة أو تعليقات.

خيارات التداول استراتيجيات لتذبذب بيئة منخفضة.

اليوم فيكس تحوم حوالي 12 إلى 13. فيكس بالطبع هو مؤشر تقلب ل S & أمب؛ P 500 أو سبس. ويعتبر هذا عموما بيئة تقلب منخفضة مع فيكس عند هذا المستوى.

ما هي استراتيجيات الخيارات الأفضل في بيئة التقلب المنخفضة هذه؟

التقلب يميل إلى العودة إلى المتوسط. لذلك إذا كنا في تقلبات منخفضة، فإن احتمالات أن تقلب سوف ترتفع على المدى القريب.

استراتيجيات الخيار التي هي تقلب طويل أو عالية جدا مكافأة المخاطر هي الأفضل في هذا الوقت. وهناك استراتيجية جيدة طويلة تقلب هو انتشار الجدول الزمني أو انتشار الوقت.

وهذا ينطوي بالطبع على بيع إضراب الخيار بالقرب من المال، في نهاية الصلاحية، وشراء نفس الإضراب في فترة زمنية أخرى.

على سبيل المثال، بيع خيار تنتهي صلاحيته عند انتهاء صلاحية خيارات كانون الأول (ديسمبر) وشراء أحد الخيارات التي تنتهي صلاحيتها في انتهاء صلاحية خيارات كانون الثاني (يناير) عند نفس المخالفة.

يمكنك أيضا استخدام الأسبوعية التي تبيع فيها خيارا ستنتهي صلاحيته خلال أسبوع واحد وشراء أحد الخيارات التي ستنتهي صلاحيتها في آخر، أي إستراتيجية توزيع الوقت أو التقويم.

وهذا بالطبع، يستفيد من زيادة التقلبات وهو أيضا غير اتجاهي في منظور حركة الأسعار. التقاويم لديها مخاطر عالية جدا مكافأة، وهذا يعني أن ما تدفعه بالنسبة لهم، يمكن أن تكون عوائد كبيرة.

وبطبيعة الحال، فإنها تضطر إلى التجارة في نطاق أو التجارة يمكن أن ندخل في ورطة. فراشة الحديد هي استراتيجية تقلب قصيرة ولكن لديه مكافأة عالية المخاطر التي ستعمل في هذه البيئة أيضا.

وتشمل فراشة الحديد بيع عمودين، دعوة رأسية في المال مع الجناح الطويل أخرى، في نفس انتهاء ووضع رأسية في المال مع مزيد من طويلة، في نفس انتهاء الصلاحية.

انخفاض التقلب.

سوف تستفيد من الوقوع تقلب وأيضا تسوس الوقت، وهذا هو إيجابي & # 8220؛ ثيتا & # 8221؛ التجارة كما هو التقويم أيضا.

كل من هذه الاستراتيجيات هي خيارات جيدة في هذه البيئة من التقلب المنخفض. في شريدان التوجيه، ونحن تثقيف التجار على كيفية استخدام هذه الاستراتيجيات وأكثر كل يوم.

النظر لنا كلما كنت ترغب في تعزيز القدرة تداول الخيار الخاص بك. تتطلب خيارات التداول كنشاط تجاري انضباطا وتعليما، ويسعدنا مساعدتك في تحقيق هذا الهدف.

3 استراتيجيات الخيار لاستخدامها خلال أسواق التقلب منخفضة.

7 فبراير، 2018.

التداول المتقلب منخفض صعب للباعة الخيار مثلنا.

عندما تكون الأسواق أقساط هادئة صغيرة وضيقة - وهذا يعني أننا لا نستطيع بيع خيارات بعيدة عن سعر السهم الحالي.

فما هو التاجر للقيام!؟

البقاء نشطة، والحفاظ على حجم الموقف صغيرة، هو المهم ولكن كنت لا تريد أن فرض الصفقات في السوق التي ليست صحيحة.

في ما يلي ثلاثة خيارات من الاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها خلال أوقات التقلب المنخفضة هذه:

1) وضع / دعوة ينتشر الخصم.

جعل بعض الرهانات الاتجاه على الأسهم ذروة الشراء أو ذروة البيع. باستخدام فروق الخصم، ستدفع للدخول في الاستراتيجية وسوف تبحث عن دفع حوالي 50٪ من عرض الغارات.

هذا لا ينبغي أن يكون موقف كبير (عندما يجب أن يكون من أي وقت مضى) ويجب أن تحاول أن يكون بعض المسرحيات على كلا الجانبين.

والفكرة هنا هي الحفاظ على النشاط وإغلاق التداول في وقت مبكر عندما يظهر ربحا.

بدء دورة مجانية على "الصفقات الأرباح" اليوم: عندما تعلن الشركات الأرباح كل ربع سنحصل على سحق التقلبات لمرة واحدة. وبينما يحاول معظم التجار الاستفادة من خطوة كبيرة في أي من الاتجاهين، سوف تتعلم لماذا بيع الخيارات على المدى القصير هو أفضل وسيلة للذهاب. انقر هنا لعرض كل 10 دروس؟

2) نسبة ينتشر.

إذا كان افتراض اتجاهك قويا للغاية، يمكنك استخدام نسبة انتشار.

الرسم البياني P & أمب؛ P الرسم البياني أدناه هو لاستدعاء عودة انتشار حيث تبيع 1 مكالمة ومن ثم شراء 2 المكالمات في إضراب أعلى.

منذ كنت طويلة 2X المزيد من الخيارات ثم كنت قصيرة عليك أن تكون سعيدا لرؤية زيادة في التقلبات. ولكن تذكر أنه افتراض كبير الاتجاه (أكثر بكثير من ديون ينتشر أعلاه).

3) وضع / دعوة التقاويم.

التقاويم كبيرة للأسواق منخفضة التقلبات! عليك أن تكون حذرا قليلا على الاتجاه الخاص بك وأقترح استخدام وضع التقويمات أكثر من الدعوة التقويمات لأن التقلبات عادة ما ترتفع مع انخفاض الأسواق.

هنا سوف تبيع الخيار الشهر الأمامي وشراء الخيار الشهر الخلفي الاستفادة من تسوس الوقت واحتمال ارتفاع في التقلبات.

نصيحة أخرى هي التأكد من أن خيار الشهر الأمامي لديه قسط كاف لجعله يستحق التجارة. لا تبيع خيار الشهر الأمامي مع .10 أو .20 من القيمة - انها مجرد لا تعمل على الاستثمار.

عن المؤلف.

كيرك دو بليسيس.

كيرك أسس الخيار ألفا في أوائل عام 2007 ويعمل حاليا منصب رئيس التاجر. كان سابقا بنك الاستثمار في مجموعة الاندماجات والاستحواذ لبنك دويتشه في نيويورك ومحلل ريت لبب & أمبير؛ T أسواق رأس المال في واشنطن العاصمة، وقال انه & # 8217؛ متداول الخيارات بدوام كامل والمستثمر العقاري.

وقد أجرى مقابلات مع العديد من مواقع الويب / البودكاست، كما تمت مشاهدته في مجلة بارون، و سمارتموني، ومختلف الإصدارات المالية الأخرى. كيرك يعيش حاليا في ولاية بنسلفانيا (الولايات المتحدة الأمريكية) مع زوجته الجميلة وبنتين.

استمتع مقالك! نصائح جيدة لبيئة منخفضة التقلب. أنا أحب استخدام الخصم ينتشر شخصيا. أيضا، أعتقد أنك من المفترض أن تقول & # 8220؛ يستحق & # 8221 ؛، لا & # 8220؛ العمل & # 8221؛ في الجملة الأخيرة على "وضع / دعوة التقويمات".

شكرا ماثيو! نعم أنا لم أقصد أن أقول أن هاها & # 8211؛ طريقة الكتابة إلى الصيام.

استراتيجيات التداول خلال أسواق التقلب المنخفض.

بقلم تشارلز جرين.

استراتيجيات التداول خلال أسواق التقلب المنخفض.

التجار الذين يبحثون عن عوائد جيدة عادة لا يكرهون أسواق التقلبات المنخفضة. في هذه الأسواق، أقساط ضيقة ويصبح من الصعب للغاية للحصول على عائد جيد. ومع ذلك، هذا لا يعني أن التجار بحاجة للتخلي أو محاولة فرض الصفقات من أجل الحصول على العودة. طلبنا من رئيس العملات الأجنبية، جاريد مارتينيز، كيف يتعامل مع انخفاض التقلب في الأسواق:

بالإضافة إلى ما قاله الرئيس، فيما يلي بعض استراتيجيات التداول التي يجب عليك استكشافها في أسواق التقلبات المنخفضة:

الحصول على ريال - يحتاج المتداول للحصول على حقيقة عن الوضع الذي هم فيه. وهذا يتطلب أن يكون واضحا عن نوع السوق واحد في، وما يمكن للسوق أن تعطي. وكما هو الحال دائما، يجب أن تستند التنبؤات إلى حقائق فعلية، وليس على أمل ما يمكن أن يحدث. التركيز على الانتصارات الصغيرة - يرغب التجار في نهاية المطاف بالعمل نحو تحقيق انتصارات كبيرة، ولكن هذا قد لا يكون ممكنا في أسواق التقلبات المنخفضة. بدلا من ذلك، بدلا من الصفقات متعددة عالية، يجب أن يكون التركيز على اتخاذ أهداف الربح أقل يمكن تحقيقه في هذا النوع من السوق. إيلاء الاهتمام للأخبار - في الأسواق منخفضة التقلب، يحتاج التجار إلى البقاء الحالية مع أحدث الأخبار حتى يتمكنوا من تحديد كيفية وضع السوق نفسها. بهذه الطريقة، يمكن أن تستند الصفقات أكثر على ما يمكن أن يحدث، بدلا من انتظار النتيجة الفعلية. ضع في اعتبارك حجم تجارتك - بدلا من تداول موقفك بالكامل، قم بتخفيف المخاطر من خلال تداول نصف حجم الموقع العادي. في هذا النوع من الأسواق، يجب تجنب الاتجاهات لأنها أقل عرضة للحفاظ على التوالي على المدى الطويل. وبدلا من ذلك، يجب على التجار أخذ أرباحهم بسرعة عند نشوئها. الاستفادة من فلاتر التسويق - في سوق تقلبات منخفضة، قد يجد المتداول نفسه في وضع مفرط في الوقت الذي تكون فيه الظروف في السوق غير مناسبة. ولتجنب هذا السيناريو، من الضروري استخدام مرشحات السوق التي ستوفر معلومات عن مدى ملاءمة ظروف السوق. وبهذه الطريقة، يصبح من الممكن ضبط وتيرة التداول على أساس النتيجة المتوقعة. إبقاء العين للخروج - على المدى القصير في الأسواق منخفضة التقلب، وسوف تجد أن هناك فترات قصيرة عندما هذه الأسواق تلتقط البخار. وقد يحدث ذلك عادة بمجرد إصدار البيانات الاقتصادية. عندما يحدث هذا، قد يكون من المفيد أن تتداول في أطر زمنية أعلى أو التجارة في نهاية اليوم. ابحث عن صفقات البيع - يتحرك السوق ببطء في أسواق التقلبات المنخفضة. استراتيجية جيدة واحدة هي أن نحيط علما اتجاه السوق حتى تتمكن من العثور على فرصة لعقد الصفقات حمل. عند القيام بذلك، يجب أن تأخذ على الفائدة مبادلة رافعة بين العملات التي لديها الفرص التي تعمل لصالحك. ومن الممكن أيضا أن ننظر في خيار الاقتران عملة عالية الغلة مع تلك التي لديها معدلات منخفضة. كرر الصفقات حيث ممكن - بدلا من محاولة التداول في جميع أنحاء السوق، واختيار الجانب والحفاظ على التداول على هذا الجانب حتى يتوقف هذا الجانب العمل بالنسبة لك. عندما يحدث هذا أخيرا، هذا هو الوقت المناسب لتغيير الاستراتيجية الخاصة بك. وبهذه الطريقة، يمكنك التقليل من فرص صنع خسائر كبيرة أو القرارات التي لا تؤتي ثمارها.

عند مواجهة سوق تقلب منخفض، من الجدير بالذكر أنه حتى مع تحرك السعر الذي تباطأ وعدد محدود من مجموعات قابلة للحياة، فإنه لا يزال من الممكن للتجارة بنجاح. كل ما هو ضروري هو لك لضبط استراتيجية التداول التي تستخدمها للسيطرة على المخاطر حتى تتغير تقلبات السوق.

الخيال تجار الأسهم.

أندرو 13 يوليو، 2017 المدونة.

فترات من تقلبات السوق المنخفضة يمكن أن يكون وقتا عصيبا للبائعين الخيارات. تؤدي أسواق الهدوء إلى أقساط صغيرة وضيقة، مما يعني أنه لا يمكن بيع الخيار بعيدا عن السعر الحالي للسهم. وهناك فترة مستمرة من تقلبات السوق المنخفضة سوف يقطع الربح الخاص بك، ويترك لك الشعور بالملل وعدم تشجيع، وتناول الطعام بعيدا على حافة القاتل الذي يجعلك تاجر ناجح.

لحسن الحظ هناك عدد قليل من الحلول للبقاء نشطة ومربحة عند بيع الخيارات في سوق تقلبات منخفضة وهي طريقة مختلفة من العثور على أفضل الأسهم للتجارة اليوم. فمن الحكمة عموما أن تبقي ببساطة أحجام الموقف الخاص بك صغيرة ومتابعة التداول، ولكن كنت لا تريد أن ندخل في هذه العادة من إجبار الصفقات أو التداول من أجل نفسه.

إذا كنت ترغب في البقاء حادة، وتركز وناجحة عند بيع الخيارات في الأسواق منخفضة التقلبات، وهناك ثلاث استراتيجيات ثبت التي يمكنك الاعتماد دائما على.

وضع ودعوة الخصم انتشار.

يمكنك وضع رهان الاتجاه على الأسهم التي كانت ذروة الشراء أو ذروة البيع. باستخدام انتشار الخصم، سوف تدفع لإدخال هذه الاستراتيجية، ومن المرجح أن تدفع حوالي 50٪ من الإضرابات & # 8217؛ عرض. وهذا لا ينبغي أن يكون موقف كبير، تمشيا مع الاستراتيجية العامة لبيع الخيارات، وينبغي أن تنطوي على وجود عدد قليل من المسرحيات على كل جانب. المفهوم وراء هذه الاستراتيجية هو البقاء نشطة وإغلاق التجارة في وقت مبكر لأنها تصبح مربحة.

نسبة انتشار.

إذا كان لديك افتراض اتجاه قوي جدا، ثم يمكنك توظيف ينتشر نسبة. على سبيل المثال، يمكنك إعداد مكالمة مرة أخرى انتشار، حيث يمكنك بيع 1 مكالمة وأيضا شراء 2 المكالمات لنفس الأسهم بسعر أعلى.

وبما أنك سوف تكون طويلا لمضاعفة الخيارات مرتين كما كنت قصيرة، وسوف تكون سعيدا إذا رأى السهم زيادة في تقلباته. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنك تعتمد على افتراضك لحركة اتجاهية كبيرة، والتي هي أكثر خطورة من استخدام انتشار الخصم كما هو موضح أعلاه.

وضع واستدعاء التقويم.

التقويم هو وسيلة رائعة للتعامل مع خيارات بيع في سوق تقلب منخفضة. سوف تحتاج إلى أن تكون حذرا قليلا مع الاتجاه الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك، يوصى بشدة باستخدام تقويمات وضعك أكثر من تقاويم المكالمات، حيث أن التقلبات سترتفع عادة مع انخفاض السوق. على سبيل المثال، بيع خيار الشهر الأمامي وشراء الخيار المقابل الشهر الماضي سوف تستفيد من قيمة & # 8217؛ s الاضمحلال وأي احتمال ارتفاع في التقلب.

نصيحة مفيدة إضافية هي أن تكون دائما على يقين من أن الخيار الخاص بك الشهر الأمامي لديه قسط كاف يجعل التجارة تستحق الجهد والمخاطر. على سبيل المثال، أبدا عناء بيع خيار الشهر الأمامي الذي يحتوي على قيمة أقل من 0.2، كما هو ببساطة مجرد لا يستحق الوقت والاستثمار.

طرق ذكية للخيارات البائعين إلى الطقس سوق تقلب منخفض.

يمكنك التفكير في سوق تقلبات منخفضة كفرصة لتوسيع المهارات الخاصة بك مع بعض الصفقات الغريبة والمعقدة التي كنت لا تتعهد عادة. ليس فقط هذا سوف يساعدك على الحفاظ على هذا القاتل الحاسم & # 8217؛ ق حافة لتداول الخاص بك، ولكن ذلك يعني أنك أكثر دراية بكثير، المهرة والخبرة عندما التقلبات في نهاية المطاف تلتقط مرة أخرى.